PT. Phillip Asset Management
Phillip Government Bond
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1359.04
Daily Return
0.28%

NAB Phillip Government Bond

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 -0.06 1362.55 0.99940654
2 13 Februari 2024 0.09 1363.71 1.00085112
3 15 Februari 2024 -0.07 1362.70 0.99925769
4 16 Februari 2024 0.11 1364.16 1.00107111
5 19 Februari 2024 0.04 1364.76 1.00043998
6 20 Februari 2024 -0.03 1364.40 0.99974047
7 21 Februari 2024 0.02 1364.74 1.00024392
8 22 Februari 2024 0.05 1365.38 1.00046881
9 23 Februari 2024 0.07 1366.34 1.00070457
10 26 Februari 2024 0.04 1366.91 1.00041681
11 27 Februari 2024 0.04 1367.44 1.00038635
12 28 Februari 2024 -0.01 1367.30 0.99990062
13 29 Februari 2024 0.00 1367.34 1.00003269
14 01 Maret 2024 -0.01 1367.24 0.99991999
15 04 Maret 2024 -0.05 1366.52 0.99947888
16 05 Maret 2024 -0.03 1366.10 0.99968724
17 07 Maret 2024 0.04 1367.47 1.00040573
18 08 Maret 2024 0.03 1367.93 1.00033887
19 13 Maret 2024 0.02 1368.14 1.00015359
20 14 Maret 2024 0.01 1368.25 1.00007755
21 15 Maret 2024 0.01 1368.37 1.00008675
22 18 Maret 2024 0.01 1368.55 1.00013491
23 19 Maret 2024 -0.06 1367.69 0.99936736
24 20 Maret 2024 0.13 1369.42 1.00126908
25 21 Maret 2024 0.04 1370.03 1.00044340
26 22 Maret 2024 -0.08 1368.94 0.99920411
27 25 Maret 2024 -0.01 1368.78 0.99988035
28 26 Maret 2024 -0.08 1367.74 0.99924159
29 27 Maret 2024 -0.04 1367.15 0.99957229
30 28 Maret 2024 0.04 1367.67 1.00037962
31 01 April 2024 0.03 1368.11 1.00032347
32 02 April 2024 0.01 1368.20 1.00006206
33 03 April 2024 0.02 1368.51 1.00022606
34 04 April 2024 0.06 1369.37 1.00062586
35 05 April 2024 0.00 1369.42 1.00003936
36 16 April 2024 -0.33 1364.84 0.99665537
37 17 April 2024 -0.44 1358.78 0.99556424
38 18 April 2024 0.02 1359.10 1.00023160
39 19 April 2024 -0.12 1357.48 0.99881164
40 22 April 2024 -0.04 1356.88 0.99955130
41 23 April 2024 0.02 1357.11 1.00017223
42 24 April 2024 0.10 1358.46 1.00099461
43 25 April 2024 -0.24 1355.16 0.99757402
44 26 April 2024 -0.06 1354.30 0.99936008
45 29 April 2024 -0.04 1353.80 0.99963612
46 30 April 2024 -0.13 1352.06 0.99871156
47 02 Mei 2024 0.23 1355.23 1.00234709
48 03 Mei 2024 0.28 1359.04 1.00281140

Produk Lainnya dari Manajer PT. Phillip Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return