PT. BNI Asset Management
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP KASTARA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1183.37
Daily Return
-0.09%

NAB BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP KASTARA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 31 Januari 2024 0.18 1215.03 1.00180494
2 01 Februari 2024 0.21 1217.61 1.00212605
3 02 Februari 2024 0.14 1219.26 1.00135717
4 05 Februari 2024 -0.34 1215.15 0.99662501
5 06 Februari 2024 -0.02 1214.92 0.99981023
6 07 Februari 2024 0.03 1215.32 1.00032973
7 12 Februari 2024 -0.07 1214.53 0.99934939
8 13 Februari 2024 0.02 1214.71 1.00015446
9 15 Februari 2024 -0.01 1214.58 0.99989026
10 16 Februari 2024 0.05 1215.23 1.00053484
11 19 Februari 2024 0.06 1215.96 1.00060013
12 20 Februari 2024 0.00 1216.01 1.00003964
13 21 Februari 2024 0.08 1217.02 1.00083618
14 22 Februari 2024 0.10 1218.22 1.00098026
15 23 Februari 2024 0.08 1219.18 1.00079050
16 26 Februari 2024 0.05 1219.81 1.00051715
17 27 Februari 2024 -0.56 1212.94 0.99436420
18 28 Februari 2024 0.02 1213.16 1.00018286
19 29 Februari 2024 -0.05 1212.57 0.99951721
20 01 Maret 2024 -0.03 1212.16 0.99966320
21 04 Maret 2024 0.04 1212.59 1.00035152
22 05 Maret 2024 -0.11 1211.28 0.99892222
23 07 Maret 2024 0.00 1212.04 1.00001493
24 08 Maret 2024 0.07 1212.92 1.00072861
25 13 Maret 2024 0.02 1213.22 1.00024404
26 14 Maret 2024 -0.02 1212.98 0.99980144
27 15 Maret 2024 -0.08 1211.97 0.99917270
28 18 Maret 2024 0.04 1212.43 1.00037402
29 19 Maret 2024 0.04 1212.94 1.00042023
30 20 Maret 2024 0.08 1213.90 1.00079691
31 21 Maret 2024 0.08 1214.89 1.00081539
32 22 Maret 2024 -0.09 1213.82 0.99911490
33 25 Maret 2024 0.02 1214.01 1.00015744
34 26 Maret 2024 -0.77 1204.66 0.99229899
35 27 Maret 2024 -0.03 1204.35 0.99974516
36 28 Maret 2024 0.04 1204.81 1.00037863
37 01 April 2024 0.14 1206.47 1.00138130
38 02 April 2024 -0.06 1205.76 0.99940463
39 03 April 2024 0.01 1205.82 1.00005242
40 04 April 2024 0.07 1206.70 1.00072722
41 05 April 2024 0.14 1208.39 1.00140450
42 16 April 2024 -0.64 1200.66 0.99360455
43 17 April 2024 -0.40 1195.85 0.99598988
44 18 April 2024 0.09 1196.87 1.00085822
45 19 April 2024 -0.27 1193.66 0.99731058
46 22 April 2024 -0.16 1191.80 0.99844436
47 23 April 2024 -0.09 1190.67 0.99905345
48 24 April 2024 0.17 1192.69 1.00169762
49 25 April 2024 -0.59 1185.66 0.99410392
50 26 April 2024 -0.10 1184.42 0.99895830
51 29 April 2024 -0.09 1183.37 0.99910598

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return