| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | -0.55 | 1001.06 | 0.99451695 |
| 2 | 01 Desember 2025 | 0.08 | 1001.81 | 1.00075720 |
| 3 | 02 Desember 2025 | 0.06 | 1002.44 | 1.00062177 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.14 | 1003.84 | 1.00139839 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.22 | 1006.03 | 1.00218103 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.05 | 1006.54 | 1.00051301 |
| 7 | 08 Desember 2025 | -0.09 | 1005.65 | 0.99911420 |
| 8 | 09 Desember 2025 | 0.05 | 1006.12 | 1.00046398 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.03 | 1006.38 | 1.00025862 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.05 | 1006.87 | 1.00049107 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.00 | 1006.86 | 0.99998868 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.08 | 1007.70 | 1.00083040 |
| 13 | 16 Desember 2025 | -0.01 | 1007.61 | 0.99991674 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.08 | 1008.42 | 1.00080100 |
| 15 | 18 Desember 2025 | -0.07 | 1007.67 | 0.99925369 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.04 | 1008.07 | 1.00039696 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.05 | 1008.60 | 1.00052318 |
| 18 | 23 Desember 2025 | -0.03 | 1008.34 | 0.99974757 |
| 19 | 24 Desember 2025 | 0.00 | 1008.36 | 1.00002212 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.16 | 1010.02 | 1.00164088 |
| 21 | 30 Desember 2025 | -0.42 | 1005.78 | 0.99580028 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.12 | 1006.97 | 1.00118386 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.09 | 1007.84 | 1.00086706 |
| 24 | 06 Januari 2026 | 0.03 | 1008.15 | 1.00030808 |
| 25 | 07 Januari 2026 | -0.02 | 1007.98 | 0.99983237 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.03 | 1008.31 | 1.00032759 |
| 27 | 09 Januari 2026 | -0.04 | 1007.92 | 0.99961173 |
| 28 | 12 Januari 2026 | -0.07 | 1007.18 | 0.99926472 |
| 29 | 13 Januari 2026 | 0.00 | 1007.16 | 0.99998382 |
| 30 | 14 Januari 2026 | -0.07 | 1006.48 | 0.99932355 |
| 31 | 15 Januari 2026 | -0.09 | 1005.58 | 0.99910023 |
| 32 | 19 Januari 2026 | -0.06 | 1004.95 | 0.99937449 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.09 | 1004.09 | 0.99914622 |
| 34 | 21 Januari 2026 | -0.06 | 1003.51 | 0.99942386 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.05 | 1004.04 | 1.00052386 |
| 36 | 23 Januari 2026 | -0.18 | 1002.22 | 0.99818602 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.02 | 1002.46 | 1.00024536 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.01 | 1002.59 | 1.00012888 |
| 39 | 28 Januari 2026 | 0.04 | 1002.96 | 1.00036476 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.02 | 1002.76 | 0.99979979 |
| 41 | 30 Januari 2026 | -0.67 | 996.02 | 0.99328640 |
| 42 | 02 Februari 2026 | 0.07 | 996.75 | 1.00072940 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.06 | 997.33 | 1.00058009 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.10 | 998.37 | 1.00104880 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.04 | 998.75 | 1.00037661 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.35 | 995.22 | 0.99646368 |
| 47 | 09 Februari 2026 | 0.01 | 995.33 | 1.00011053 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.03 | 995.64 | 1.00030894 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.13 | 996.94 | 1.00130550 |
| 50 | 12 Februari 2026 | -0.04 | 996.57 | 0.99963468 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.08 | 997.32 | 1.00075599 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.17 | 999.03 | 1.00170737 |
| 53 | 19 Februari 2026 | 0.00 | 999.00 | 0.99996957 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.06 | 999.57 | 1.00056957 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.00 | 999.57 | 0.99999970 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.01 | 999.65 | 1.00007983 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.04 | 1000.08 | 1.00043695 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|