Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SAM Dana Obligasi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 April 2026 |
0.01 |
1957.39 |
1.00013372 |
| 2 |
28 April 2026 |
-0.06 |
1956.30 |
0.99944232 |
| 3 |
29 April 2026 |
-0.27 |
1950.99 |
0.99728421 |
| 4 |
30 April 2026 |
-0.39 |
1943.47 |
0.99614585 |
| 5 |
04 Mei 2026 |
0.34 |
1950.15 |
1.00344060 |
| 6 |
05 Mei 2026 |
-0.04 |
1949.34 |
0.99958285 |
| 7 |
06 Mei 2026 |
-0.12 |
1946.99 |
0.99879272 |
| 8 |
07 Mei 2026 |
0.90 |
1964.57 |
1.00903021 |
| 9 |
08 Mei 2026 |
0.14 |
1967.40 |
1.00143986 |
| 10 |
11 Mei 2026 |
-0.02 |
1966.99 |
0.99979216 |
| 11 |
12 Mei 2026 |
-0.35 |
1960.06 |
0.99647563 |
| 12 |
13 Mei 2026 |
0.21 |
1964.09 |
1.00205780 |
| 13 |
18 Mei 2026 |
-0.13 |
1961.62 |
0.99874227 |
| 14 |
19 Mei 2026 |
-0.19 |
1957.84 |
0.99807358 |
| 15 |
20 Mei 2026 |
-0.56 |
1946.86 |
0.99439204 |
| 16 |
21 Mei 2026 |
0.21 |
1951.03 |
1.00213929 |
| 17 |
22 Mei 2026 |
0.13 |
1953.48 |
1.00125554 |
| 18 |
25 Mei 2026 |
0.30 |
1959.41 |
1.00303561 |
| 19 |
26 Mei 2026 |
0.12 |
1961.83 |
1.00123512 |
| 20 |
29 Mei 2026 |
-0.19 |
1958.18 |
0.99813923 |
| 21 |
02 Juni 2026 |
0.16 |
1961.23 |
1.00156120 |
| 22 |
03 Juni 2026 |
0.14 |
1964.07 |
1.00144700 |
| 23 |
04 Juni 2026 |
-0.27 |
1958.67 |
0.99725193 |
| 24 |
05 Juni 2026 |
-0.45 |
1949.88 |
0.99551191 |
| 25 |
08 Juni 2026 |
-1.06 |
1929.14 |
0.98936182 |
| 26 |
09 Juni 2026 |
-0.37 |
1921.97 |
0.99628477 |
| 27 |
10 Juni 2026 |
-0.70 |
1908.56 |
0.99302347 |
| 28 |
11 Juni 2026 |
-0.22 |
1904.28 |
0.99775638 |
| 29 |
12 Juni 2026 |
0.27 |
1909.36 |
1.00266820 |
| 30 |
15 Juni 2026 |
1.64 |
1940.72 |
1.01642318 |
| 31 |
17 Juni 2026 |
0.36 |
1947.66 |
1.00357450 |
| 32 |
18 Juni 2026 |
-0.81 |
1931.89 |
0.99190196 |
| 33 |
19 Juni 2026 |
0.14 |
1934.53 |
1.00136861 |
| 34 |
22 Juni 2026 |
-0.11 |
1932.39 |
0.99889451 |
| 35 |
23 Juni 2026 |
-0.39 |
1924.89 |
0.99611714 |
| 36 |
24 Juni 2026 |
-0.10 |
1923.00 |
0.99902140 |
| 37 |
25 Juni 2026 |
0.15 |
1925.92 |
1.00151757 |
| 38 |
26 Juni 2026 |
0.01 |
1926.12 |
1.00010047 |
| 39 |
29 Juni 2026 |
0.21 |
1930.21 |
1.00212796 |
| 40 |
30 Juni 2026 |
0.25 |
1934.96 |
1.00246092 |
| 41 |
01 Juli 2026 |
-0.09 |
1933.29 |
0.99913564 |
| 42 |
02 Juli 2026 |
0.10 |
1935.28 |
1.00102721 |
| 43 |
03 Juli 2026 |
0.08 |
1936.74 |
1.00075400 |
| 44 |
06 Juli 2026 |
0.14 |
1939.42 |
1.00138733 |
| 45 |
07 Juli 2026 |
-0.06 |
1938.19 |
0.99936533 |
| 46 |
08 Juli 2026 |
-0.23 |
1933.74 |
0.99770167 |
| 47 |
09 Juli 2026 |
-0.11 |
1931.56 |
0.99887570 |
| 48 |
10 Juli 2026 |
0.08 |
1933.10 |
1.00079366 |
| 49 |
13 Juli 2026 |
-0.08 |
1931.61 |
0.99923129 |
| 50 |
13 Juli 2026 |
-0.08 |
1931.61 |
0.99923129 |
| 51 |
14 Juli 2026 |
-0.10 |
1929.68 |
0.99899995 |
| 52 |
15 Juli 2026 |
-0.01 |
1929.47 |
0.99989180 |
| 53 |
16 Juli 2026 |
-0.06 |
1928.31 |
0.99939600 |
| 54 |
17 Juli 2026 |
-0.03 |
1927.69 |
0.99968262 |
| 55 |
20 Juli 2026 |
-0.03 |
1927.08 |
0.99968377 |
| 56 |
21 Juli 2026 |
0.06 |
1928.22 |
1.00059224 |
| 57 |
22 Juli 2026 |
0.05 |
1929.15 |
1.00048127 |
| 58 |
23 Juli 2026 |
-0.48 |
1919.90 |
0.99520225 |
| 59 |
24 Juli 2026 |
0.26 |
1924.96 |
1.00263670 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait