NAB VALBURY MONEY MARKET I
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.01 |
1498.41 |
1.00012201 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.04 |
1498.94 |
1.00036005 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1499.12 |
1.00011922 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1499.30 |
1.00012040 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1499.48 |
1.00011545 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1499.66 |
1.00011944 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
1500.19 |
1.00035588 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1500.37 |
1.00012138 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1500.55 |
1.00011977 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1500.73 |
1.00012182 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1500.92 |
1.00012181 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1501.47 |
1.00036531 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1501.65 |
1.00012108 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1501.83 |
1.00012147 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1502.01 |
1.00012159 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1502.19 |
1.00012150 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.04 |
1502.74 |
1.00036407 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1502.92 |
1.00011805 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1503.10 |
1.00011790 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.06 |
1504.01 |
1.00060775 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
1504.21 |
1.00013038 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.03 |
1504.65 |
1.00029371 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1505.19 |
1.00035862 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1505.37 |
1.00012032 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1505.54 |
1.00011459 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1505.72 |
1.00011750 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1505.90 |
1.00011981 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.04 |
1506.44 |
1.00035733 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
1506.61 |
1.00011690 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1506.79 |
1.00011748 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
1506.96 |
1.00011634 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.05 |
1507.70 |
1.00048893 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1507.90 |
1.00012827 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
1508.09 |
1.00012640 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1508.28 |
1.00012778 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1508.28 |
1.00000000 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.04 |
1509.05 |
1.00038085 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
1509.21 |
1.00011040 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1509.40 |
1.00012238 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1509.58 |
1.00012045 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1509.77 |
1.00012712 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
1510.21 |
1.00029004 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1510.40 |
1.00012396 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
1510.58 |
1.00012063 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1510.76 |
1.00012260 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
0.01 |
1510.95 |
1.00012662 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.04 |
1511.52 |
1.00037738 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1511.71 |
1.00012180 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
1511.90 |
1.00012423 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
1512.07 |
1.00011178 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
1512.25 |
1.00011858 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.06 |
1513.14 |
1.00058979 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.01 |
1513.31 |
1.00011678 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.01 |
1513.49 |
1.00011736 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.04 |
1514.02 |
1.00035144 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.01 |
1514.20 |
1.00011539 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.01 |
1514.37 |
1.00011676 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.01 |
1514.55 |
1.00011688 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Valbury Capital Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait