NAB SAM DANA KAS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.00 |
1498.76 |
1.00002769 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.02 |
1499.06 |
1.00020230 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.02 |
1499.38 |
1.00020933 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1499.53 |
1.00010384 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.02 |
1499.81 |
1.00018606 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
1499.81 |
0.99999780 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.05 |
1500.60 |
1.00052640 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1500.79 |
1.00012535 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
1500.85 |
1.00004045 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1501.05 |
1.00013319 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1501.14 |
1.00005876 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1501.67 |
1.00035740 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1502.01 |
1.00022502 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
1502.28 |
1.00017703 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1502.23 |
0.99997151 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
1502.51 |
1.00018279 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.03 |
1503.02 |
1.00033937 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1503.10 |
1.00005642 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1503.26 |
1.00010764 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
1504.44 |
1.00078463 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.02 |
1504.69 |
1.00016292 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.06 |
1505.62 |
1.00061694 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1506.20 |
1.00038868 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
-0.01 |
1506.03 |
0.99988687 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1506.21 |
1.00011633 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
1506.70 |
1.00033010 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.03 |
1507.17 |
1.00031074 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1507.95 |
1.00051766 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
1508.46 |
1.00033933 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
1508.73 |
1.00017534 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.03 |
1509.11 |
1.00025478 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
1510.04 |
1.00061354 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.00 |
1510.08 |
1.00002417 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.03 |
1510.58 |
1.00033111 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1510.79 |
1.00014405 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.01 |
1510.93 |
1.00009134 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
1510.98 |
1.00002992 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
1510.92 |
0.99996400 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
1511.15 |
1.00015309 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.00 |
1511.17 |
1.00001357 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
1511.21 |
1.00002197 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.02 |
1511.53 |
1.00021638 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1511.64 |
1.00007019 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
1511.79 |
1.00010016 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1511.89 |
1.00006846 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
1511.93 |
1.00002560 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.03 |
1512.43 |
1.00032508 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1512.57 |
1.00009891 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
1512.69 |
1.00007557 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
1512.76 |
1.00004634 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
1512.93 |
1.00011509 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.06 |
1513.80 |
1.00057002 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.01 |
1513.94 |
1.00009215 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
1514.19 |
1.00016830 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
1514.55 |
1.00023788 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
1514.59 |
1.00002562 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
1514.65 |
1.00004259 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.01 |
1514.79 |
1.00008840 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait