PT. Danareksa Investment Management
DANAREKSA MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
976.70
Daily Return
0.44%

NAB DANAREKSA MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 -0.03 994.03 0.99967989
2 13 Februari 2024 0.13 995.34 1.00131394
3 15 Februari 2024 -0.11 994.29 0.99894820
4 16 Februari 2024 0.05 994.84 1.00054521
5 19 Februari 2024 0.09 995.69 1.00085421
6 20 Februari 2024 0.01 995.81 1.00012213
7 21 Februari 2024 0.02 996.01 1.00020697
8 22 Februari 2024 0.13 997.27 1.00126444
9 23 Februari 2024 0.15 998.75 1.00148274
10 26 Februari 2024 0.07 999.43 1.00067705
11 27 Februari 2024 -0.02 999.25 0.99981950
12 28 Februari 2024 -0.44 994.87 0.99561980
13 29 Februari 2024 -0.09 994.02 0.99914029
14 01 Maret 2024 -0.04 993.65 0.99963210
15 04 Maret 2024 -0.02 993.43 0.99977487
16 05 Maret 2024 -0.09 992.51 0.99908287
17 07 Maret 2024 -0.01 993.31 0.99993255
18 08 Maret 2024 0.04 993.71 1.00040954
19 13 Maret 2024 0.10 994.70 1.00099717
20 14 Maret 2024 0.04 995.11 1.00040565
21 15 Maret 2024 -0.10 994.14 0.99902282
22 18 Maret 2024 0.04 994.52 1.00039059
23 19 Maret 2024 -0.01 994.45 0.99992127
24 20 Maret 2024 0.20 996.39 1.00196019
25 21 Maret 2024 0.05 996.88 1.00049187
26 22 Maret 2024 -0.07 996.15 0.99925999
27 25 Maret 2024 0.01 996.22 1.00007057
28 26 Maret 2024 -0.08 995.45 0.99922597
29 27 Maret 2024 -0.45 991.01 0.99554441
30 28 Maret 2024 -0.06 990.44 0.99942584
31 01 April 2024 0.15 991.96 1.00152871
32 02 April 2024 0.00 991.95 0.99999627
33 03 April 2024 0.01 992.07 1.00011997
34 04 April 2024 0.00 992.09 1.00002328
35 05 April 2024 0.08 992.90 1.00081051
36 16 April 2024 -0.46 988.31 0.99537365
37 17 April 2024 -0.51 983.23 0.99486161
38 18 April 2024 -0.03 982.90 0.99966752
39 19 April 2024 -0.26 980.38 0.99743555
40 22 April 2024 -0.17 978.66 0.99825047
41 23 April 2024 -0.01 978.55 0.99987933
42 24 April 2024 0.23 980.84 1.00234286
43 25 April 2024 -0.33 977.58 0.99667550
44 26 April 2024 -0.17 975.91 0.99829333
45 29 April 2024 -0.54 970.60 0.99455831
46 30 April 2024 -0.07 969.89 0.99927261
47 02 Mei 2024 0.26 972.40 1.00258802
48 03 Mei 2024 0.44 976.70 1.00441854

Produk Lainnya dari Manajer PT. Danareksa Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return