PT. Trimegah Asset Management
Trimegah Dana Tetap Prima
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
999.68
Daily Return
-0.43%

NAB Trimegah Dana Tetap Prima

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.03 1012.19 0.99971476
2 06 Februari 2024 0.01 1012.32 1.00012458
3 07 Februari 2024 0.00 1012.28 0.99996059
4 12 Februari 2024 0.07 1013.03 1.00073873
5 13 Februari 2024 0.02 1013.23 1.00019703
6 15 Februari 2024 0.01 1013.37 1.00014192
7 16 Februari 2024 0.02 1013.60 1.00022924
8 19 Februari 2024 0.05 1014.15 1.00053936
9 20 Februari 2024 0.01 1014.27 1.00012414
10 21 Februari 2024 0.03 1014.58 1.00030455
11 22 Februari 2024 0.05 1015.10 1.00050986
12 23 Februari 2024 0.02 1015.27 1.00016442
13 26 Februari 2024 0.03 1015.61 1.00033311
14 27 Februari 2024 0.05 1016.12 1.00051014
15 28 Februari 2024 0.02 1016.34 1.00020913
16 29 Februari 2024 -0.52 1011.07 0.99481560
17 01 Maret 2024 0.00 1011.11 1.00004401
18 04 Maret 2024 0.04 1011.47 1.00035486
19 05 Maret 2024 -0.01 1011.37 0.99989639
20 07 Maret 2024 0.02 1011.78 1.00024527
21 08 Maret 2024 0.01 1011.93 1.00014549
22 13 Maret 2024 0.12 1013.16 1.00122400
23 14 Maret 2024 0.00 1013.12 0.99995252
24 15 Maret 2024 0.00 1013.07 0.99995667
25 18 Maret 2024 0.08 1013.84 1.00076056
26 19 Maret 2024 0.02 1014.02 1.00017488
27 20 Maret 2024 0.05 1014.48 1.00045186
28 21 Maret 2024 0.03 1014.83 1.00034372
29 22 Maret 2024 0.00 1014.87 1.00003991
30 25 Maret 2024 0.02 1015.11 1.00023599
31 26 Maret 2024 -0.02 1014.92 0.99981874
32 27 Maret 2024 -0.02 1014.72 0.99979614
33 28 Maret 2024 -0.49 1009.77 0.99513007
34 01 April 2024 0.09 1010.67 1.00089040
35 02 April 2024 0.01 1010.77 1.00009558
36 03 April 2024 -0.01 1010.67 0.99990067
37 04 April 2024 0.01 1010.75 1.00007965
38 05 April 2024 0.02 1010.99 1.00023656
39 16 April 2024 -0.05 1010.44 0.99945341
40 17 April 2024 -0.16 1008.86 0.99843978
41 18 April 2024 0.02 1009.08 1.00021727
42 19 April 2024 -0.10 1008.04 0.99897134
43 22 April 2024 -0.08 1007.25 0.99921392
44 23 April 2024 -0.06 1006.68 0.99943788
45 24 April 2024 0.05 1007.16 1.00047036
46 25 April 2024 -0.16 1005.50 0.99835448
47 26 April 2024 -0.10 1004.52 0.99902267
48 29 April 2024 -0.05 1004.04 0.99952743
49 30 April 2024 -0.43 999.68 0.99565297

Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return