PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH GENERASI GEMILANG
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1418.07
Daily Return
-0.02%

NAB BAHANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH GENERASI GEMILANG

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.10 1425.74 0.99902602
2 06 Februari 2024 0.03 1426.11 1.00025951
3 07 Februari 2024 0.12 1427.77 1.00116401
4 12 Februari 2024 0.01 1427.88 1.00007704
5 13 Februari 2024 0.00 1427.85 0.99997899
6 15 Februari 2024 -0.03 1427.44 0.99971285
7 16 Februari 2024 0.03 1427.82 1.00026621
8 19 Februari 2024 0.07 1428.85 1.00072138
9 20 Februari 2024 -0.03 1428.39 0.99967806
10 21 Februari 2024 -0.01 1428.19 0.99985998
11 22 Februari 2024 0.04 1428.71 1.00036410
12 23 Februari 2024 0.00 1428.76 1.00003500
13 26 Februari 2024 0.00 1428.69 0.99995101
14 27 Februari 2024 0.00 1428.65 0.99997200
15 28 Februari 2024 0.04 1429.18 1.00037098
16 29 Februari 2024 -0.02 1428.88 0.99979009
17 01 Maret 2024 -0.03 1428.50 0.99973406
18 04 Maret 2024 0.04 1429.04 1.00037802
19 05 Maret 2024 -0.04 1428.53 0.99964312
20 07 Maret 2024 0.03 1429.17 1.00026596
21 08 Maret 2024 0.01 1429.32 1.00010496
22 13 Maret 2024 0.11 1430.83 1.00105645
23 14 Maret 2024 -0.02 1430.58 0.99982528
24 15 Maret 2024 0.02 1430.80 1.00015378
25 18 Maret 2024 0.04 1431.33 1.00037042
26 19 Maret 2024 -0.03 1430.90 0.99969958
27 20 Maret 2024 0.01 1431.05 1.00010483
28 21 Maret 2024 0.05 1431.74 1.00048216
29 22 Maret 2024 -0.03 1431.24 0.99965077
30 25 Maret 2024 0.02 1431.53 1.00020262
31 26 Maret 2024 -0.03 1431.15 0.99973455
32 27 Maret 2024 -0.05 1430.42 0.99948992
33 28 Maret 2024 0.02 1430.74 1.00022371
34 01 April 2024 0.08 1431.84 1.00076883
35 02 April 2024 0.00 1431.77 0.99995111
36 03 April 2024 0.02 1432.12 1.00024445
37 04 April 2024 0.05 1432.85 1.00050973
38 05 April 2024 0.09 1434.17 1.00092124
39 16 April 2024 -0.21 1431.20 0.99792912
40 17 April 2024 -0.23 1427.93 0.99771520
41 18 April 2024 0.01 1428.06 1.00009104
42 19 April 2024 -0.16 1425.81 0.99842444
43 22 April 2024 -0.10 1424.37 0.99899005
44 23 April 2024 -0.13 1422.49 0.99868012
45 24 April 2024 0.06 1423.35 1.00060457
46 25 April 2024 -0.20 1420.51 0.99800471
47 26 April 2024 -0.09 1419.25 0.99911299
48 29 April 2024 -0.06 1418.38 0.99938700
49 30 April 2024 -0.02 1418.07 0.99978144

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return