PT. Bahana TCW Investment Management
Bahana Pendapatan Tetap Regular
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
970.37
Daily Return
0.40%

NAB Bahana Pendapatan Tetap Regular

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 -0.04 991.58 0.99962700
2 07 Februari 2024 -0.01 991.51 0.99992941
3 12 Februari 2024 0.00 991.53 1.00002017
4 13 Februari 2024 0.07 992.20 1.00067572
5 15 Februari 2024 -0.08 991.41 0.99920379
6 16 Februari 2024 0.04 991.85 1.00044381
7 19 Februari 2024 0.08 992.67 1.00082674
8 20 Februari 2024 0.04 993.05 1.00038281
9 21 Februari 2024 0.03 993.32 1.00027189
10 22 Februari 2024 0.12 994.48 1.00116780
11 23 Februari 2024 0.05 994.96 1.00048266
12 26 Februari 2024 0.06 995.56 1.00060304
13 27 Februari 2024 -0.01 995.45 0.99988951
14 28 Februari 2024 -0.50 990.50 0.99502737
15 29 Februari 2024 -0.08 989.67 0.99916204
16 01 Maret 2024 -0.06 989.12 0.99944426
17 04 Maret 2024 0.03 989.41 1.00029319
18 05 Maret 2024 -0.05 988.89 0.99947443
19 07 Maret 2024 0.01 989.53 1.00009096
20 08 Maret 2024 0.01 989.60 1.00007074
21 13 Maret 2024 0.15 991.08 1.00149555
22 14 Maret 2024 0.01 991.13 1.00005045
23 15 Maret 2024 -0.07 990.40 0.99926347
24 18 Maret 2024 0.05 990.85 1.00045436
25 19 Maret 2024 0.01 990.95 1.00010092
26 20 Maret 2024 0.10 991.97 1.00102932
27 21 Maret 2024 0.05 992.48 1.00051413
28 22 Maret 2024 -0.03 992.19 0.99970780
29 25 Maret 2024 -0.02 992.00 0.99980850
30 26 Maret 2024 -0.03 991.68 0.99967742
31 27 Maret 2024 -0.62 985.56 0.99382865
32 28 Maret 2024 -0.04 985.12 0.99955355
33 01 April 2024 0.18 986.86 1.00176628
34 02 April 2024 0.01 986.98 1.00012160
35 03 April 2024 -0.02 986.78 0.99979736
36 04 April 2024 0.03 987.03 1.00025335
37 05 April 2024 0.10 988.05 1.00103340
38 16 April 2024 -0.39 984.22 0.99612368
39 17 April 2024 -0.52 979.08 0.99477759
40 18 April 2024 -0.01 978.98 0.99989786
41 19 April 2024 -0.29 976.13 0.99708881
42 22 April 2024 -0.14 974.74 0.99857601
43 23 April 2024 -0.04 974.32 0.99956912
44 24 April 2024 0.18 976.07 1.00179612
45 25 April 2024 -0.30 973.10 0.99695719
46 26 April 2024 -0.18 971.39 0.99824273
47 29 April 2024 -0.69 964.68 0.99309237
48 30 April 2024 -0.04 964.28 0.99958535
49 02 Mei 2024 0.23 966.49 1.00229187
50 03 Mei 2024 0.40 970.37 1.00401453

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return