NAB CAPITAL OPTIMAL BALANCED
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
3.60 |
2440.90 |
1.03598728 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
1.86 |
2486.42 |
1.01864886 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
-0.22 |
2480.92 |
0.99778798 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
-0.83 |
2460.23 |
0.99166035 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
0.48 |
2472.12 |
1.00483288 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
-0.86 |
2450.79 |
0.99137178 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
0.96 |
2474.20 |
1.00955202 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
2.23 |
2529.27 |
1.02225770 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
-0.61 |
2513.74 |
0.99385989 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.47 |
2525.50 |
1.00467829 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
2.90 |
2598.72 |
1.02899228 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
-1.97 |
2547.44 |
0.98026721 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
0.73 |
2565.99 |
1.00728182 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.05 |
2567.23 |
1.00048324 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
-2.22 |
2510.28 |
0.97781656 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
6.00 |
2660.88 |
1.05999331 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
0.50 |
2674.24 |
1.00502090 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
-5.88 |
2517.06 |
0.94122442 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
1.38 |
2551.91 |
1.01384552 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
-4.92 |
2426.48 |
0.95084858 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
1.95 |
2473.88 |
1.01953447 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
-1.20 |
2444.15 |
0.98798244 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
-0.29 |
2437.08 |
0.99710738 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
-1.87 |
2391.48 |
0.98128908 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
0.10 |
2393.82 |
1.00097847 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
2.07 |
2443.41 |
1.02071584 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
-0.42 |
2433.07 |
0.99576821 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
-1.59 |
2394.41 |
0.98411061 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
0.25 |
2400.39 |
1.00249748 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
-0.80 |
2381.09 |
0.99195964 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
1.69 |
2421.33 |
1.01689982 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
-1.00 |
2397.23 |
0.99004679 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
0.70 |
2413.94 |
1.00697055 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
-1.05 |
2388.67 |
0.98953164 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
-0.82 |
2369.19 |
0.99184483 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
0.59 |
2383.20 |
1.00591341 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
-1.01 |
2359.06 |
0.98987076 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
-1.88 |
2314.76 |
0.98122133 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
-0.31 |
2307.66 |
0.99693273 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-1.81 |
2265.78 |
0.98185175 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
0.36 |
2274.05 |
1.00364996 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-1.00 |
2251.42 |
0.99004859 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-1.43 |
2219.22 |
0.98569792 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
1.18 |
2245.38 |
1.01178793 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
2245.38 |
1.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
-1.03 |
2222.27 |
0.98970776 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-1.95 |
2178.86 |
0.98046592 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
0.74 |
2194.89 |
1.00735706 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.83 |
2213.17 |
1.00832844 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
-0.34 |
2205.65 |
0.99660216 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
-0.56 |
2193.30 |
0.99440074 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
0.32 |
2200.24 |
1.00316418 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
-0.25 |
2194.80 |
0.99752754 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
0.41 |
2203.70 |
1.00405504 |
| 55 |
01 April 2026 |
0.35 |
2211.35 |
1.00347143 |
| 56 |
02 April 2026 |
-0.02 |
2210.93 |
0.99981007 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait