PT. Eastspring Investments Indonesia
EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD KELAS A
Kategori
GLOBAL FUND
NAB
0.96
Daily Return
-0.05%

NAB EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD KELAS A

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.56 0.94 1.00561314
2 12 Februari 2024 0.14 0.94 1.00137495
3 13 Februari 2024 0.13 0.94 1.00125288
4 15 Februari 2024 0.15 0.94 1.00152749
5 16 Februari 2024 1.07 0.95 1.01066341
6 19 Februari 2024 -0.02 0.95 0.99983524
7 20 Februari 2024 -0.19 0.95 0.99811912
8 21 Februari 2024 -0.04 0.95 0.99959199
9 22 Februari 2024 -0.56 0.95 0.99440860
10 23 Februari 2024 0.75 0.95 1.00749218
11 26 Februari 2024 0.21 0.95 1.00207070
12 27 Februari 2024 -0.20 0.95 0.99797759
13 28 Februari 2024 0.17 0.95 1.00170416
14 29 Februari 2024 -0.20 0.95 0.99795283
15 01 Maret 2024 0.52 0.96 1.00519933
16 04 Maret 2024 0.52 0.96 1.00521737
17 05 Maret 2024 0.86 0.97 1.00857390
18 07 Maret 2024 0.05 0.97 1.00045012
19 08 Maret 2024 0.31 0.97 1.00306688
20 13 Maret 2024 0.54 0.98 1.00535064
21 14 Maret 2024 -0.09 0.98 0.99908006
22 15 Maret 2024 0.31 0.98 1.00309217
23 18 Maret 2024 -1.37 0.97 0.98629200
24 19 Maret 2024 0.70 0.97 1.00702846
25 20 Maret 2024 -0.87 0.96 0.99132740
26 21 Maret 2024 0.29 0.97 1.00290060
27 22 Maret 2024 1.11 0.98 1.01105389
28 25 Maret 2024 -0.05 0.98 0.99948761
29 26 Maret 2024 -0.35 0.97 0.99645236
30 27 Maret 2024 0.03 0.97 1.00032450
31 28 Maret 2024 -0.48 0.97 0.99516383
32 01 April 2024 0.33 0.97 1.00331440
33 02 April 2024 0.48 0.98 1.00484876
34 03 April 2024 0.75 0.98 1.00753784
35 04 April 2024 -0.81 0.98 0.99186760
36 05 April 2024 0.10 0.98 1.00097472
37 16 April 2024 -0.17 0.98 0.99833989
38 17 April 2024 -2.08 0.96 0.97915113
39 18 April 2024 -0.22 0.95 0.99777330
40 19 April 2024 0.64 0.96 1.00641500
41 22 April 2024 -2.15 0.94 0.97849247
42 23 April 2024 -0.12 0.94 0.99876787
43 24 April 2024 0.48 0.94 1.00481625
44 25 April 2024 1.65 0.96 1.01654739
45 26 April 2024 -0.99 0.95 0.99010311
46 29 April 2024 1.27 0.96 1.01269693
47 30 April 2024 0.66 0.97 1.00663689
48 02 Mei 2024 -0.17 0.97 0.99825114
49 03 Mei 2024 -0.05 0.96 0.99946230

Produk Lainnya dari Manajer PT. Eastspring Investments Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return