NAB SAM DANA KAS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 April 2026 |
0.02 |
1521.00 |
1.00024838 |
| 2 |
28 April 2026 |
0.01 |
1521.08 |
1.00005089 |
| 3 |
29 April 2026 |
-0.01 |
1520.93 |
0.99990145 |
| 4 |
30 April 2026 |
0.01 |
1521.02 |
1.00005819 |
| 5 |
04 Mei 2026 |
0.04 |
1521.64 |
1.00040782 |
| 6 |
05 Mei 2026 |
0.00 |
1521.61 |
0.99998298 |
| 7 |
06 Mei 2026 |
-0.01 |
1521.47 |
0.99990411 |
| 8 |
07 Mei 2026 |
0.04 |
1522.02 |
1.00036189 |
| 9 |
08 Mei 2026 |
0.00 |
1522.09 |
1.00004790 |
| 10 |
11 Mei 2026 |
0.03 |
1522.55 |
1.00030248 |
| 11 |
12 Mei 2026 |
-0.02 |
1522.26 |
0.99980828 |
| 12 |
13 Mei 2026 |
0.01 |
1522.46 |
1.00012941 |
| 13 |
18 Mei 2026 |
0.04 |
1523.08 |
1.00041236 |
| 14 |
19 Mei 2026 |
0.00 |
1523.06 |
0.99998418 |
| 15 |
20 Mei 2026 |
-0.01 |
1522.97 |
0.99994189 |
| 16 |
21 Mei 2026 |
0.01 |
1523.07 |
1.00006770 |
| 17 |
22 Mei 2026 |
0.00 |
1523.14 |
1.00004452 |
| 18 |
25 Mei 2026 |
0.03 |
1523.66 |
1.00034324 |
| 19 |
26 Mei 2026 |
0.01 |
1523.85 |
1.00012161 |
| 20 |
29 Mei 2026 |
0.00 |
1523.90 |
1.00003176 |
| 21 |
02 Juni 2026 |
0.02 |
1524.15 |
1.00016235 |
| 22 |
03 Juni 2026 |
0.00 |
1524.18 |
1.00002211 |
| 23 |
04 Juni 2026 |
-0.06 |
1523.20 |
0.99935533 |
| 24 |
05 Juni 2026 |
-0.04 |
1522.62 |
0.99962421 |
| 25 |
08 Juni 2026 |
0.03 |
1523.09 |
1.00030796 |
| 26 |
09 Juni 2026 |
-0.03 |
1522.68 |
0.99973166 |
| 27 |
10 Juni 2026 |
0.02 |
1522.97 |
1.00018802 |
| 28 |
11 Juni 2026 |
-0.03 |
1522.47 |
0.99967307 |
| 29 |
12 Juni 2026 |
0.07 |
1523.47 |
1.00065151 |
| 30 |
15 Juni 2026 |
0.09 |
1524.82 |
1.00089139 |
| 31 |
17 Juni 2026 |
0.07 |
1525.92 |
1.00071989 |
| 32 |
18 Juni 2026 |
0.02 |
1526.27 |
1.00023114 |
| 33 |
19 Juni 2026 |
0.00 |
1526.23 |
0.99997025 |
| 34 |
22 Juni 2026 |
0.03 |
1526.71 |
1.00031529 |
| 35 |
23 Juni 2026 |
0.00 |
1526.74 |
1.00001978 |
| 36 |
24 Juni 2026 |
-0.02 |
1526.39 |
0.99977357 |
| 37 |
25 Juni 2026 |
0.01 |
1526.58 |
1.00011871 |
| 38 |
26 Juni 2026 |
0.03 |
1526.99 |
1.00026943 |
| 39 |
29 Juni 2026 |
0.06 |
1527.83 |
1.00055534 |
| 40 |
30 Juni 2026 |
0.00 |
1527.89 |
1.00003364 |
| 41 |
01 Juli 2026 |
0.00 |
1527.87 |
0.99998927 |
| 42 |
02 Juli 2026 |
0.03 |
1528.33 |
1.00030389 |
| 43 |
03 Juli 2026 |
0.02 |
1528.59 |
1.00016685 |
| 44 |
06 Juli 2026 |
0.04 |
1529.22 |
1.00041515 |
| 45 |
07 Juli 2026 |
0.03 |
1529.67 |
1.00029185 |
| 46 |
08 Juli 2026 |
0.00 |
1529.73 |
1.00004145 |
| 47 |
09 Juli 2026 |
0.02 |
1529.98 |
1.00016277 |
| 48 |
10 Juli 2026 |
0.02 |
1530.31 |
1.00021517 |
| 49 |
13 Juli 2026 |
0.05 |
1531.05 |
1.00048206 |
| 50 |
13 Juli 2026 |
0.05 |
1531.05 |
1.00048206 |
| 51 |
14 Juli 2026 |
0.03 |
1531.58 |
1.00034747 |
| 52 |
15 Juli 2026 |
0.04 |
1532.12 |
1.00035258 |
| 53 |
16 Juli 2026 |
0.05 |
1532.87 |
1.00048697 |
| 54 |
17 Juli 2026 |
0.05 |
1533.60 |
1.00047604 |
| 55 |
20 Juli 2026 |
0.06 |
1534.47 |
1.00057153 |
| 56 |
21 Juli 2026 |
0.02 |
1534.78 |
1.00019974 |
| 57 |
22 Juli 2026 |
0.02 |
1535.12 |
1.00022081 |
| 58 |
23 Juli 2026 |
0.01 |
1535.26 |
1.00009185 |
| 59 |
24 Juli 2026 |
0.01 |
1535.48 |
1.00014310 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait