NAB VALBURY MONEY MARKET I
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.04 |
1370.50 |
1.00040177 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1370.69 |
1.00013411 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1370.87 |
1.00013453 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
1371.80 |
1.00068110 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1371.99 |
1.00013391 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
1372.35 |
1.00026378 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1372.53 |
1.00013400 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.04 |
1373.06 |
1.00038462 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1373.25 |
1.00013372 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1373.43 |
1.00013363 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1373.60 |
1.00012705 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1373.74 |
1.00009624 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1374.24 |
1.00037052 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1374.42 |
1.00012938 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1374.59 |
1.00012536 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1374.78 |
1.00013669 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.03 |
1375.13 |
1.00025131 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.04 |
1375.69 |
1.00041102 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1375.88 |
1.00013826 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1376.26 |
1.00013778 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1376.45 |
1.00013776 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1377.40 |
1.00068967 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1377.56 |
1.00011108 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1377.74 |
1.00013444 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1378.29 |
1.00039797 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1378.46 |
1.00012167 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1378.64 |
1.00012971 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1378.81 |
1.00012962 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1378.99 |
1.00013018 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1379.53 |
1.00038963 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1379.71 |
1.00012925 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1379.87 |
1.00011930 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1380.03 |
1.00011407 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.04 |
1380.62 |
1.00042506 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.01 |
1380.77 |
1.00011154 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
1380.94 |
1.00012377 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.01 |
1381.14 |
1.00014237 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.01 |
1381.33 |
1.00013663 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.15 |
1383.35 |
1.00146366 |
| 40 |
17 April 2024 |
0.01 |
1383.55 |
1.00014826 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.01 |
1383.74 |
1.00013061 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.01 |
1383.93 |
1.00014208 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.04 |
1384.51 |
1.00042119 |
| 44 |
23 April 2024 |
0.01 |
1384.71 |
1.00014034 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.01 |
1384.90 |
1.00014097 |
| 46 |
25 April 2024 |
0.01 |
1385.10 |
1.00014001 |
| 47 |
26 April 2024 |
0.01 |
1385.29 |
1.00013551 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.04 |
1385.85 |
1.00040995 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.01 |
1386.03 |
1.00013053 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Valbury Capital Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |