Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Phillip Government Bond
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Desember 2025 |
0.09 |
1480.70 |
1.00089646 |
| 2 |
03 Desember 2025 |
0.14 |
1482.71 |
1.00135781 |
| 3 |
04 Desember 2025 |
0.18 |
1485.44 |
1.00184494 |
| 4 |
05 Desember 2025 |
-0.06 |
1484.58 |
0.99941829 |
| 5 |
08 Desember 2025 |
-0.01 |
1484.48 |
0.99993271 |
| 6 |
09 Desember 2025 |
0.02 |
1484.76 |
1.00019320 |
| 7 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
1485.07 |
1.00020885 |
| 8 |
11 Desember 2025 |
0.11 |
1486.69 |
1.00109072 |
| 9 |
12 Desember 2025 |
-0.02 |
1486.37 |
0.99978503 |
| 10 |
15 Desember 2025 |
0.08 |
1487.61 |
1.00082920 |
| 11 |
16 Desember 2025 |
0.05 |
1488.42 |
1.00054483 |
| 12 |
17 Desember 2025 |
0.11 |
1489.98 |
1.00105253 |
| 13 |
18 Desember 2025 |
-0.10 |
1488.53 |
0.99902684 |
| 14 |
19 Desember 2025 |
0.08 |
1489.68 |
1.00076935 |
| 15 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
1489.95 |
1.00018293 |
| 16 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1490.06 |
1.00006973 |
| 17 |
24 Desember 2025 |
0.02 |
1490.29 |
1.00015885 |
| 18 |
29 Desember 2025 |
0.24 |
1493.89 |
1.00241369 |
| 19 |
30 Desember 2025 |
0.09 |
1495.27 |
1.00092269 |
| 20 |
02 Januari 2026 |
0.09 |
1496.56 |
1.00086520 |
| 21 |
05 Januari 2026 |
0.06 |
1497.44 |
1.00059015 |
| 22 |
06 Januari 2026 |
-0.01 |
1497.35 |
0.99993910 |
| 23 |
07 Januari 2026 |
-0.05 |
1496.62 |
0.99951087 |
| 24 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
1497.14 |
1.00034932 |
| 25 |
09 Januari 2026 |
-0.03 |
1496.64 |
0.99966095 |
| 26 |
12 Januari 2026 |
-0.20 |
1493.67 |
0.99801595 |
| 27 |
13 Januari 2026 |
-0.12 |
1491.91 |
0.99882089 |
| 28 |
14 Januari 2026 |
-0.05 |
1491.23 |
0.99954535 |
| 29 |
15 Januari 2026 |
-0.16 |
1488.80 |
0.99837154 |
| 30 |
19 Januari 2026 |
-0.17 |
1486.22 |
0.99826619 |
| 31 |
20 Januari 2026 |
-0.08 |
1485.07 |
0.99922972 |
| 32 |
21 Januari 2026 |
-0.04 |
1484.46 |
0.99958547 |
| 33 |
22 Januari 2026 |
0.16 |
1486.85 |
1.00161042 |
| 34 |
23 Januari 2026 |
-0.23 |
1483.39 |
0.99767279 |
| 35 |
26 Januari 2026 |
0.03 |
1483.84 |
1.00030269 |
| 36 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
1483.79 |
0.99996799 |
| 37 |
28 Januari 2026 |
0.06 |
1484.65 |
1.00057865 |
| 38 |
29 Januari 2026 |
-0.09 |
1483.34 |
0.99911777 |
| 39 |
30 Januari 2026 |
0.14 |
1485.40 |
1.00138701 |
| 40 |
02 Februari 2026 |
0.26 |
1489.24 |
1.00258840 |
| 41 |
03 Februari 2026 |
-0.10 |
1487.76 |
0.99900493 |
| 42 |
04 Februari 2026 |
0.26 |
1491.60 |
1.00258153 |
| 43 |
05 Februari 2026 |
-0.05 |
1490.88 |
0.99952005 |
| 44 |
06 Februari 2026 |
-0.57 |
1482.44 |
0.99433866 |
| 45 |
09 Februari 2026 |
-0.03 |
1481.98 |
0.99968990 |
| 46 |
10 Februari 2026 |
0.09 |
1483.24 |
1.00085068 |
| 47 |
11 Februari 2026 |
0.07 |
1484.25 |
1.00068013 |
| 48 |
12 Februari 2026 |
-0.03 |
1483.83 |
0.99971784 |
| 49 |
13 Februari 2026 |
0.22 |
1487.16 |
1.00223927 |
| 50 |
18 Februari 2026 |
-0.03 |
1486.78 |
0.99974804 |
| 51 |
19 Februari 2026 |
-0.08 |
1485.63 |
0.99922558 |
| 52 |
20 Februari 2026 |
0.06 |
1486.47 |
1.00056663 |
| 53 |
23 Februari 2026 |
0.06 |
1487.33 |
1.00057606 |
| 54 |
24 Februari 2026 |
-0.05 |
1486.65 |
0.99954247 |
| 55 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
1486.98 |
1.00022144 |
| 56 |
26 Februari 2026 |
0.10 |
1488.42 |
1.00097278 |
| 57 |
27 Februari 2026 |
-0.03 |
1487.94 |
0.99967603 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Phillip Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait