NAB SAM DANA KAS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
20 Oktober 2025 |
0.03 |
1491.85 |
1.00031078 |
| 2 |
21 Oktober 2025 |
0.02 |
1492.11 |
1.00017234 |
| 3 |
22 Oktober 2025 |
0.04 |
1492.66 |
1.00037263 |
| 4 |
23 Oktober 2025 |
0.02 |
1493.02 |
1.00023924 |
| 5 |
24 Oktober 2025 |
0.00 |
1493.06 |
1.00002800 |
| 6 |
27 Oktober 2025 |
0.06 |
1493.90 |
1.00055872 |
| 7 |
28 Oktober 2025 |
0.03 |
1494.29 |
1.00026421 |
| 8 |
29 Oktober 2025 |
0.01 |
1494.43 |
1.00009269 |
| 9 |
30 Oktober 2025 |
0.01 |
1494.57 |
1.00009448 |
| 10 |
31 Oktober 2025 |
-0.01 |
1494.38 |
0.99987535 |
| 11 |
03 November 2025 |
0.05 |
1495.10 |
1.00047893 |
| 12 |
04 November 2025 |
0.04 |
1495.70 |
1.00039904 |
| 13 |
05 November 2025 |
0.01 |
1495.85 |
1.00010283 |
| 14 |
06 November 2025 |
0.02 |
1496.08 |
1.00015336 |
| 15 |
07 November 2025 |
0.02 |
1496.34 |
1.00017158 |
| 16 |
10 November 2025 |
0.06 |
1497.21 |
1.00058483 |
| 17 |
11 November 2025 |
0.02 |
1497.47 |
1.00017152 |
| 18 |
12 November 2025 |
0.00 |
1497.50 |
1.00002170 |
| 19 |
13 November 2025 |
0.02 |
1497.74 |
1.00015933 |
| 20 |
14 November 2025 |
0.01 |
1497.95 |
1.00014088 |
| 21 |
17 November 2025 |
0.05 |
1498.64 |
1.00046070 |
| 22 |
18 November 2025 |
-0.03 |
1498.21 |
0.99971594 |
| 23 |
19 November 2025 |
0.02 |
1498.58 |
1.00024322 |
| 24 |
20 November 2025 |
0.01 |
1498.71 |
1.00009042 |
| 25 |
21 November 2025 |
-0.01 |
1498.58 |
0.99991019 |
| 26 |
24 November 2025 |
0.01 |
1498.76 |
1.00011945 |
| 27 |
25 November 2025 |
-0.02 |
1498.39 |
0.99975266 |
| 28 |
26 November 2025 |
0.02 |
1498.70 |
1.00020776 |
| 29 |
27 November 2025 |
0.00 |
1498.72 |
1.00001334 |
| 30 |
28 November 2025 |
0.00 |
1498.76 |
1.00002769 |
| 31 |
01 Desember 2025 |
0.02 |
1499.06 |
1.00020230 |
| 32 |
02 Desember 2025 |
0.02 |
1499.38 |
1.00020933 |
| 33 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1499.53 |
1.00010384 |
| 34 |
04 Desember 2025 |
0.02 |
1499.81 |
1.00018606 |
| 35 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
1499.81 |
0.99999780 |
| 36 |
08 Desember 2025 |
0.05 |
1500.60 |
1.00052640 |
| 37 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1500.79 |
1.00012535 |
| 38 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
1500.85 |
1.00004045 |
| 39 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1501.05 |
1.00013319 |
| 40 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1501.14 |
1.00005876 |
| 41 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1501.67 |
1.00035740 |
| 42 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1502.01 |
1.00022502 |
| 43 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
1502.28 |
1.00017703 |
| 44 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1502.23 |
0.99997151 |
| 45 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
1502.51 |
1.00018279 |
| 46 |
22 Desember 2025 |
0.03 |
1503.02 |
1.00033937 |
| 47 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1503.10 |
1.00005642 |
| 48 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1503.26 |
1.00010764 |
| 49 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
1504.44 |
1.00078463 |
| 50 |
30 Desember 2025 |
0.02 |
1504.69 |
1.00016292 |
| 51 |
02 Januari 2026 |
0.06 |
1505.62 |
1.00061694 |
| 52 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1506.20 |
1.00038868 |
| 53 |
06 Januari 2026 |
-0.01 |
1506.03 |
0.99988687 |
| 54 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1506.21 |
1.00011633 |
| 55 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
1506.70 |
1.00033010 |
| 56 |
09 Januari 2026 |
0.03 |
1507.17 |
1.00031074 |
| 57 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1507.95 |
1.00051766 |
| 58 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
1508.46 |
1.00033933 |
| 59 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
1508.73 |
1.00017534 |
| 60 |
15 Januari 2026 |
0.03 |
1509.11 |
1.00025478 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait