NAB Trimegah Kas Syariah 2
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.04 |
1001.49 |
1.00039837 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1001.62 |
1.00013280 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1001.76 |
1.00013278 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
1002.42 |
1.00066364 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1002.55 |
1.00013268 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
1002.82 |
1.00026522 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1002.95 |
1.00013263 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.04 |
1003.35 |
1.00039763 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1003.48 |
1.00013256 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1003.62 |
1.00013244 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1003.75 |
1.00013252 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1003.88 |
1.00013240 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1004.28 |
1.00039726 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1004.41 |
1.00012885 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1004.55 |
1.00013401 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
-0.42 |
1000.28 |
0.99575300 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1000.41 |
1.00013576 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.04 |
1000.82 |
1.00040733 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1000.96 |
1.00013569 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1001.23 |
1.00013575 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1001.37 |
1.00013563 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1002.04 |
1.00067817 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1002.18 |
1.00013552 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1002.32 |
1.00013550 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1002.72 |
1.00040656 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1002.86 |
1.00013543 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1003.00 |
1.00013541 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1003.13 |
1.00013539 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1003.27 |
1.00013538 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1003.67 |
1.00040607 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1003.81 |
1.00013530 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1003.94 |
1.00013100 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
-0.30 |
1000.97 |
0.99704286 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.05 |
1001.50 |
1.00052429 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.01 |
1001.63 |
1.00013100 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
1001.76 |
1.00013099 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.01 |
1001.89 |
1.00013097 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.01 |
1002.02 |
1.00013095 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.14 |
1003.47 |
1.00144049 |
| 40 |
17 April 2024 |
0.01 |
1003.60 |
1.00013075 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.01 |
1003.73 |
1.00013073 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.01 |
1003.86 |
1.00013061 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.04 |
1004.25 |
1.00039209 |
| 44 |
23 April 2024 |
0.01 |
1004.38 |
1.00013064 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.01 |
1004.52 |
1.00013063 |
| 46 |
25 April 2024 |
0.01 |
1004.65 |
1.00013061 |
| 47 |
26 April 2024 |
0.01 |
1004.78 |
1.00013049 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.04 |
1000.37 |
1.00038755 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.01 |
1000.50 |
1.00012965 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |