PT. BNI Asset Management
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MANGGALA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1080.17
Daily Return
-0.01%

NAB BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MANGGALA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.07 1103.44 0.99927905
2 06 Februari 2024 0.02 1103.61 1.00016186
3 07 Februari 2024 0.02 1103.80 1.00016772
4 12 Februari 2024 0.07 1104.60 1.00072948
5 13 Februari 2024 0.02 1104.87 1.00023619
6 15 Februari 2024 -0.01 1104.80 0.99994144
7 16 Februari 2024 0.02 1105.06 1.00023543
8 19 Februari 2024 0.03 1105.39 1.00029727
9 20 Februari 2024 0.03 1105.70 1.00028361
10 21 Februari 2024 0.01 1105.85 1.00013096
11 22 Februari 2024 0.09 1106.89 1.00094380
12 23 Februari 2024 0.04 1107.29 1.00036300
13 26 Februari 2024 0.04 1107.72 1.00038337
14 27 Februari 2024 -0.64 1100.59 0.99356939
15 28 Februari 2024 0.00 1100.64 1.00003734
16 29 Februari 2024 0.01 1100.70 1.00005869
17 01 Maret 2024 0.00 1100.66 0.99996402
18 04 Maret 2024 0.03 1100.97 1.00028292
19 05 Maret 2024 -0.02 1100.78 0.99982597
20 07 Maret 2024 0.02 1101.11 1.00021883
21 08 Maret 2024 0.01 1101.22 1.00010517
22 13 Maret 2024 0.14 1102.74 1.00137711
23 14 Maret 2024 0.00 1102.71 0.99997234
24 15 Maret 2024 0.01 1102.81 1.00008923
25 18 Maret 2024 0.08 1103.69 1.00080096
26 19 Maret 2024 -0.01 1103.62 0.99993331
27 20 Maret 2024 0.05 1104.21 1.00053778
28 21 Maret 2024 0.01 1104.30 1.00008096
29 22 Maret 2024 -0.01 1104.21 0.99991796
30 25 Maret 2024 -0.05 1103.68 0.99951948
31 26 Maret 2024 -0.73 1095.59 0.99266736
32 27 Maret 2024 -0.03 1095.26 0.99970199
33 28 Maret 2024 0.01 1095.39 1.00011650
34 01 April 2024 0.09 1096.39 1.00091255
35 02 April 2024 0.03 1096.67 1.00025721
36 03 April 2024 -0.01 1096.58 0.99991948
37 04 April 2024 0.00 1096.60 1.00001569
38 05 April 2024 0.04 1097.05 1.00040808
39 16 April 2024 -0.03 1096.70 0.99967969
40 17 April 2024 -0.17 1094.78 0.99825084
41 18 April 2024 0.01 1094.87 1.00008193
42 19 April 2024 -0.12 1093.52 0.99876396
43 22 April 2024 -0.06 1092.89 0.99943229
44 23 April 2024 -0.10 1091.80 0.99900274
45 24 April 2024 0.02 1091.98 1.00016331
46 25 April 2024 -0.92 1081.94 0.99080370
47 26 April 2024 -0.09 1080.96 0.99909477
48 29 April 2024 -0.07 1080.26 0.99934790
49 30 April 2024 -0.01 1080.17 0.99992020

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return