NAB TREASURE SAHAM MANTAP
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
2.85 |
991.72 |
1.02849599 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
0.98 |
1001.47 |
1.00982665 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
0.24 |
1003.88 |
1.00241026 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
0.51 |
1009.03 |
1.00512531 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
2.71 |
1036.36 |
1.02708861 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
5.06 |
1088.77 |
1.05056820 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
-3.17 |
1054.30 |
0.96834057 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
0.54 |
1059.99 |
1.00539773 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
-0.44 |
1055.31 |
0.99558862 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.85 |
1064.25 |
1.00847523 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
1.18 |
1076.76 |
1.01175019 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
-1.93 |
1055.95 |
0.98067146 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
-4.84 |
1004.84 |
0.95160433 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1004.84 |
1.00000000 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
1004.84 |
1.00000000 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
0.85 |
1013.42 |
1.00853316 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
-2.09 |
992.26 |
0.97912472 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
-2.36 |
968.88 |
0.97643418 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
-0.22 |
966.79 |
0.99783833 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
-7.94 |
890.05 |
0.92063235 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
6.37 |
946.76 |
1.06370759 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
1.47 |
960.63 |
1.01465560 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
-2.66 |
935.09 |
0.97341491 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
1.77 |
951.67 |
1.01772356 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
-0.09 |
950.77 |
0.99905976 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
5.33 |
1001.41 |
1.05326395 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
1.33 |
1014.75 |
1.01331896 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
2.19 |
1036.94 |
1.02186455 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
-0.57 |
1030.99 |
0.99426341 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.66 |
1037.77 |
1.00657571 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
1.65 |
1054.92 |
1.01652090 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
0.54 |
1060.61 |
1.00539380 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
1.91 |
1080.86 |
1.01909834 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
-1.18 |
1068.10 |
0.98819672 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
2.49 |
1094.67 |
1.02487147 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
2.92 |
1126.65 |
1.02921998 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
0.24 |
1129.35 |
1.00239612 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
-0.31 |
1125.84 |
0.99688397 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
-2.52 |
1097.46 |
0.97479232 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-2.44 |
1070.71 |
0.97563109 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
-1.38 |
1055.92 |
0.98618106 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-3.71 |
1016.75 |
0.96290613 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-3.58 |
980.34 |
0.96419131 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
1.88 |
998.78 |
1.01880757 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
-0.36 |
995.21 |
0.99642753 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
-1.39 |
981.39 |
0.98611287 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-3.07 |
951.28 |
0.96932346 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
1.80 |
968.43 |
1.01802492 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
-1.14 |
957.37 |
0.98857904 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
-0.19 |
955.51 |
0.99805665 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
-2.58 |
930.86 |
0.97420610 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
1.16 |
941.62 |
1.01155702 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
-3.92 |
904.72 |
0.96081351 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
-1.25 |
893.46 |
0.98754722 |
| 55 |
01 April 2026 |
8.16 |
966.36 |
1.08159356 |
| 56 |
02 April 2026 |
-4.65 |
921.41 |
0.95348710 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Treasure Fund Investama
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait