| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Februari 2024 | 0.04 | 1015.75 | 1.00040381 |
| 2 | 06 Februari 2024 | 0.01 | 1015.85 | 1.00009845 |
| 3 | 07 Februari 2024 | 0.03 | 1016.12 | 1.00026579 |
| 4 | 12 Februari 2024 | 0.11 | 1017.22 | 1.00108255 |
| 5 | 13 Februari 2024 | 0.02 | 1017.39 | 1.00016712 |
| 6 | 15 Februari 2024 | 0.04 | 1017.83 | 1.00043248 |
| 7 | 16 Februari 2024 | 0.01 | 1017.98 | 1.00014737 |
| 8 | 19 Februari 2024 | 0.05 | 1018.49 | 1.00050099 |
| 9 | 20 Februari 2024 | 0.01 | 1018.60 | 1.00010800 |
| 10 | 21 Februari 2024 | 0.03 | 1018.86 | 1.00025525 |
| 11 | 22 Februari 2024 | 0.01 | 1018.99 | 1.00012759 |
| 12 | 23 Februari 2024 | 0.01 | 1019.10 | 1.00010795 |
| 13 | 26 Februari 2024 | 0.05 | 1019.66 | 1.00054950 |
| 14 | 27 Februari 2024 | 0.02 | 1019.90 | 1.00023537 |
| 15 | 28 Februari 2024 | 0.02 | 1020.07 | 1.00016668 |
| 16 | 29 Februari 2024 | 0.06 | 1020.65 | 1.00056859 |
| 17 | 01 Maret 2024 | -0.01 | 1020.53 | 0.99988243 |
| 18 | 04 Maret 2024 | 0.04 | 1020.96 | 1.00042135 |
| 19 | 05 Maret 2024 | 0.02 | 1021.13 | 1.00016651 |
| 20 | 07 Maret 2024 | 0.02 | 1021.55 | 1.00022520 |
| 21 | 08 Maret 2024 | 0.02 | 1021.75 | 1.00019578 |
| 22 | 13 Maret 2024 | 0.09 | 1022.72 | 1.00094935 |
| 23 | 14 Maret 2024 | 0.01 | 1022.85 | 1.00012711 |
| 24 | 15 Maret 2024 | 0.02 | 1023.07 | 1.00021509 |
| 25 | 18 Maret 2024 | 0.06 | 1023.65 | 1.00056692 |
| 26 | 19 Maret 2024 | 0.03 | 1023.97 | 1.00031261 |
| 27 | 20 Maret 2024 | 0.01 | 1024.09 | 1.00011719 |
| 28 | 21 Maret 2024 | 0.12 | 1025.29 | 1.00117177 |
| 29 | 22 Maret 2024 | 0.02 | 1025.47 | 1.00017556 |
| 30 | 25 Maret 2024 | 0.04 | 1025.87 | 1.00039007 |
| 31 | 26 Maret 2024 | 0.01 | 1026.01 | 1.00013647 |
| 32 | 27 Maret 2024 | 0.03 | 1026.30 | 1.00028265 |
| 33 | 28 Maret 2024 | 0.02 | 1026.55 | 1.00024359 |
| 34 | 01 April 2024 | 0.04 | 1026.97 | 1.00040914 |
| 35 | 02 April 2024 | 0.01 | 1027.11 | 1.00013632 |
| 36 | 03 April 2024 | 0.00 | 1027.11 | 1.00000000 |
| 37 | 04 April 2024 | 0.00 | 1027.11 | 1.00000000 |
| 38 | 05 April 2024 | 0.01 | 1027.46 | 1.00006813 |
| 39 | 16 April 2024 | 0.17 | 1010.12 | 1.00166896 |
| 40 | 17 April 2024 | 0.02 | 1010.36 | 1.00023760 |
| 41 | 18 April 2024 | 0.03 | 1010.65 | 1.00028703 |
| 42 | 19 April 2024 | 0.02 | 1010.90 | 1.00024737 |
| 43 | 22 April 2024 | 0.04 | 1011.27 | 1.00036601 |
| 44 | 23 April 2024 | 0.01 | 1011.39 | 1.00011866 |
| 45 | 24 April 2024 | 0.02 | 1011.60 | 1.00020764 |
| 46 | 25 April 2024 | 0.01 | 1011.70 | 1.00009885 |
| 47 | 26 April 2024 | 0.01 | 1011.79 | 1.00008896 |
| 48 | 29 April 2024 | 0.04 | 1012.17 | 1.00037557 |
| 49 | 30 April 2024 | 0.02 | 1012.34 | 1.00016796 |
| 50 | 02 Mei 2024 | 0.03 | 1012.66 | 1.00031610 |
| 51 | 03 Mei 2024 | 0.01 | 1012.74 | 1.00007900 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|