Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB BNP PARIBAS OMEGA
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.21 |
1957.85 |
0.99794076 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.02 |
1958.23 |
1.00019409 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
-0.04 |
1957.53 |
0.99964253 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.21 |
1961.62 |
1.00208937 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.29 |
1967.32 |
1.00290576 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.10 |
1965.41 |
0.99902914 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.03 |
1964.77 |
0.99967437 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.06 |
1966.03 |
1.00064130 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
1966.06 |
1.00001526 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.04 |
1966.85 |
1.00040182 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
-0.04 |
1966.12 |
0.99962885 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.09 |
1967.85 |
1.00087991 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1968.18 |
1.00016770 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.07 |
1969.49 |
1.00066559 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.08 |
1967.90 |
0.99919268 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.14 |
1970.66 |
1.00140251 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.06 |
1971.78 |
1.00056834 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.00 |
1971.80 |
1.00001014 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.03 |
1972.47 |
1.00033979 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.11 |
1974.69 |
1.00112549 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.05 |
1975.71 |
1.00051654 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.13 |
1978.33 |
1.00132611 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.06 |
1979.60 |
1.00064196 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.02 |
1980.04 |
1.00022227 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
1980.02 |
0.99998990 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.01 |
1979.84 |
0.99990909 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.02 |
1979.46 |
0.99980807 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.09 |
1977.66 |
0.99909066 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.04 |
1978.40 |
1.00037418 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.04 |
1977.70 |
0.99964618 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.11 |
1975.56 |
0.99891793 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.02 |
1975.87 |
1.00015692 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.08 |
1974.32 |
0.99921554 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.03 |
1973.72 |
0.99969610 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.06 |
1974.84 |
1.00056746 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.15 |
1971.78 |
0.99845051 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
1971.76 |
0.99998986 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.04 |
1972.64 |
1.00044630 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1972.89 |
1.00012673 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.04 |
1972.03 |
0.99956409 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.06 |
1973.29 |
1.00063894 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.09 |
1975.06 |
1.00089698 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
1975.37 |
1.00015696 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.11 |
1977.62 |
1.00113903 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.05 |
1978.65 |
1.00052083 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.25 |
1973.79 |
0.99754378 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.02 |
1973.33 |
0.99976695 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1973.46 |
1.00006588 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
1973.80 |
1.00017229 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
-0.03 |
1973.18 |
0.99968589 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.07 |
1974.52 |
1.00067911 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.14 |
1977.37 |
1.00144339 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.10 |
1975.30 |
0.99895315 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.06 |
1976.41 |
1.00056194 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.00 |
1976.46 |
1.00002530 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.01 |
1976.26 |
0.99989881 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.06 |
1977.41 |
1.00058191 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.04 |
1978.14 |
1.00036917 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. BNP Paribas Investment Partners
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait