NAB HPAM ULTIMA BALANCE
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Oktober 2025 |
-2.55 |
2033.07 |
0.97451472 |
| 2 |
15 Oktober 2025 |
1.01 |
2053.68 |
1.01013268 |
| 3 |
16 Oktober 2025 |
-0.28 |
2047.97 |
0.99722103 |
| 4 |
17 Oktober 2025 |
-0.89 |
2029.72 |
0.99108932 |
| 5 |
20 Oktober 2025 |
0.87 |
2047.35 |
1.00868460 |
| 6 |
21 Oktober 2025 |
0.35 |
2054.49 |
1.00349140 |
| 7 |
22 Oktober 2025 |
0.35 |
2061.75 |
1.00353250 |
| 8 |
23 Oktober 2025 |
0.11 |
2064.05 |
1.00111381 |
| 9 |
24 Oktober 2025 |
0.16 |
2067.28 |
1.00156372 |
| 10 |
27 Oktober 2025 |
-1.01 |
2046.40 |
0.98990362 |
| 11 |
28 Oktober 2025 |
0.00 |
2046.50 |
1.00004437 |
| 12 |
29 Oktober 2025 |
2.03 |
2088.05 |
1.02030305 |
| 13 |
30 Oktober 2025 |
-0.34 |
2080.99 |
0.99662095 |
| 14 |
31 Oktober 2025 |
-0.33 |
2074.02 |
0.99665179 |
| 15 |
03 November 2025 |
0.46 |
2083.48 |
1.00455935 |
| 16 |
04 November 2025 |
-1.17 |
2059.07 |
0.98828358 |
| 17 |
05 November 2025 |
0.45 |
2068.31 |
1.00448999 |
| 18 |
06 November 2025 |
0.62 |
2081.20 |
1.00623097 |
| 19 |
07 November 2025 |
1.29 |
2107.97 |
1.01286498 |
| 20 |
10 November 2025 |
0.27 |
2113.59 |
1.00266156 |
| 21 |
11 November 2025 |
0.28 |
2119.53 |
1.00281195 |
| 22 |
12 November 2025 |
0.59 |
2132.11 |
1.00593467 |
| 23 |
13 November 2025 |
0.11 |
2134.39 |
1.00106829 |
| 24 |
14 November 2025 |
-0.20 |
2130.07 |
0.99798026 |
| 25 |
17 November 2025 |
0.33 |
2137.16 |
1.00332880 |
| 26 |
18 November 2025 |
-0.69 |
2122.35 |
0.99306970 |
| 27 |
19 November 2025 |
0.19 |
2126.33 |
1.00187462 |
| 28 |
20 November 2025 |
0.80 |
2143.37 |
1.00801291 |
| 29 |
21 November 2025 |
-0.21 |
2138.87 |
0.99790064 |
| 30 |
24 November 2025 |
1.16 |
2163.58 |
1.01155040 |
| 31 |
25 November 2025 |
0.88 |
2182.52 |
1.00875708 |
| 32 |
26 November 2025 |
0.28 |
2188.64 |
1.00280309 |
| 33 |
27 November 2025 |
-0.18 |
2184.80 |
0.99824498 |
| 34 |
28 November 2025 |
-0.02 |
2184.47 |
0.99984749 |
| 35 |
01 Desember 2025 |
0.00 |
2184.54 |
1.00003227 |
| 36 |
02 Desember 2025 |
0.16 |
2188.02 |
1.00159320 |
| 37 |
03 Desember 2025 |
0.03 |
2188.71 |
1.00031787 |
| 38 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
2188.71 |
1.00000000 |
| 39 |
05 Desember 2025 |
0.77 |
2205.50 |
1.00767072 |
| 40 |
08 Desember 2025 |
0.21 |
2210.08 |
1.00207418 |
| 41 |
09 Desember 2025 |
-0.41 |
2201.10 |
0.99593874 |
| 42 |
10 Desember 2025 |
0.36 |
2208.95 |
1.00356631 |
| 43 |
11 Desember 2025 |
0.86 |
2227.84 |
1.00855284 |
| 44 |
12 Desember 2025 |
0.39 |
2236.60 |
1.00392995 |
| 45 |
15 Desember 2025 |
-1.25 |
2208.62 |
0.98749256 |
| 46 |
16 Desember 2025 |
0.56 |
2221.10 |
1.00564732 |
| 47 |
17 Desember 2025 |
-0.44 |
2211.37 |
0.99561946 |
| 48 |
18 Desember 2025 |
0.88 |
2230.93 |
1.00884770 |
| 49 |
19 Desember 2025 |
0.95 |
2252.22 |
1.00954274 |
| 50 |
22 Desember 2025 |
-0.68 |
2236.80 |
0.99315067 |
| 51 |
23 Desember 2025 |
-1.51 |
2202.92 |
0.98485427 |
| 52 |
24 Desember 2025 |
-0.20 |
2198.41 |
0.99795303 |
| 53 |
29 Desember 2025 |
1.07 |
2221.84 |
1.01066044 |
| 54 |
30 Desember 2025 |
0.30 |
2228.55 |
1.00301947 |
| 55 |
02 Januari 2026 |
1.13 |
2253.80 |
1.01132901 |
| 56 |
05 Januari 2026 |
0.47 |
2264.43 |
1.00471572 |
| 57 |
06 Januari 2026 |
0.81 |
2282.84 |
1.00812889 |
| 58 |
07 Januari 2026 |
-0.66 |
2267.67 |
0.99335861 |
| 59 |
08 Januari 2026 |
-0.05 |
2266.65 |
0.99954989 |
| 60 |
09 Januari 2026 |
0.78 |
2284.38 |
1.00781901 |
| 61 |
12 Januari 2026 |
-0.34 |
2276.50 |
0.99655337 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Henan Putihrai Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait