PT. Pacific Capital Investment
Pacific Equity Optimum Fund
Kategori
SAHAM
NAB
799.88
Daily Return
0.40%

NAB Pacific Equity Optimum Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 -0.41 898.42 0.99588797
2 12 Februari 2024 0.61 903.92 1.00611715
3 13 Februari 2024 -0.84 896.37 0.99164794
4 15 Februari 2024 0.79 903.48 1.00793165
5 16 Februari 2024 -0.41 899.78 0.99590594
6 19 Februari 2024 -0.67 893.78 0.99333494
7 20 Februari 2024 0.79 900.85 1.00790045
8 21 Februari 2024 -0.46 896.73 0.99543374
9 22 Februari 2024 -0.20 894.90 0.99795480
10 23 Februari 2024 -0.41 891.22 0.99588735
11 26 Februari 2024 -0.72 884.83 0.99283385
12 27 Februari 2024 0.08 885.54 1.00080049
13 28 Februari 2024 0.21 887.43 1.00213023
14 29 Februari 2024 -0.32 884.61 0.99682486
15 01 Maret 2024 -0.48 880.33 0.99515854
16 04 Maret 2024 0.02 880.52 1.00022548
17 05 Maret 2024 -1.72 865.38 0.98279808
18 07 Maret 2024 0.04 866.50 1.00041113
19 08 Maret 2024 -0.08 865.81 0.99919446
20 13 Maret 2024 -0.24 863.70 0.99756943
21 14 Maret 2024 0.00 863.67 0.99996677
22 15 Maret 2024 -2.22 844.49 0.97778880
23 18 Maret 2024 -0.30 841.99 0.99704070
24 19 Maret 2024 -0.21 840.25 0.99793192
25 20 Maret 2024 -0.42 836.71 0.99578780
26 21 Maret 2024 0.19 838.29 1.00189361
27 22 Maret 2024 0.00 838.29 1.00000000
28 25 Maret 2024 -0.74 834.24 0.99264113
29 26 Maret 2024 -0.20 832.61 0.99803618
30 27 Maret 2024 -1.29 821.86 0.98709124
31 28 Maret 2024 1.20 831.76 1.01204394
32 01 April 2024 -4.27 796.23 0.95728373
33 02 April 2024 0.54 800.49 1.00535011
34 03 April 2024 -0.25 798.49 0.99750552
35 04 April 2024 0.27 800.65 1.00270310
36 05 April 2024 0.26 802.75 1.00262338
37 16 April 2024 -0.39 799.61 0.99608956
38 17 April 2024 -0.34 796.92 0.99663248
39 18 April 2024 0.88 803.96 1.00883456
40 19 April 2024 -0.39 800.78 0.99605053
41 22 April 2024 -0.19 799.23 0.99805840
42 23 April 2024 0.23 801.06 1.00229334
43 24 April 2024 0.28 803.32 1.00281577
44 25 April 2024 -0.16 802.02 0.99838183
45 26 April 2024 -0.73 796.13 0.99265775
46 29 April 2024 -0.57 791.56 0.99426649
47 30 April 2024 1.63 804.43 1.01625103
48 02 Mei 2024 -0.96 796.72 0.99041863
49 03 Mei 2024 0.40 799.88 1.00396727

Produk Lainnya dari Manajer PT. Pacific Capital Investment

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return