| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | -0.74 | 988.48 | 0.99256052 |
| 2 | 01 Desember 2025 | 0.00 | 988.51 | 1.00002671 |
| 3 | 02 Desember 2025 | 0.16 | 990.06 | 1.00156934 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.09 | 990.96 | 1.00091368 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.18 | 992.70 | 1.00175476 |
| 6 | 05 Desember 2025 | -0.02 | 992.48 | 0.99977546 |
| 7 | 08 Desember 2025 | -0.01 | 992.38 | 0.99990085 |
| 8 | 09 Desember 2025 | 0.00 | 992.35 | 0.99996755 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.00 | 992.39 | 1.00003930 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.11 | 993.46 | 1.00108456 |
| 11 | 12 Desember 2025 | -0.01 | 993.37 | 0.99990921 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.09 | 994.27 | 1.00090621 |
| 13 | 16 Desember 2025 | 0.08 | 995.02 | 1.00075512 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.05 | 995.50 | 1.00047888 |
| 15 | 18 Desember 2025 | -0.05 | 995.01 | 0.99951070 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.04 | 995.40 | 1.00038482 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.00 | 995.41 | 1.00000985 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 0.05 | 995.95 | 1.00054450 |
| 19 | 24 Desember 2025 | -0.03 | 995.68 | 0.99972689 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.07 | 996.41 | 1.00073598 |
| 21 | 30 Desember 2025 | -0.37 | 992.76 | 0.99633715 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.27 | 995.44 | 1.00269532 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.08 | 996.21 | 1.00078197 |
| 24 | 06 Januari 2026 | -0.01 | 996.16 | 0.99994820 |
| 25 | 07 Januari 2026 | -0.01 | 996.08 | 0.99992060 |
| 26 | 08 Januari 2026 | -0.01 | 996.03 | 0.99994207 |
| 27 | 09 Januari 2026 | -0.02 | 995.87 | 0.99984408 |
| 28 | 12 Januari 2026 | -0.12 | 994.72 | 0.99884573 |
| 29 | 13 Januari 2026 | -0.02 | 994.52 | 0.99980266 |
| 30 | 14 Januari 2026 | -0.05 | 994.07 | 0.99953898 |
| 31 | 15 Januari 2026 | -0.09 | 993.20 | 0.99913396 |
| 32 | 19 Januari 2026 | -0.08 | 992.44 | 0.99923248 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.05 | 991.97 | 0.99952541 |
| 34 | 21 Januari 2026 | 0.00 | 992.02 | 1.00004647 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.08 | 992.79 | 1.00078366 |
| 36 | 23 Januari 2026 | -0.21 | 990.67 | 0.99786059 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.00 | 990.68 | 1.00000929 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.05 | 991.13 | 1.00045110 |
| 39 | 28 Januari 2026 | 0.00 | 991.13 | 1.00000393 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.06 | 990.50 | 0.99936224 |
| 41 | 30 Januari 2026 | -0.40 | 986.51 | 0.99597364 |
| 42 | 02 Februari 2026 | 0.13 | 987.76 | 1.00126983 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.03 | 988.10 | 1.00034067 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.15 | 989.55 | 1.00147121 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.00 | 989.54 | 0.99998747 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.34 | 986.20 | 0.99662551 |
| 47 | 09 Februari 2026 | -0.03 | 985.92 | 0.99971142 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.09 | 986.77 | 1.00086681 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.10 | 987.77 | 1.00101462 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.02 | 987.94 | 1.00017028 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.12 | 989.09 | 1.00115938 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.10 | 990.11 | 1.00103449 |
| 53 | 19 Februari 2026 | -0.11 | 989.07 | 0.99894961 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.06 | 989.64 | 1.00057579 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.03 | 989.98 | 1.00034235 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.02 | 990.17 | 1.00019657 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.02 | 990.41 | 1.00024006 |
| 58 | 26 Februari 2026 | 0.04 | 990.83 | 1.00042477 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|