Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SUCORINVEST BOND FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1718.16 |
1.00005821 |
| 2 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 3 |
02 Februari 2026 |
0.00 |
1722.49 |
0.00000000 |
| 4 |
03 Februari 2026 |
-0.04 |
1721.79 |
0.99959361 |
| 5 |
04 Februari 2026 |
0.10 |
1723.59 |
1.00104542 |
| 6 |
05 Februari 2026 |
0.03 |
1724.16 |
1.00033071 |
| 7 |
06 Februari 2026 |
-0.25 |
1719.79 |
0.99746543 |
| 8 |
09 Februari 2026 |
-0.05 |
1718.93 |
0.99949994 |
| 9 |
10 Februari 2026 |
0.05 |
1719.75 |
1.00047704 |
| 10 |
11 Februari 2026 |
0.09 |
1721.36 |
1.00093618 |
| 11 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
1721.32 |
0.99997676 |
| 12 |
13 Februari 2026 |
0.11 |
1723.27 |
1.00113285 |
| 13 |
18 Februari 2026 |
0.02 |
1723.61 |
1.00019730 |
| 14 |
19 Februari 2026 |
-0.09 |
1722.04 |
0.99908912 |
| 15 |
20 Februari 2026 |
0.06 |
1723.00 |
1.00055748 |
| 16 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
1723.35 |
1.00020313 |
| 17 |
24 Februari 2026 |
0.02 |
1723.68 |
1.00019149 |
| 18 |
25 Februari 2026 |
0.03 |
1724.23 |
1.00031908 |
| 19 |
26 Februari 2026 |
0.08 |
1725.60 |
1.00079456 |
| 20 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
1725.60 |
1.00000000 |
| 21 |
02 Maret 2026 |
0.06 |
1726.59 |
1.00057371 |
| 22 |
03 Maret 2026 |
-0.17 |
1723.66 |
0.99830301 |
| 23 |
04 Maret 2026 |
-0.37 |
1717.24 |
0.99627537 |
| 24 |
05 Maret 2026 |
0.12 |
1719.26 |
1.00117631 |
| 25 |
06 Maret 2026 |
-0.09 |
1717.74 |
0.99911590 |
| 26 |
09 Maret 2026 |
-0.54 |
1708.38 |
0.99455098 |
| 27 |
10 Maret 2026 |
0.00 |
1708.39 |
1.00000585 |
| 28 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1708.39 |
1.00000000 |
| 29 |
12 Maret 2026 |
-0.27 |
1703.86 |
0.99734838 |
| 30 |
13 Maret 2026 |
-0.14 |
1701.40 |
0.99855622 |
| 31 |
16 Maret 2026 |
-0.53 |
1692.34 |
0.99467497 |
| 32 |
17 Maret 2026 |
-0.16 |
1689.58 |
0.99836912 |
| 33 |
25 Maret 2026 |
-0.24 |
1685.45 |
0.99755561 |
| 34 |
26 Maret 2026 |
0.02 |
1685.80 |
1.00020766 |
| 35 |
27 Maret 2026 |
0.05 |
1686.69 |
1.00052794 |
| 36 |
30 Maret 2026 |
0.10 |
1688.38 |
1.00100196 |
| 37 |
31 Maret 2026 |
-0.07 |
1687.18 |
0.99928926 |
| 38 |
01 April 2026 |
0.47 |
1695.15 |
1.00472386 |
| 39 |
02 April 2026 |
0.17 |
1698.01 |
1.00168717 |
| 40 |
06 April 2026 |
-0.38 |
1691.56 |
0.99620144 |
| 41 |
07 April 2026 |
0.04 |
1692.26 |
1.00041382 |
| 42 |
08 April 2026 |
0.44 |
1699.74 |
1.00442012 |
| 43 |
09 April 2026 |
0.03 |
1700.17 |
1.00025298 |
| 44 |
10 April 2026 |
0.19 |
1703.34 |
1.00186452 |
| 45 |
13 April 2026 |
0.07 |
1704.57 |
1.00072211 |
| 46 |
14 April 2026 |
0.10 |
1706.25 |
1.00098559 |
| 47 |
15 April 2026 |
0.10 |
1707.91 |
1.00097289 |
| 48 |
16 April 2026 |
0.10 |
1709.63 |
1.00100708 |
| 49 |
17 April 2026 |
0.05 |
1710.46 |
1.00048549 |
| 50 |
20 April 2026 |
0.08 |
1711.83 |
1.00080095 |
| 51 |
21 April 2026 |
0.24 |
1715.95 |
1.00240678 |
| 52 |
22 April 2026 |
0.00 |
1715.95 |
1.00000000 |
| 53 |
23 April 2026 |
-0.25 |
1711.61 |
0.99747079 |
| 54 |
24 April 2026 |
-0.26 |
1707.18 |
0.99741179 |
| 55 |
27 April 2026 |
0.02 |
1707.52 |
1.00019916 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait