NAB TREASURE SAHAM MANTAP
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
1.90 |
664.01 |
1.01899591 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.10 |
664.67 |
1.00099984 |
| 3 |
16 September 2025 |
1.09 |
671.92 |
1.01089951 |
| 4 |
17 September 2025 |
-0.44 |
668.93 |
0.99555674 |
| 5 |
18 September 2025 |
-0.93 |
662.71 |
0.99070681 |
| 6 |
19 September 2025 |
0.11 |
663.43 |
1.00107467 |
| 7 |
22 September 2025 |
1.73 |
674.91 |
1.01730907 |
| 8 |
23 September 2025 |
2.59 |
692.39 |
1.02590716 |
| 9 |
24 September 2025 |
-0.39 |
689.72 |
0.99614266 |
| 10 |
25 September 2025 |
-0.49 |
686.32 |
0.99506252 |
| 11 |
26 September 2025 |
-0.12 |
685.51 |
0.99882183 |
| 12 |
29 September 2025 |
1.33 |
694.60 |
1.01325976 |
| 13 |
30 September 2025 |
-1.24 |
685.97 |
0.98757198 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
1.59 |
696.88 |
1.01590455 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
1.81 |
709.48 |
1.01808468 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
-0.73 |
704.32 |
0.99272946 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
1.77 |
716.78 |
1.01769135 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
-0.41 |
713.87 |
0.99593112 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
2.89 |
734.50 |
1.02890586 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
-0.89 |
727.99 |
0.99112948 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
-0.07 |
727.46 |
0.99927540 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
1.42 |
737.75 |
1.01415354 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
4.46 |
770.68 |
1.04463644 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
1.25 |
780.33 |
1.01251887 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
5.05 |
819.76 |
1.05053166 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
-4.08 |
786.31 |
0.95918472 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
-3.18 |
761.28 |
0.96817813 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
0.46 |
764.80 |
1.00461904 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
-0.24 |
762.96 |
0.99759911 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
-0.19 |
761.55 |
0.99814985 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
-1.81 |
747.80 |
0.98194595 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
-0.85 |
741.44 |
0.99148987 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
-2.41 |
723.58 |
0.97590753 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
4.27 |
754.44 |
1.04265897 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
-0.82 |
748.22 |
0.99175140 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
0.19 |
749.67 |
1.00193379 |
| 37 |
03 November 2025 |
0.40 |
752.67 |
1.00400124 |
| 38 |
04 November 2025 |
-1.14 |
744.06 |
0.98856425 |
| 39 |
05 November 2025 |
1.00 |
751.51 |
1.01001211 |
| 40 |
06 November 2025 |
-0.27 |
749.50 |
0.99732405 |
| 41 |
07 November 2025 |
-0.31 |
747.14 |
0.99685149 |
| 42 |
10 November 2025 |
4.42 |
780.16 |
1.04420430 |
| 43 |
11 November 2025 |
0.18 |
781.55 |
1.00177104 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.22 |
783.30 |
1.00224261 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.78 |
789.44 |
1.00784375 |
| 46 |
14 November 2025 |
-1.75 |
775.65 |
0.98253110 |
| 47 |
17 November 2025 |
-1.62 |
763.11 |
0.98382664 |
| 48 |
18 November 2025 |
-0.12 |
762.16 |
0.99875902 |
| 49 |
19 November 2025 |
1.96 |
777.14 |
1.01964993 |
| 50 |
20 November 2025 |
0.17 |
778.43 |
1.00166805 |
| 51 |
21 November 2025 |
-0.50 |
774.52 |
0.99497426 |
| 52 |
24 November 2025 |
0.80 |
780.74 |
1.00803374 |
| 53 |
25 November 2025 |
0.00 |
780.74 |
1.00000000 |
| 54 |
26 November 2025 |
2.20 |
806.66 |
1.02199756 |
| 55 |
27 November 2025 |
0.80 |
813.09 |
1.00796180 |
| 56 |
28 November 2025 |
-0.60 |
808.19 |
0.99398379 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
2.01 |
824.42 |
1.02007722 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
-0.34 |
821.65 |
0.99663946 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
-0.44 |
818.00 |
0.99555833 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
-0.66 |
812.57 |
0.99336003 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
1.07 |
821.27 |
1.01070838 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
1.17 |
830.92 |
1.01174716 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
-0.57 |
826.16 |
0.99427922 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
-1.27 |
815.69 |
0.98731573 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Treasure Fund Investama
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait