NAB TREASURE SAHAM MANTAP
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
03 Juni 2026 |
-4.20 |
853.52 |
0.95799129 |
| 2 |
04 Juni 2026 |
-0.67 |
847.83 |
0.99333254 |
| 3 |
05 Juni 2026 |
-1.99 |
830.99 |
0.98014326 |
| 4 |
08 Juni 2026 |
-7.04 |
772.47 |
0.92956979 |
| 5 |
09 Juni 2026 |
5.51 |
815.00 |
1.05505862 |
| 6 |
10 Juni 2026 |
-0.55 |
810.55 |
0.99454918 |
| 7 |
11 Juni 2026 |
-6.64 |
756.71 |
0.93357583 |
| 8 |
12 Juni 2026 |
5.50 |
798.32 |
1.05498657 |
| 9 |
15 Juni 2026 |
3.96 |
829.92 |
1.03958298 |
| 10 |
17 Juni 2026 |
-2.73 |
807.26 |
0.97268674 |
| 11 |
18 Juni 2026 |
1.96 |
823.12 |
1.01964918 |
| 12 |
19 Juni 2026 |
-1.08 |
814.19 |
0.98915816 |
| 13 |
22 Juni 2026 |
-4.29 |
779.26 |
0.95709383 |
| 14 |
23 Juni 2026 |
-0.36 |
776.49 |
0.99644149 |
| 15 |
24 Juni 2026 |
-0.92 |
769.32 |
0.99077292 |
| 16 |
25 Juni 2026 |
-0.27 |
767.28 |
0.99734974 |
| 17 |
26 Juni 2026 |
-1.49 |
755.87 |
0.98512855 |
| 18 |
29 Juni 2026 |
1.68 |
768.55 |
1.01677798 |
| 19 |
30 Juni 2026 |
0.81 |
774.82 |
1.00814738 |
| 20 |
01 Juli 2026 |
-2.01 |
759.26 |
0.97992038 |
| 21 |
02 Juli 2026 |
0.25 |
761.13 |
1.00246043 |
| 22 |
03 Juli 2026 |
1.86 |
775.29 |
1.01861388 |
| 23 |
06 Juli 2026 |
-2.25 |
757.86 |
0.97751083 |
| 24 |
07 Juli 2026 |
0.55 |
762.01 |
1.00548415 |
| 25 |
08 Juli 2026 |
-1.26 |
752.43 |
0.98742358 |
| 26 |
09 Juli 2026 |
0.51 |
756.28 |
1.00512101 |
| 27 |
10 Juli 2026 |
0.64 |
761.10 |
1.00636336 |
| 28 |
13 Juli 2026 |
-0.24 |
759.26 |
0.99759255 |
| 29 |
13 Juli 2026 |
-0.24 |
759.26 |
0.99759255 |
| 30 |
14 Juli 2026 |
1.30 |
769.14 |
1.01300866 |
| 31 |
15 Juli 2026 |
1.87 |
783.54 |
1.01872024 |
| 32 |
16 Juli 2026 |
3.45 |
810.58 |
1.03451200 |
| 33 |
17 Juli 2026 |
1.67 |
824.11 |
1.01668915 |
| 34 |
20 Juli 2026 |
0.89 |
831.46 |
1.00891715 |
| 35 |
21 Juli 2026 |
0.96 |
839.43 |
1.00959171 |
| 36 |
22 Juli 2026 |
1.16 |
849.14 |
1.01156424 |
| 37 |
23 Juli 2026 |
-0.49 |
845.02 |
0.99514885 |
| 38 |
24 Juli 2026 |
-3.00 |
819.64 |
0.96996913 |
| 39 |
27 Juli 2026 |
1.02 |
827.97 |
1.01016173 |
| 40 |
28 Juli 2026 |
-1.20 |
818.01 |
0.98796989 |
| 41 |
29 Juli 2026 |
-1.32 |
807.23 |
0.98681817 |
| 42 |
30 Juli 2026 |
1.76 |
821.45 |
1.01762077 |
| 43 |
31 Juli 2026 |
1.80 |
836.23 |
1.01799238 |
| 44 |
03 Agustus 2026 |
-1.52 |
823.52 |
0.98479276 |
| 45 |
04 Agustus 2026 |
-0.33 |
820.78 |
0.99667487 |
| 46 |
05 Agustus 2026 |
2.23 |
839.06 |
1.02226948 |
| 47 |
06 Agustus 2026 |
2.14 |
856.99 |
1.02137914 |
| 48 |
07 Agustus 2026 |
0.77 |
863.58 |
1.00768383 |
| 49 |
10 Agustus 2026 |
0.90 |
871.34 |
1.00898354 |
| 50 |
11 Agustus 2026 |
-2.75 |
847.39 |
0.97251111 |
| 51 |
12 Agustus 2026 |
2.81 |
871.22 |
1.02812946 |
| 52 |
13 Agustus 2026 |
-1.65 |
856.88 |
0.98354334 |
| 53 |
14 Agustus 2026 |
0.86 |
864.22 |
1.00855669 |
| 54 |
18 Agustus 2026 |
1.04 |
873.24 |
1.01044634 |
| 55 |
19 Agustus 2026 |
0.78 |
880.03 |
1.00776896 |
| 56 |
20 Agustus 2026 |
2.34 |
900.61 |
1.02338310 |
| 57 |
21 Agustus 2026 |
0.33 |
903.57 |
1.00328601 |
| 58 |
24 Agustus 2026 |
0.82 |
910.94 |
1.00816244 |
| 59 |
26 Agustus 2026 |
-2.08 |
891.97 |
0.97916913 |
| 60 |
27 Agustus 2026 |
1.26 |
903.19 |
1.01258546 |
| 61 |
28 Agustus 2026 |
-1.00 |
894.15 |
0.98999293 |
| 62 |
31 Agustus 2026 |
-0.31 |
891.34 |
0.99685725 |
| 63 |
01 September 2026 |
-0.52 |
886.70 |
0.99479605 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Treasure Fund Investama
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait