PT. Insight Investments Management
INSIGHT PRIME FIXED INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1317.31
Daily Return
-0.18%

NAB INSIGHT PRIME FIXED INCOME FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 -0.03 1311.79 0.99974103
2 07 Februari 2024 -0.01 1311.68 0.99991554
3 12 Februari 2024 0.03 1312.09 1.00031090
4 13 Februari 2024 0.03 1312.50 1.00031446
5 15 Februari 2024 0.01 1312.67 1.00012983
6 16 Februari 2024 0.05 1313.28 1.00046455
7 19 Februari 2024 0.08 1314.37 1.00082351
8 20 Februari 2024 0.03 1314.79 1.00032578
9 21 Februari 2024 0.03 1315.13 1.00025342
10 22 Februari 2024 0.02 1315.45 1.00024591
11 23 Februari 2024 0.00 1315.49 1.00003079
12 26 Februari 2024 0.02 1315.81 1.00024630
13 27 Februari 2024 -0.02 1315.57 0.99981304
14 28 Februari 2024 0.02 1315.78 1.00015879
15 29 Februari 2024 0.00 1315.77 0.99999210
16 01 Maret 2024 0.02 1316.03 1.00020353
17 04 Maret 2024 0.04 1316.59 1.00041815
18 05 Maret 2024 -0.02 1316.34 0.99981118
19 07 Maret 2024 0.02 1316.50 1.00019768
20 08 Maret 2024 0.01 1316.63 1.00010475
21 13 Maret 2024 0.05 1317.27 1.00048009
22 14 Maret 2024 0.00 1317.24 0.99997859
23 15 Maret 2024 0.01 1317.40 1.00011904
24 18 Maret 2024 0.05 1318.12 1.00054972
25 19 Maret 2024 0.05 1318.74 1.00047029
26 20 Maret 2024 0.04 1319.25 1.00038590
27 21 Maret 2024 0.03 1319.59 1.00025886
28 22 Maret 2024 -0.01 1319.42 0.99987254
29 25 Maret 2024 0.05 1320.04 1.00046551
30 26 Maret 2024 -0.08 1318.98 0.99919942
31 27 Maret 2024 0.06 1319.77 1.00060206
32 28 Maret 2024 0.02 1320.01 1.00017905
33 01 April 2024 0.06 1320.84 1.00062803
34 02 April 2024 -0.01 1320.77 0.99994488
35 03 April 2024 0.03 1321.20 1.00032564
36 04 April 2024 0.00 1321.22 1.00001673
37 05 April 2024 0.02 1321.49 1.00020913
38 16 April 2024 -0.07 1320.62 0.99933598
39 17 April 2024 -0.02 1320.34 0.99978813
40 18 April 2024 0.04 1320.80 1.00035059
41 19 April 2024 -0.03 1320.37 0.99967338
42 22 April 2024 -0.03 1319.96 0.99968994
43 23 April 2024 0.00 1319.90 0.99995242
44 24 April 2024 0.00 1319.83 0.99995015
45 25 April 2024 -0.03 1319.40 0.99967238
46 26 April 2024 0.03 1319.77 1.00027960
47 29 April 2024 -0.08 1318.68 0.99917266
48 30 April 2024 -0.04 1318.21 0.99964677
49 02 Mei 2024 0.12 1319.74 1.00116491
50 03 Mei 2024 -0.18 1317.31 0.99815419

Produk Lainnya dari Manajer PT. Insight Investments Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return