PT. Sucorinvest Asset Management
SUCORINVEST BOND FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1502.25
Daily Return
-0.38%

NAB SUCORINVEST BOND FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 0.01 1537.26 1.00010409
2 07 Februari 2024 0.02 1537.61 1.00022768
3 12 Februari 2024 0.01 1537.69 1.00005203
4 13 Februari 2024 -0.04 1537.15 0.99964882
5 15 Februari 2024 0.00 1537.15 1.00000000
6 16 Februari 2024 -0.02 1537.83 0.99983746
7 19 Februari 2024 0.09 1539.16 1.00086486
8 20 Februari 2024 -0.09 1537.73 0.99907092
9 21 Februari 2024 0.19 1540.63 1.00188590
10 22 Februari 2024 0.02 1540.88 1.00016227
11 23 Februari 2024 0.00 1540.86 0.99998702
12 26 Februari 2024 0.02 1541.17 1.00020119
13 27 Februari 2024 -0.12 1539.39 0.99884503
14 28 Februari 2024 -0.10 1537.91 0.99903858
15 29 Februari 2024 0.00 1537.96 1.00003251
16 01 Maret 2024 -0.09 1536.60 0.99911571
17 04 Maret 2024 0.03 1537.06 1.00029936
18 05 Maret 2024 -0.44 1530.26 0.99557597
19 07 Maret 2024 0.03 1531.28 1.00032663
20 08 Maret 2024 0.00 1531.31 1.00001959
21 13 Maret 2024 0.02 1531.60 1.00018938
22 14 Maret 2024 0.36 1537.18 1.00364325
23 15 Maret 2024 -0.13 1535.16 0.99868591
24 18 Maret 2024 -0.01 1535.05 0.99992835
25 19 Maret 2024 0.01 1535.14 1.00005863
26 20 Maret 2024 -0.65 1525.22 0.99353805
27 21 Maret 2024 0.01 1525.38 1.00010490
28 22 Maret 2024 -0.02 1525.15 0.99984922
29 25 Maret 2024 0.13 1527.15 1.00131135
30 26 Maret 2024 -0.03 1526.71 0.99971188
31 27 Maret 2024 -0.02 1526.46 0.99983625
32 28 Maret 2024 0.06 1527.44 1.00064201
33 01 April 2024 -0.03 1526.99 0.99970539
34 02 April 2024 -0.02 1526.61 0.99975114
35 03 April 2024 0.11 1528.28 1.00109393
36 04 April 2024 -0.01 1528.13 0.99990185
37 05 April 2024 0.02 1528.41 1.00018323
38 16 April 2024 -0.19 1525.45 0.99806335
39 17 April 2024 -0.68 1515.10 0.99321512
40 18 April 2024 0.03 1515.54 1.00029041
41 19 April 2024 -0.38 1509.72 0.99615978
42 22 April 2024 -0.04 1509.11 0.99959595
43 23 April 2024 -0.01 1508.90 0.99986085
44 24 April 2024 0.05 1509.65 1.00049705
45 25 April 2024 -0.46 1502.77 0.99544265
46 26 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
47 29 April 2024 0.00 1506.51 0.00000000
48 30 April 2024 -0.04 1505.90 0.99959509
49 02 Mei 2024 0.14 1508.04 1.00142108
50 03 Mei 2024 -0.38 1502.25 0.99616058

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return