NAB CAPITAL OPTIMAL BALANCED
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Oktober 2025 |
0.14 |
1386.15 |
1.00139429 |
| 2 |
15 Oktober 2025 |
-0.57 |
1378.31 |
0.99434405 |
| 3 |
16 Oktober 2025 |
0.16 |
1380.49 |
1.00158165 |
| 4 |
17 Oktober 2025 |
-0.45 |
1374.30 |
0.99551608 |
| 5 |
20 Oktober 2025 |
0.51 |
1381.32 |
1.00510806 |
| 6 |
21 Oktober 2025 |
2.60 |
1417.18 |
1.02596068 |
| 7 |
22 Oktober 2025 |
3.03 |
1460.15 |
1.03032078 |
| 8 |
23 Oktober 2025 |
2.91 |
1502.67 |
1.02912030 |
| 9 |
24 Oktober 2025 |
0.30 |
1507.21 |
1.00302129 |
| 10 |
27 Oktober 2025 |
0.28 |
1511.41 |
1.00278661 |
| 11 |
28 Oktober 2025 |
-0.38 |
1505.68 |
0.99620884 |
| 12 |
29 Oktober 2025 |
0.55 |
1514.00 |
1.00552574 |
| 13 |
30 Oktober 2025 |
0.12 |
1515.78 |
1.00117569 |
| 14 |
31 Oktober 2025 |
0.61 |
1525.01 |
1.00608927 |
| 15 |
03 November 2025 |
-0.21 |
1521.85 |
0.99792788 |
| 16 |
04 November 2025 |
-0.06 |
1520.92 |
0.99938890 |
| 17 |
05 November 2025 |
-0.14 |
1518.72 |
0.99855351 |
| 18 |
06 November 2025 |
2.57 |
1557.76 |
1.02570586 |
| 19 |
07 November 2025 |
-0.07 |
1556.62 |
0.99926818 |
| 20 |
10 November 2025 |
0.90 |
1570.58 |
1.00896815 |
| 21 |
11 November 2025 |
-0.42 |
1564.03 |
0.99582957 |
| 22 |
12 November 2025 |
0.10 |
1565.54 |
1.00096545 |
| 23 |
13 November 2025 |
0.57 |
1574.49 |
1.00571688 |
| 24 |
14 November 2025 |
-0.76 |
1562.56 |
0.99242294 |
| 25 |
17 November 2025 |
0.79 |
1574.96 |
1.00793570 |
| 26 |
18 November 2025 |
0.85 |
1588.27 |
1.00845101 |
| 27 |
19 November 2025 |
-0.96 |
1572.95 |
0.99035428 |
| 28 |
20 November 2025 |
3.66 |
1630.51 |
1.03659366 |
| 29 |
21 November 2025 |
2.30 |
1668.00 |
1.02299281 |
| 30 |
24 November 2025 |
4.64 |
1745.43 |
1.04642086 |
| 31 |
25 November 2025 |
2.56 |
1790.14 |
1.02561546 |
| 32 |
26 November 2025 |
5.09 |
1881.24 |
1.05088987 |
| 33 |
27 November 2025 |
2.11 |
1920.93 |
1.02109779 |
| 34 |
28 November 2025 |
-0.43 |
1912.60 |
0.99566356 |
| 35 |
01 Desember 2025 |
1.87 |
1948.35 |
1.01869183 |
| 36 |
02 Desember 2025 |
3.44 |
2015.46 |
1.03444453 |
| 37 |
03 Desember 2025 |
2.49 |
2065.73 |
1.02494220 |
| 38 |
04 Desember 2025 |
2.84 |
2124.35 |
1.02837738 |
| 39 |
05 Desember 2025 |
-0.53 |
2113.03 |
0.99467131 |
| 40 |
08 Desember 2025 |
2.92 |
2174.73 |
1.02919977 |
| 41 |
09 Desember 2025 |
0.95 |
2195.49 |
1.00954601 |
| 42 |
10 Desember 2025 |
-1.23 |
2168.44 |
0.98767929 |
| 43 |
11 Desember 2025 |
-0.95 |
2147.75 |
0.99045858 |
| 44 |
12 Desember 2025 |
2.33 |
2197.81 |
1.02330811 |
| 45 |
15 Desember 2025 |
5.49 |
2318.54 |
1.05493195 |
| 46 |
16 Desember 2025 |
-0.06 |
2317.12 |
0.99938755 |
| 47 |
17 Desember 2025 |
4.34 |
2417.57 |
1.04335123 |
| 48 |
18 Desember 2025 |
-0.05 |
2416.47 |
0.99954500 |
| 49 |
19 Desember 2025 |
1.42 |
2450.71 |
1.01416943 |
| 50 |
22 Desember 2025 |
-0.30 |
2443.26 |
0.99696006 |
| 51 |
23 Desember 2025 |
-1.68 |
2402.10 |
0.98315366 |
| 52 |
24 Desember 2025 |
-0.28 |
2395.42 |
0.99721910 |
| 53 |
29 Desember 2025 |
2.10 |
2445.83 |
1.02104433 |
| 54 |
30 Desember 2025 |
-1.59 |
2406.84 |
0.98405858 |
| 55 |
02 Januari 2026 |
-2.11 |
2356.11 |
0.97892257 |
| 56 |
05 Januari 2026 |
3.60 |
2440.90 |
1.03598728 |
| 57 |
06 Januari 2026 |
1.86 |
2486.42 |
1.01864886 |
| 58 |
07 Januari 2026 |
-0.22 |
2480.92 |
0.99778798 |
| 59 |
08 Januari 2026 |
-0.83 |
2460.23 |
0.99166035 |
| 60 |
09 Januari 2026 |
0.48 |
2472.12 |
1.00483288 |
| 61 |
12 Januari 2026 |
-0.86 |
2450.79 |
0.99137178 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait