Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SUCORINVEST BOND FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 September 2025 |
0.22 |
1635.97 |
1.00218696 |
| 2 |
30 September 2025 |
-0.05 |
1635.14 |
0.99949266 |
| 3 |
01 Oktober 2025 |
0.20 |
1638.47 |
1.00203652 |
| 4 |
02 Oktober 2025 |
0.12 |
1640.45 |
1.00120844 |
| 5 |
03 Oktober 2025 |
0.04 |
1641.03 |
1.00035356 |
| 6 |
06 Oktober 2025 |
0.15 |
1643.43 |
1.00146250 |
| 7 |
07 Oktober 2025 |
0.21 |
1646.85 |
1.00208101 |
| 8 |
08 Oktober 2025 |
0.11 |
1648.63 |
1.00108085 |
| 9 |
09 Oktober 2025 |
0.33 |
1654.07 |
1.00329971 |
| 10 |
10 Oktober 2025 |
0.09 |
1655.49 |
1.00085849 |
| 11 |
13 Oktober 2025 |
0.04 |
1656.13 |
1.00038659 |
| 12 |
14 Oktober 2025 |
0.18 |
1659.07 |
1.00177522 |
| 13 |
15 Oktober 2025 |
0.24 |
1662.99 |
1.00236277 |
| 14 |
16 Oktober 2025 |
0.58 |
1672.64 |
1.00580280 |
| 15 |
17 Oktober 2025 |
0.15 |
1675.08 |
1.00145877 |
| 16 |
20 Oktober 2025 |
-0.02 |
1674.72 |
0.99978508 |
| 17 |
21 Oktober 2025 |
0.23 |
1678.64 |
1.00234069 |
| 18 |
22 Oktober 2025 |
-0.16 |
1676.01 |
0.99843326 |
| 19 |
23 Oktober 2025 |
-0.04 |
1675.28 |
0.99956444 |
| 20 |
24 Oktober 2025 |
0.06 |
1676.28 |
1.00059692 |
| 21 |
27 Oktober 2025 |
-0.01 |
1676.17 |
0.99993438 |
| 22 |
28 Oktober 2025 |
-0.02 |
1675.89 |
0.99983295 |
| 23 |
29 Oktober 2025 |
-0.04 |
1675.23 |
0.99960618 |
| 24 |
30 Oktober 2025 |
-0.14 |
1672.95 |
0.99863899 |
| 25 |
31 Oktober 2025 |
-0.04 |
1672.27 |
0.99959353 |
| 26 |
03 November 2025 |
-0.16 |
1669.65 |
0.99843327 |
| 27 |
04 November 2025 |
-0.23 |
1665.83 |
0.99771210 |
| 28 |
05 November 2025 |
0.09 |
1667.30 |
1.00088244 |
| 29 |
06 November 2025 |
-0.09 |
1665.85 |
0.99913033 |
| 30 |
07 November 2025 |
0.10 |
1667.51 |
1.00099649 |
| 31 |
10 November 2025 |
0.04 |
1668.13 |
1.00037181 |
| 32 |
11 November 2025 |
-0.01 |
1667.96 |
0.99989809 |
| 33 |
12 November 2025 |
0.10 |
1669.64 |
1.00100722 |
| 34 |
13 November 2025 |
0.06 |
1670.57 |
1.00055701 |
| 35 |
14 November 2025 |
0.14 |
1672.95 |
1.00142466 |
| 36 |
17 November 2025 |
-0.07 |
1671.71 |
0.99925879 |
| 37 |
18 November 2025 |
-0.01 |
1671.60 |
0.99993420 |
| 38 |
19 November 2025 |
0.03 |
1672.03 |
1.00025724 |
| 39 |
20 November 2025 |
-0.05 |
1671.24 |
0.99952752 |
| 40 |
21 November 2025 |
-0.10 |
1669.61 |
0.99902468 |
| 41 |
24 November 2025 |
-0.17 |
1666.70 |
0.99825708 |
| 42 |
25 November 2025 |
0.06 |
1667.66 |
1.00057599 |
| 43 |
26 November 2025 |
-0.12 |
1665.73 |
0.99884269 |
| 44 |
27 November 2025 |
-0.13 |
1663.58 |
0.99870927 |
| 45 |
28 November 2025 |
-0.12 |
1661.58 |
0.99879777 |
| 46 |
01 Desember 2025 |
0.09 |
1663.14 |
1.00093887 |
| 47 |
02 Desember 2025 |
0.05 |
1663.97 |
1.00049906 |
| 48 |
03 Desember 2025 |
0.26 |
1668.25 |
1.00257216 |
| 49 |
04 Desember 2025 |
0.22 |
1671.86 |
1.00216394 |
| 50 |
05 Desember 2025 |
0.04 |
1672.51 |
1.00038879 |
| 51 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
1672.49 |
0.99998804 |
| 52 |
09 Desember 2025 |
0.03 |
1673.00 |
1.00030493 |
| 53 |
10 Desember 2025 |
0.03 |
1673.49 |
1.00029289 |
| 54 |
11 Desember 2025 |
0.02 |
1673.80 |
1.00018524 |
| 55 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
1674.13 |
1.00019716 |
| 56 |
15 Desember 2025 |
0.14 |
1676.50 |
1.00141566 |
| 57 |
16 Desember 2025 |
0.13 |
1678.70 |
1.00131226 |
| 58 |
17 Desember 2025 |
0.22 |
1682.42 |
1.00221600 |
| 59 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1682.56 |
1.00008321 |
| 60 |
19 Desember 2025 |
0.10 |
1684.29 |
1.00102820 |
| 61 |
22 Desember 2025 |
0.19 |
1687.44 |
1.00187022 |
| 62 |
23 Desember 2025 |
0.05 |
1688.31 |
1.00051557 |
| 63 |
24 Desember 2025 |
0.17 |
1691.15 |
1.00168216 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait