PT. Samuel Aset Manajemen
SAM Dana Obligasi
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1722.96
Daily Return
0.25%

NAB SAM Dana Obligasi

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 -0.01 1721.31 0.99992646
2 13 Februari 2024 0.02 1721.71 1.00023366
3 15 Februari 2024 -0.04 1721.07 0.99962613
4 16 Februari 2024 -0.06 1720.11 0.99944598
5 19 Februari 2024 0.19 1723.42 1.00192022
6 20 Februari 2024 0.02 1723.79 1.00021695
7 21 Februari 2024 0.13 1725.99 1.00127585
8 22 Februari 2024 0.06 1727.02 1.00059450
9 23 Februari 2024 0.10 1728.74 1.00099953
10 26 Februari 2024 0.03 1729.24 1.00028934
11 27 Februari 2024 0.01 1729.36 1.00006980
12 28 Februari 2024 0.03 1729.93 1.00033029
13 29 Februari 2024 -0.05 1729.06 0.99949466
14 01 Maret 2024 -0.05 1728.28 0.99954721
15 04 Maret 2024 -0.02 1727.88 0.99976942
16 05 Maret 2024 -0.05 1726.95 0.99946200
17 07 Maret 2024 0.06 1729.27 1.00060183
18 08 Maret 2024 -0.02 1728.90 0.99978875
19 13 Maret 2024 0.13 1731.08 1.00126219
20 14 Maret 2024 -0.05 1730.13 0.99945011
21 15 Maret 2024 -0.03 1729.55 0.99966575
22 18 Maret 2024 0.04 1730.31 1.00043930
23 19 Maret 2024 0.03 1730.92 1.00034780
24 20 Maret 2024 0.06 1732.01 1.00063169
25 21 Maret 2024 0.10 1733.83 1.00104936
26 22 Maret 2024 0.00 1733.83 1.00000000
27 25 Maret 2024 0.02 1732.74 1.00020250
28 26 Maret 2024 -0.06 1731.66 0.99937677
29 27 Maret 2024 -0.04 1730.95 0.99958964
30 28 Maret 2024 0.13 1733.14 1.00126665
31 01 April 2024 0.03 1733.64 1.00028809
32 02 April 2024 0.04 1734.35 1.00040902
33 03 April 2024 -0.02 1734.03 0.99981884
34 04 April 2024 -0.01 1733.90 0.99992111
35 05 April 2024 0.09 1735.38 1.00085524
36 16 April 2024 -0.40 1728.45 0.99600514
37 17 April 2024 -0.15 1725.77 0.99845347
38 18 April 2024 -0.02 1725.40 0.99978271
39 19 April 2024 -0.34 1719.58 0.99662461
40 22 April 2024 -0.09 1717.97 0.99906506
41 23 April 2024 -0.06 1716.96 0.99941210
42 24 April 2024 0.10 1718.75 1.00104476
43 25 April 2024 -0.17 1715.86 0.99831540
44 26 April 2024 -0.32 1710.37 0.99680294
45 29 April 2024 0.03 1710.89 1.00030549
46 30 April 2024 -0.14 1708.49 0.99859331
47 02 Mei 2024 0.18 1711.55 1.00179387
48 03 Mei 2024 0.42 1718.73 1.00419584
49 06 Mei 2024 0.25 1722.96 1.00246135

Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return