Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SUCORINVEST BOND FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.12 |
1661.58 |
0.99879777 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.09 |
1663.14 |
1.00093887 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.05 |
1663.97 |
1.00049906 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.26 |
1668.25 |
1.00257216 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.22 |
1671.86 |
1.00216394 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.04 |
1672.51 |
1.00038879 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
1672.49 |
0.99998804 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.03 |
1673.00 |
1.00030493 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.03 |
1673.49 |
1.00029289 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.02 |
1673.80 |
1.00018524 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
1674.13 |
1.00019716 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.14 |
1676.50 |
1.00141566 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.13 |
1678.70 |
1.00131226 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.22 |
1682.42 |
1.00221600 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1682.56 |
1.00008321 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.10 |
1684.29 |
1.00102820 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.19 |
1687.44 |
1.00187022 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.05 |
1688.31 |
1.00051557 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.17 |
1691.15 |
1.00168216 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
1.05 |
1708.98 |
1.01054312 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.31 |
1714.36 |
1.00314808 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.08 |
1715.72 |
1.00079330 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.16 |
1718.41 |
1.00156785 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
-0.03 |
1717.98 |
0.99974977 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
1718.40 |
1.00024447 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.04 |
1719.14 |
1.00043063 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
1719.46 |
1.00018614 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.02 |
1719.10 |
0.99979063 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
1719.31 |
1.00012216 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.05 |
1718.42 |
0.99948235 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
1718.79 |
1.00021531 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.03 |
1719.35 |
1.00032581 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1719.56 |
1.00012214 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.01 |
1719.34 |
0.99987206 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.04 |
1720.09 |
1.00043621 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.17 |
1717.11 |
0.99826753 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.01 |
1717.36 |
1.00014559 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.05 |
1718.26 |
1.00052406 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.01 |
1718.06 |
0.99988360 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1718.16 |
1.00005821 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.00 |
1722.49 |
0.00000000 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
-0.04 |
1721.79 |
0.99959361 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.10 |
1723.59 |
1.00104542 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.03 |
1724.16 |
1.00033071 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.25 |
1719.79 |
0.99746543 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.05 |
1718.93 |
0.99949994 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.05 |
1719.75 |
1.00047704 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.09 |
1721.36 |
1.00093618 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
1721.32 |
0.99997676 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.11 |
1723.27 |
1.00113285 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.02 |
1723.61 |
1.00019730 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.09 |
1722.04 |
0.99908912 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.06 |
1723.00 |
1.00055748 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
1723.35 |
1.00020313 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.02 |
1723.68 |
1.00019149 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.03 |
1724.23 |
1.00031908 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.08 |
1725.60 |
1.00079456 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait