Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SAM Dana Obligasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
21 November 2025 |
0.01 |
1975.63 |
1.00012995 |
| 2 |
24 November 2025 |
-0.15 |
1972.66 |
0.99850068 |
| 3 |
25 November 2025 |
0.01 |
1972.84 |
1.00009023 |
| 4 |
26 November 2025 |
-0.14 |
1970.02 |
0.99856988 |
| 5 |
27 November 2025 |
-0.13 |
1967.50 |
0.99872143 |
| 6 |
28 November 2025 |
-0.06 |
1966.38 |
0.99942948 |
| 7 |
01 Desember 2025 |
-0.01 |
1966.12 |
0.99987017 |
| 8 |
02 Desember 2025 |
0.11 |
1968.32 |
1.00111702 |
| 9 |
03 Desember 2025 |
0.21 |
1972.40 |
1.00207395 |
| 10 |
04 Desember 2025 |
0.17 |
1975.83 |
1.00173677 |
| 11 |
05 Desember 2025 |
-0.02 |
1975.37 |
0.99976653 |
| 12 |
08 Desember 2025 |
0.01 |
1975.49 |
1.00006242 |
| 13 |
09 Desember 2025 |
-0.01 |
1975.36 |
0.99993187 |
| 14 |
10 Desember 2025 |
-0.04 |
1974.55 |
0.99958990 |
| 15 |
11 Desember 2025 |
0.13 |
1977.15 |
1.00132041 |
| 16 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
1977.71 |
1.00028121 |
| 17 |
15 Desember 2025 |
0.08 |
1979.31 |
1.00081084 |
| 18 |
16 Desember 2025 |
0.10 |
1981.32 |
1.00101520 |
| 19 |
17 Desember 2025 |
0.14 |
1984.10 |
1.00140184 |
| 20 |
18 Desember 2025 |
-0.12 |
1981.78 |
0.99882990 |
| 21 |
19 Desember 2025 |
0.05 |
1982.79 |
1.00051318 |
| 22 |
22 Desember 2025 |
0.03 |
1983.31 |
1.00025883 |
| 23 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1983.53 |
1.00011345 |
| 24 |
24 Desember 2025 |
-0.01 |
1983.42 |
0.99994152 |
| 25 |
29 Desember 2025 |
0.25 |
1988.38 |
1.00250200 |
| 26 |
30 Desember 2025 |
0.16 |
1991.51 |
1.00157294 |
| 27 |
02 Januari 2026 |
0.17 |
1994.92 |
1.00171403 |
| 28 |
05 Januari 2026 |
0.01 |
1995.15 |
1.00011494 |
| 29 |
06 Januari 2026 |
0.03 |
1995.68 |
1.00026504 |
| 30 |
07 Januari 2026 |
-0.03 |
1995.13 |
0.99972696 |
| 31 |
08 Januari 2026 |
-0.11 |
1992.96 |
0.99891230 |
| 32 |
09 Januari 2026 |
0.03 |
1993.47 |
1.00025470 |
| 33 |
12 Januari 2026 |
-0.17 |
1990.04 |
0.99827818 |
| 34 |
13 Januari 2026 |
-0.03 |
1989.39 |
0.99967282 |
| 35 |
14 Januari 2026 |
-0.27 |
1984.03 |
0.99730736 |
| 36 |
15 Januari 2026 |
-0.15 |
1981.11 |
0.99852961 |
| 37 |
19 Januari 2026 |
-0.18 |
1977.62 |
0.99823483 |
| 38 |
20 Januari 2026 |
-0.01 |
1977.38 |
0.99988279 |
| 39 |
21 Januari 2026 |
-0.14 |
1974.52 |
0.99855021 |
| 40 |
22 Januari 2026 |
-0.04 |
1973.75 |
0.99961185 |
| 41 |
23 Januari 2026 |
-0.23 |
1969.12 |
0.99765193 |
| 42 |
26 Januari 2026 |
0.12 |
1971.44 |
1.00118038 |
| 43 |
27 Januari 2026 |
0.02 |
1971.87 |
1.00021538 |
| 44 |
28 Januari 2026 |
-0.11 |
1969.70 |
0.99890008 |
| 45 |
29 Januari 2026 |
-0.08 |
1968.09 |
0.99918592 |
| 46 |
30 Januari 2026 |
0.15 |
1970.96 |
1.00145831 |
| 47 |
02 Februari 2026 |
0.39 |
1978.70 |
1.00392701 |
| 48 |
03 Februari 2026 |
-0.08 |
1977.12 |
0.99920170 |
| 49 |
04 Februari 2026 |
0.24 |
1981.81 |
1.00236950 |
| 50 |
05 Februari 2026 |
-0.03 |
1981.24 |
0.99971445 |
| 51 |
06 Februari 2026 |
-0.61 |
1969.18 |
0.99391382 |
| 52 |
09 Februari 2026 |
-0.07 |
1967.77 |
0.99928031 |
| 53 |
10 Februari 2026 |
0.12 |
1970.09 |
1.00118195 |
| 54 |
11 Februari 2026 |
-0.08 |
1968.59 |
0.99923653 |
| 55 |
12 Februari 2026 |
-0.05 |
1967.58 |
0.99948730 |
| 56 |
13 Februari 2026 |
0.40 |
1975.50 |
1.00402627 |
| 57 |
18 Februari 2026 |
0.05 |
1976.56 |
1.00053480 |
| 58 |
19 Februari 2026 |
-0.12 |
1974.25 |
0.99883064 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait