PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
ALLIANZ INDO ASIA EQUITY FUND
Kategori
SAHAM
NAB
1205.89
Daily Return
-2.21%

NAB ALLIANZ INDO ASIA EQUITY FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Januari 2024 1.09 1228.86 1.01086661
2 30 Januari 2024 0.52 1235.31 1.00524877
3 31 Januari 2024 0.27 1238.70 1.00274425
4 01 Februari 2024 -0.06 1237.91 0.99936223
5 02 Februari 2024 0.47 1243.74 1.00470955
6 05 Februari 2024 -0.61 1236.16 0.99390548
7 06 Februari 2024 0.64 1244.09 1.00641503
8 07 Februari 2024 0.37 1248.70 1.00370552
9 12 Februari 2024 1.13 1262.85 1.01133179
10 13 Februari 2024 -0.69 1254.11 0.99307915
11 15 Februari 2024 1.36 1271.21 1.01363517
12 16 Februari 2024 -0.03 1270.88 0.99974040
13 19 Februari 2024 -0.87 1259.88 0.99134458
14 20 Februari 2024 1.11 1273.88 1.01111217
15 21 Februari 2024 0.14 1275.66 1.00139731
16 22 Februari 2024 0.07 1276.61 1.00074471
17 23 Februari 2024 -0.44 1271.03 0.99562905
18 26 Februari 2024 -0.25 1267.84 0.99749022
19 27 Februari 2024 0.22 1270.65 1.00221637
20 28 Februari 2024 0.50 1277.00 1.00499744
21 29 Februari 2024 -0.34 1272.70 0.99663273
22 01 Maret 2024 0.23 1275.61 1.00228648
23 04 Maret 2024 -0.19 1273.18 0.99809503
24 05 Maret 2024 -0.21 1270.52 0.99791074
25 07 Maret 2024 0.19 1277.84 1.00187385
26 08 Maret 2024 0.29 1281.49 1.00285638
27 13 Maret 2024 0.29 1285.23 1.00291848
28 14 Maret 2024 1.06 1298.82 1.01057398
29 15 Maret 2024 -0.81 1288.35 0.99193884
30 18 Maret 2024 -0.13 1286.70 0.99871929
31 19 Maret 2024 0.53 1293.57 1.00533924
32 20 Maret 2024 0.73 1303.06 1.00733629
33 21 Maret 2024 -0.03 1302.71 0.99973140
34 22 Maret 2024 0.12 1304.29 1.00121286
35 25 Maret 2024 0.70 1313.42 1.00699998
36 26 Maret 2024 -0.33 1309.11 0.99671849
37 27 Maret 2024 -0.50 1302.54 0.99498132
38 28 Maret 2024 -0.38 1297.65 0.99624580
39 01 April 2024 -1.36 1280.01 0.98640620
40 02 April 2024 0.29 1283.77 1.00293748
41 03 April 2024 -0.85 1272.91 0.99154054
42 04 April 2024 0.81 1283.27 1.00813883
43 05 April 2024 -0.66 1274.83 0.99342305
44 16 April 2024 -2.73 1240.09 0.97274931
45 17 April 2024 -0.48 1234.16 0.99521809
46 18 April 2024 0.64 1242.08 1.00641732
47 19 April 2024 -1.18 1227.46 0.98822942
48 22 April 2024 0.07 1228.35 1.00072507
49 23 April 2024 0.51 1234.61 1.00509627
50 24 April 2024 0.49 1240.63 1.00487603
51 25 April 2024 -0.60 1233.15 0.99397081
52 26 April 2024 -2.21 1205.89 0.97789401

Produk Lainnya dari Manajer PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return