PT.Principal Asset Management
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND 4
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2353.84
Daily Return
-0.12%

NAB PRINCIPAL PRIME INCOME FUND 4

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.10 2403.81 1.00103693
2 31 Januari 2024 0.06 2405.14 1.00055329
3 01 Februari 2024 0.11 2407.90 1.00114754
4 02 Februari 2024 0.06 2409.42 1.00063126
5 05 Februari 2024 -0.13 2406.24 0.99868018
6 06 Februari 2024 -0.03 2405.57 0.99972156
7 07 Februari 2024 0.03 2406.21 1.00026605
8 12 Februari 2024 0.01 2406.55 1.00014130
9 13 Februari 2024 0.03 2407.33 1.00032412
10 15 Februari 2024 -0.02 2406.79 0.99977569
11 16 Februari 2024 0.01 2407.07 1.00011634
12 19 Februari 2024 0.08 2408.89 1.00075611
13 20 Februari 2024 0.02 2409.46 1.00023662
14 21 Februari 2024 0.05 2410.56 1.00045653
15 22 Februari 2024 0.06 2412.06 1.00062226
16 23 Februari 2024 0.05 2413.22 1.00048092
17 26 Februari 2024 0.05 2414.48 1.00052212
18 27 Februari 2024 -0.11 2411.93 0.99894387
19 28 Februari 2024 0.14 2415.30 1.00139722
20 29 Februari 2024 -0.05 2414.15 0.99952387
21 01 Maret 2024 -0.03 2413.50 0.99973075
22 04 Maret 2024 0.03 2414.26 1.00031490
23 05 Maret 2024 -0.05 2413.13 0.99953195
24 07 Maret 2024 0.01 2414.47 1.00009113
25 08 Maret 2024 -0.09 2412.25 0.99908054
26 13 Maret 2024 0.22 2417.49 1.00217225
27 14 Maret 2024 0.00 2379.84 0.99999299
28 15 Maret 2024 -0.02 2379.27 0.99976049
29 18 Maret 2024 0.04 2380.33 1.00044551
30 19 Maret 2024 -0.07 2378.70 0.99931522
31 20 Maret 2024 0.08 2380.58 1.00079035
32 21 Maret 2024 -0.02 2380.12 0.99980677
33 22 Maret 2024 -0.01 2379.94 0.99992437
34 25 Maret 2024 -0.14 2376.70 0.99863862
35 26 Maret 2024 0.11 2379.28 1.00108554
36 27 Maret 2024 0.00 2379.27 0.99999580
37 28 Maret 2024 0.09 2381.52 1.00094567
38 01 April 2024 0.10 2383.97 1.00102875
39 02 April 2024 0.02 2384.54 1.00023910
40 03 April 2024 0.00 2384.50 0.99998323
41 04 April 2024 0.01 2384.77 1.00011323
42 05 April 2024 0.06 2383.33 1.00057435
43 16 April 2024 -0.23 2377.92 0.99773007
44 17 April 2024 -0.31 2370.47 0.99686701
45 18 April 2024 -0.06 2369.09 0.99941784
46 19 April 2024 -0.20 2364.39 0.99801612
47 22 April 2024 -0.15 2360.73 0.99845203
48 23 April 2024 -0.08 2358.77 0.99916975
49 24 April 2024 0.13 2361.73 1.00125489
50 25 April 2024 -0.22 2356.60 0.99782786
51 26 April 2024 -0.12 2353.84 0.99882882

Produk Lainnya dari Manajer PT.Principal Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return