PT. Corpus Kapital Manajemen
CORPUS THEOLOGIA FIXED INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1492.66
Daily Return
0.01%

NAB CORPUS THEOLOGIA FIXED INCOME FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 0.03 1474.05 1.00032343
2 06 Februari 2024 0.01 1474.25 1.00013426
3 07 Februari 2024 0.01 1474.44 1.00013037
4 12 Februari 2024 0.08 1475.64 1.00081400
5 13 Februari 2024 0.01 1475.86 1.00014997
6 15 Februari 2024 0.02 1476.21 1.00023451
7 16 Februari 2024 0.01 1476.37 1.00010893
8 19 Februari 2024 0.04 1476.93 1.00037809
9 20 Februari 2024 0.01 1477.13 1.00013650
10 21 Februari 2024 0.01 1477.30 1.00011610
11 22 Februari 2024 0.01 1477.47 1.00011162
12 23 Februari 2024 0.01 1477.63 1.00011195
13 26 Februari 2024 0.03 1478.07 1.00029419
14 27 Februari 2024 0.01 1478.24 1.00011542
15 28 Februari 2024 0.02 1478.52 1.00019185
16 29 Februari 2024 0.02 1478.88 1.00024410
17 01 Maret 2024 0.02 1479.22 1.00022896
18 04 Maret 2024 0.02 1479.55 1.00022579
19 05 Maret 2024 0.01 1479.68 1.00008786
20 07 Maret 2024 0.01 1479.96 1.00009400
21 08 Maret 2024 0.01 1480.16 1.00013311
22 13 Maret 2024 0.04 1480.77 1.00041320
23 14 Maret 2024 0.00 1480.75 0.99998305
24 15 Maret 2024 0.02 1481.11 1.00024535
25 18 Maret 2024 0.04 1481.72 1.00041084
26 19 Maret 2024 0.03 1482.16 1.00029810
27 20 Maret 2024 0.02 1482.52 1.00024592
28 21 Maret 2024 0.03 1482.93 1.00027568
29 22 Maret 2024 0.03 1483.43 1.00033710
30 25 Maret 2024 0.05 1484.12 1.00046183
31 26 Maret 2024 0.01 1484.32 1.00013631
32 27 Maret 2024 0.02 1484.58 1.00017543
33 28 Maret 2024 0.01 1484.79 1.00013997
34 01 April 2024 0.05 1485.47 1.00045737
35 02 April 2024 0.01 1485.67 1.00013908
36 03 April 2024 0.01 1485.87 1.00013051
37 04 April 2024 0.01 1486.06 1.00012908
38 05 April 2024 0.02 1486.37 1.00020612
39 16 April 2024 0.14 1488.39 1.00136238
40 17 April 2024 0.00 1488.46 1.00004958
41 18 April 2024 0.02 1488.69 1.00015237
42 19 April 2024 0.00 1488.77 1.00004957
43 22 April 2024 0.01 1488.99 1.00014851
44 23 April 2024 0.01 1489.18 1.00013163
45 24 April 2024 0.02 1489.41 1.00015243
46 25 April 2024 0.01 1489.61 1.00013180
47 26 April 2024 0.02 1489.83 1.00015212
48 29 April 2024 0.02 1490.17 1.00022781
49 30 April 2024 0.14 1492.24 1.00139078
50 02 Mei 2024 0.01 1492.45 1.00013577
51 03 Mei 2024 0.01 1492.66 1.00014547

Produk Lainnya dari Manajer PT. Corpus Kapital Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return