PT. Samuel Aset Manajemen
SAM Dana Pendapatan Tetap
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1764.30
Daily Return
0.23%

NAB SAM Dana Pendapatan Tetap

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.01 1750.98 1.00006854
2 12 Februari 2024 0.12 1753.00 1.00115364
3 13 Februari 2024 -0.03 1752.42 0.99966914
4 15 Februari 2024 0.05 1753.38 1.00054781
5 16 Februari 2024 0.05 1754.24 1.00049048
6 19 Februari 2024 -0.07 1752.95 0.99926464
7 20 Februari 2024 0.10 1754.66 1.00097550
8 21 Februari 2024 0.01 1754.76 1.00005699
9 22 Februari 2024 0.04 1755.43 1.00038182
10 23 Februari 2024 -0.03 1754.82 0.99965251
11 26 Februari 2024 0.01 1755.04 1.00012537
12 27 Februari 2024 -0.03 1754.44 0.99965813
13 28 Februari 2024 0.05 1755.31 1.00049588
14 29 Februari 2024 -0.05 1754.49 0.99953285
15 01 Maret 2024 -0.03 1753.90 0.99966372
16 04 Maret 2024 0.00 1753.93 1.00001710
17 05 Maret 2024 -0.01 1753.80 0.99992588
18 07 Maret 2024 0.07 1756.14 1.00067808
19 08 Maret 2024 0.04 1756.90 1.00043277
20 13 Maret 2024 0.11 1758.76 1.00105868
21 14 Maret 2024 0.07 1760.02 1.00071641
22 15 Maret 2024 -0.05 1759.07 0.99946023
23 18 Maret 2024 0.05 1759.88 1.00046047
24 19 Maret 2024 0.00 1759.92 1.00002273
25 20 Maret 2024 0.06 1761.02 1.00062503
26 21 Maret 2024 0.03 1761.53 1.00028960
27 22 Maret 2024 -0.01 1761.41 0.99993188
28 25 Maret 2024 0.08 1762.76 1.00076643
29 26 Maret 2024 0.06 1763.82 1.00060133
30 27 Maret 2024 -0.07 1762.67 0.99934801
31 28 Maret 2024 -0.03 1762.20 0.99973336
32 01 April 2024 0.01 1762.32 1.00006810
33 02 April 2024 -0.04 1761.56 0.99956875
34 03 April 2024 -0.10 1759.85 0.99902927
35 04 April 2024 0.12 1761.92 1.00117624
36 05 April 2024 0.02 1762.33 1.00023270
37 16 April 2024 -0.25 1757.91 0.99749196
38 17 April 2024 -0.20 1754.41 0.99800900
39 18 April 2024 0.05 1755.27 1.00049019
40 19 April 2024 -0.23 1751.18 0.99766987
41 22 April 2024 -0.12 1749.11 0.99881794
42 23 April 2024 -0.07 1747.94 0.99933109
43 24 April 2024 0.03 1748.39 1.00025745
44 25 April 2024 -0.24 1744.18 0.99759207
45 26 April 2024 -0.24 1739.95 0.99757479
46 29 April 2024 1.09 1758.94 1.01091411
47 30 April 2024 0.03 1759.39 1.00025584
48 02 Mei 2024 0.05 1760.26 1.00049449
49 03 Mei 2024 0.23 1764.30 1.00229512

Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return