Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SAM Dana Obligasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
0.39 |
1947.34 |
1.00389601 |
| 2 |
19 September 2025 |
-0.06 |
1946.22 |
0.99942783 |
| 3 |
22 September 2025 |
-0.13 |
1943.71 |
0.99870765 |
| 4 |
23 September 2025 |
-0.04 |
1942.97 |
0.99961718 |
| 5 |
24 September 2025 |
-0.33 |
1936.53 |
0.99668692 |
| 6 |
25 September 2025 |
-0.34 |
1929.94 |
0.99660015 |
| 7 |
26 September 2025 |
0.01 |
1930.14 |
1.00010135 |
| 8 |
29 September 2025 |
0.33 |
1936.48 |
1.00328230 |
| 9 |
30 September 2025 |
-0.07 |
1935.15 |
0.99931365 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
0.20 |
1939.00 |
1.00198993 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.21 |
1943.01 |
1.00207030 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
0.12 |
1945.36 |
1.00120643 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
0.20 |
1949.29 |
1.00202508 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
0.18 |
1952.77 |
1.00178259 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
0.20 |
1956.64 |
1.00198375 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
0.42 |
1964.82 |
1.00417777 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
0.28 |
1970.26 |
1.00277237 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
-0.11 |
1968.00 |
0.99885000 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
0.35 |
1974.94 |
1.00352932 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
0.18 |
1978.50 |
1.00179975 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
0.43 |
1987.08 |
1.00433728 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
0.10 |
1988.98 |
1.00095467 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
-0.18 |
1985.48 |
0.99824171 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
0.08 |
1987.10 |
1.00081774 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
0.03 |
1987.66 |
1.00028212 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
-0.22 |
1983.32 |
0.99781583 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
0.07 |
1984.64 |
1.00066293 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
0.01 |
1984.82 |
1.00009241 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
0.08 |
1986.33 |
1.00075977 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
-0.07 |
1984.92 |
0.99928939 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
-0.11 |
1982.71 |
0.99888570 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
-0.09 |
1980.94 |
0.99910874 |
| 33 |
03 November 2025 |
-0.01 |
1980.83 |
0.99994386 |
| 34 |
04 November 2025 |
-0.39 |
1973.01 |
0.99605478 |
| 35 |
05 November 2025 |
-0.09 |
1971.30 |
0.99912940 |
| 36 |
06 November 2025 |
-0.08 |
1969.67 |
0.99917750 |
| 37 |
07 November 2025 |
0.16 |
1972.84 |
1.00160666 |
| 38 |
10 November 2025 |
0.06 |
1974.08 |
1.00062783 |
| 39 |
11 November 2025 |
0.03 |
1974.70 |
1.00031767 |
| 40 |
12 November 2025 |
-0.01 |
1974.48 |
0.99988829 |
| 41 |
13 November 2025 |
0.08 |
1975.97 |
1.00075458 |
| 42 |
14 November 2025 |
-0.06 |
1974.70 |
0.99935323 |
| 43 |
17 November 2025 |
0.06 |
1975.82 |
1.00056783 |
| 44 |
18 November 2025 |
0.00 |
1975.78 |
0.99998137 |
| 45 |
19 November 2025 |
0.01 |
1976.03 |
1.00012886 |
| 46 |
20 November 2025 |
-0.03 |
1975.37 |
0.99966362 |
| 47 |
21 November 2025 |
0.01 |
1975.63 |
1.00012995 |
| 48 |
24 November 2025 |
-0.15 |
1972.66 |
0.99850068 |
| 49 |
25 November 2025 |
0.01 |
1972.84 |
1.00009023 |
| 50 |
26 November 2025 |
-0.14 |
1970.02 |
0.99856988 |
| 51 |
27 November 2025 |
-0.13 |
1967.50 |
0.99872143 |
| 52 |
28 November 2025 |
-0.06 |
1966.38 |
0.99942948 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
-0.01 |
1966.12 |
0.99987017 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
0.11 |
1968.32 |
1.00111702 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
0.21 |
1972.40 |
1.00207395 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.17 |
1975.83 |
1.00173677 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
-0.02 |
1975.37 |
0.99976653 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.01 |
1975.49 |
1.00006242 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
-0.01 |
1975.36 |
0.99993187 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
-0.04 |
1974.55 |
0.99958990 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
0.13 |
1977.15 |
1.00132041 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
1977.71 |
1.00028121 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
0.08 |
1979.31 |
1.00081084 |
| 64 |
16 Desember 2025 |
0.10 |
1981.32 |
1.00101520 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait