PT. Danareksa Investment Management
Danareksa Melati Pendapatan Tetap Utama
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
983.16
Daily Return
0.00%

NAB Danareksa Melati Pendapatan Tetap Utama

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.07 997.82 0.99932468
2 06 Februari 2024 0.01 997.92 1.00009871
3 07 Februari 2024 -0.02 997.76 0.99983786
4 12 Februari 2024 0.07 998.45 1.00069145
5 13 Februari 2024 0.02 998.67 1.00022204
6 15 Februari 2024 0.00 998.64 0.99996816
7 16 Februari 2024 0.02 998.84 1.00020368
8 19 Februari 2024 0.07 999.54 1.00069651
9 20 Februari 2024 0.02 999.72 1.00018599
10 21 Februari 2024 0.02 999.97 1.00024407
11 22 Februari 2024 0.07 1000.64 1.00067112
12 23 Februari 2024 0.02 1000.82 1.00018448
13 26 Februari 2024 0.02 1000.98 1.00015787
14 27 Februari 2024 0.06 1001.58 1.00059392
15 28 Februari 2024 -0.50 996.61 0.99504251
16 29 Februari 2024 -0.01 996.55 0.99993638
17 01 Maret 2024 -0.02 996.37 0.99982660
18 04 Maret 2024 0.04 996.74 1.00036964
19 05 Maret 2024 -0.02 996.59 0.99984229
20 07 Maret 2024 0.04 997.09 1.00036500
21 08 Maret 2024 0.02 997.26 1.00017501
22 13 Maret 2024 0.13 998.58 1.00132453
23 14 Maret 2024 0.00 998.53 0.99995183
24 15 Maret 2024 0.00 998.58 1.00004426
25 18 Maret 2024 0.09 999.46 1.00087985
26 19 Maret 2024 0.02 999.67 1.00021071
27 20 Maret 2024 0.06 1000.25 1.00058139
28 21 Maret 2024 0.04 1000.69 1.00044549
29 22 Maret 2024 0.00 1000.70 1.00000570
30 25 Maret 2024 0.02 1000.86 1.00015939
31 26 Maret 2024 -0.03 1000.60 0.99974422
32 27 Maret 2024 -0.52 995.38 0.99478364
33 28 Maret 2024 0.00 995.39 1.00000613
34 01 April 2024 0.09 996.31 1.00092818
35 02 April 2024 0.02 996.48 1.00017023
36 03 April 2024 -0.02 996.32 0.99983743
37 04 April 2024 0.01 996.40 1.00007789
38 05 April 2024 0.04 996.77 1.00037304
39 16 April 2024 -0.08 995.95 0.99918115
40 17 April 2024 -0.19 994.02 0.99805704
41 18 April 2024 0.00 994.06 1.00004426
42 19 April 2024 -0.15 992.59 0.99851569
43 22 April 2024 -0.07 991.85 0.99926082
44 23 April 2024 -0.06 991.22 0.99935747
45 24 April 2024 0.05 991.76 1.00054943
46 25 April 2024 -0.19 989.83 0.99805265
47 26 April 2024 -0.09 988.89 0.99905115
48 29 April 2024 -0.58 983.11 0.99415789
49 30 April 2024 0.00 983.16 1.00004354

Produk Lainnya dari Manajer PT. Danareksa Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return