Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SUCORINVEST BOND FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
0.16 |
1718.41 |
1.00156785 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
-0.03 |
1717.98 |
0.99974977 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
1718.40 |
1.00024447 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
0.04 |
1719.14 |
1.00043063 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
1719.46 |
1.00018614 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
-0.02 |
1719.10 |
0.99979063 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
1719.31 |
1.00012216 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
-0.05 |
1718.42 |
0.99948235 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
1718.79 |
1.00021531 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.03 |
1719.35 |
1.00032581 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1719.56 |
1.00012214 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
-0.01 |
1719.34 |
0.99987206 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
0.04 |
1720.09 |
1.00043621 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
-0.17 |
1717.11 |
0.99826753 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
0.01 |
1717.36 |
1.00014559 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
0.05 |
1718.26 |
1.00052406 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
-0.01 |
1718.06 |
0.99988360 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1718.16 |
1.00005821 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
0.00 |
1722.49 |
0.00000000 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
-0.04 |
1721.79 |
0.99959361 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
0.10 |
1723.59 |
1.00104542 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
0.03 |
1724.16 |
1.00033071 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
-0.25 |
1719.79 |
0.99746543 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
-0.05 |
1718.93 |
0.99949994 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
0.05 |
1719.75 |
1.00047704 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
0.09 |
1721.36 |
1.00093618 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
1721.32 |
0.99997676 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
0.11 |
1723.27 |
1.00113285 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.02 |
1723.61 |
1.00019730 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
-0.09 |
1722.04 |
0.99908912 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
0.06 |
1723.00 |
1.00055748 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
1723.35 |
1.00020313 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
0.02 |
1723.68 |
1.00019149 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
0.03 |
1724.23 |
1.00031908 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
0.08 |
1725.60 |
1.00079456 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
1725.60 |
1.00000000 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
0.06 |
1726.59 |
1.00057371 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
-0.17 |
1723.66 |
0.99830301 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-0.37 |
1717.24 |
0.99627537 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
0.12 |
1719.26 |
1.00117631 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-0.09 |
1717.74 |
0.99911590 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-0.54 |
1708.38 |
0.99455098 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
0.00 |
1708.39 |
1.00000585 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1708.39 |
1.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
-0.27 |
1703.86 |
0.99734838 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-0.14 |
1701.40 |
0.99855622 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
-0.53 |
1692.34 |
0.99467497 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
-0.16 |
1689.58 |
0.99836912 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
-0.24 |
1685.45 |
0.99755561 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
0.02 |
1685.80 |
1.00020766 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
0.05 |
1686.69 |
1.00052794 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
0.10 |
1688.38 |
1.00100196 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
-0.07 |
1687.18 |
0.99928926 |
| 55 |
01 April 2026 |
0.47 |
1695.15 |
1.00472386 |
| 56 |
02 April 2026 |
0.17 |
1698.01 |
1.00168717 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait