NAB SAM DANA KAS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.03 |
1377.68 |
1.00033226 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
1377.89 |
1.00015497 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1377.98 |
1.00006387 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
1378.89 |
1.00065625 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1379.08 |
1.00013815 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
1379.52 |
1.00032340 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.02 |
1379.82 |
1.00021174 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.04 |
1380.34 |
1.00038143 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1380.51 |
1.00011997 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.03 |
1380.87 |
1.00026599 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.02 |
1381.18 |
1.00021921 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1381.31 |
1.00009593 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1381.89 |
1.00041830 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.02 |
1382.13 |
1.00017787 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1382.31 |
1.00012719 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.02 |
1382.62 |
1.00022441 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1382.80 |
1.00012715 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.05 |
1383.46 |
1.00047737 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.02 |
1383.67 |
1.00015244 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.02 |
1384.17 |
1.00021050 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
1384.38 |
1.00015164 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1385.36 |
1.00070747 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
-0.03 |
1384.98 |
0.99973054 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
1385.28 |
1.00021365 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1385.90 |
1.00044951 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.02 |
1386.16 |
1.00018573 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.02 |
1386.39 |
1.00016665 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1386.54 |
1.00010639 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1386.73 |
1.00013768 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1387.34 |
1.00044162 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.00 |
1387.30 |
0.99996886 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1387.45 |
1.00010733 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1387.58 |
1.00009781 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.04 |
1388.15 |
1.00041071 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.01 |
1388.26 |
1.00007960 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
1388.38 |
1.00008694 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.01 |
1388.55 |
1.00011877 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.00 |
1388.61 |
1.00004825 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.11 |
1390.12 |
1.00108245 |
| 40 |
17 April 2024 |
0.01 |
1390.19 |
1.00005129 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.03 |
1390.61 |
1.00030097 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.01 |
1390.74 |
1.00009399 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.01 |
1390.85 |
1.00007744 |
| 44 |
23 April 2024 |
0.00 |
1390.87 |
1.00001668 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.02 |
1391.13 |
1.00019003 |
| 46 |
25 April 2024 |
-0.02 |
1390.89 |
0.99982216 |
| 47 |
26 April 2024 |
-0.02 |
1390.66 |
0.99983823 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.03 |
1391.06 |
1.00028900 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.02 |
1391.36 |
1.00021617 |
| 50 |
02 Mei 2024 |
0.03 |
1391.78 |
1.00029834 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |