NAB HPAM ULTIMA BALANCE
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
1.16 |
1764.84 |
1.01161623 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.36 |
1771.13 |
1.00356559 |
| 3 |
16 September 2025 |
0.61 |
1781.90 |
1.00607871 |
| 4 |
17 September 2025 |
1.44 |
1807.64 |
1.01444784 |
| 5 |
18 September 2025 |
2.78 |
1857.87 |
1.02778444 |
| 6 |
19 September 2025 |
0.41 |
1865.58 |
1.00414889 |
| 7 |
22 September 2025 |
1.21 |
1888.24 |
1.01214530 |
| 8 |
23 September 2025 |
2.43 |
1934.20 |
1.02434056 |
| 9 |
24 September 2025 |
1.37 |
1960.77 |
1.01373811 |
| 10 |
25 September 2025 |
-2.19 |
1917.82 |
0.97809649 |
| 11 |
26 September 2025 |
2.14 |
1958.77 |
1.02135127 |
| 12 |
29 September 2025 |
1.85 |
1994.96 |
1.01847922 |
| 13 |
30 September 2025 |
-0.81 |
1978.74 |
0.99186893 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
0.09 |
1980.47 |
1.00087242 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
0.59 |
1992.14 |
1.00589431 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
1.30 |
2017.99 |
1.01297266 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
0.82 |
2034.49 |
1.00817909 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
0.43 |
2043.23 |
1.00429385 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
0.49 |
2053.16 |
1.00486294 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
0.03 |
2053.85 |
1.00033524 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
1.14 |
2077.37 |
1.01144893 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
0.43 |
2086.24 |
1.00427310 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
-2.55 |
2033.07 |
0.97451472 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
1.01 |
2053.68 |
1.01013268 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
-0.28 |
2047.97 |
0.99722103 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
-0.89 |
2029.72 |
0.99108932 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
0.87 |
2047.35 |
1.00868460 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
0.35 |
2054.49 |
1.00349140 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
0.35 |
2061.75 |
1.00353250 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
0.11 |
2064.05 |
1.00111381 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
0.16 |
2067.28 |
1.00156372 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
-1.01 |
2046.40 |
0.98990362 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
0.00 |
2046.50 |
1.00004437 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
2.03 |
2088.05 |
1.02030305 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
-0.34 |
2080.99 |
0.99662095 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
-0.33 |
2074.02 |
0.99665179 |
| 37 |
03 November 2025 |
0.46 |
2083.48 |
1.00455935 |
| 38 |
04 November 2025 |
-1.17 |
2059.07 |
0.98828358 |
| 39 |
05 November 2025 |
0.45 |
2068.31 |
1.00448999 |
| 40 |
06 November 2025 |
0.62 |
2081.20 |
1.00623097 |
| 41 |
07 November 2025 |
1.29 |
2107.97 |
1.01286498 |
| 42 |
10 November 2025 |
0.27 |
2113.59 |
1.00266156 |
| 43 |
11 November 2025 |
0.28 |
2119.53 |
1.00281195 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.59 |
2132.11 |
1.00593467 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.11 |
2134.39 |
1.00106829 |
| 46 |
14 November 2025 |
-0.20 |
2130.07 |
0.99798026 |
| 47 |
17 November 2025 |
0.33 |
2137.16 |
1.00332880 |
| 48 |
18 November 2025 |
-0.69 |
2122.35 |
0.99306970 |
| 49 |
19 November 2025 |
0.19 |
2126.33 |
1.00187462 |
| 50 |
20 November 2025 |
0.80 |
2143.37 |
1.00801291 |
| 51 |
21 November 2025 |
-0.21 |
2138.87 |
0.99790064 |
| 52 |
24 November 2025 |
1.16 |
2163.58 |
1.01155040 |
| 53 |
25 November 2025 |
0.88 |
2182.52 |
1.00875708 |
| 54 |
26 November 2025 |
0.28 |
2188.64 |
1.00280309 |
| 55 |
27 November 2025 |
-0.18 |
2184.80 |
0.99824498 |
| 56 |
28 November 2025 |
-0.02 |
2184.47 |
0.99984749 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
0.00 |
2184.54 |
1.00003227 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
0.16 |
2188.02 |
1.00159320 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
0.03 |
2188.71 |
1.00031787 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
2188.71 |
1.00000000 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
0.77 |
2205.50 |
1.00767072 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
0.21 |
2210.08 |
1.00207418 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
-0.41 |
2201.10 |
0.99593874 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
0.36 |
2208.95 |
1.00356631 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Henan Putihrai Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait