PT. Syailendra Capital
Syailendra Steady Income Fund
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1018.73
Daily Return
-0.29%

NAB Syailendra Steady Income Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.06 1026.93 0.99937153
2 06 Februari 2024 -0.48 1022.05 0.99524418
3 07 Februari 2024 0.04 1022.47 1.00041251
4 12 Februari 2024 0.04 1022.91 1.00043004
5 13 Februari 2024 -0.03 1022.59 0.99968560
6 15 Februari 2024 0.05 1023.06 1.00046373
7 16 Februari 2024 0.02 1023.22 1.00015766
8 19 Februari 2024 0.07 1023.91 1.00066779
9 20 Februari 2024 0.02 1024.12 1.00020441
10 21 Februari 2024 0.05 1024.62 1.00049555
11 22 Februari 2024 0.06 1025.21 1.00057377
12 23 Februari 2024 0.03 1025.49 1.00027487
13 26 Februari 2024 0.01 1025.58 1.00007996
14 27 Februari 2024 0.04 1025.94 1.00035483
15 28 Februari 2024 0.01 1026.01 1.00006940
16 29 Februari 2024 -0.01 1025.95 0.99993977
17 01 Maret 2024 0.00 1025.99 1.00004123
18 04 Maret 2024 0.03 1026.26 1.00026628
19 05 Maret 2024 -0.02 1026.06 0.99980551
20 07 Maret 2024 0.03 1022.08 1.00029774
21 08 Maret 2024 0.03 1022.34 1.00025360
22 13 Maret 2024 0.08 1023.19 1.00083828
23 14 Maret 2024 0.07 1023.96 1.00074502
24 15 Maret 2024 0.03 1024.25 1.00028966
25 18 Maret 2024 0.05 1024.78 1.00051384
26 19 Maret 2024 0.01 1024.84 1.00005679
27 20 Maret 2024 -0.04 1024.45 0.99962677
28 21 Maret 2024 0.05 1024.96 1.00049441
29 22 Maret 2024 -0.04 1024.51 0.99956496
30 25 Maret 2024 0.07 1025.23 1.00069721
31 26 Maret 2024 -0.06 1024.65 0.99943544
32 27 Maret 2024 0.01 1024.71 1.00006158
33 28 Maret 2024 0.03 1025.00 1.00027608
34 01 April 2024 0.05 1025.51 1.00050586
35 02 April 2024 0.00 1025.51 0.99999571
36 03 April 2024 0.03 1025.84 1.00032520
37 04 April 2024 -0.02 1020.10 0.99980651
38 05 April 2024 0.05 1020.64 1.00053515
39 16 April 2024 0.11 1021.72 1.00105316
40 17 April 2024 -0.07 1021.00 0.99929981
41 18 April 2024 0.12 1022.23 1.00120558
42 19 April 2024 -0.02 1022.03 0.99979907
43 22 April 2024 0.11 1023.12 1.00107013
44 23 April 2024 -0.06 1022.53 0.99942490
45 24 April 2024 0.06 1023.16 1.00061338
46 25 April 2024 -0.18 1021.28 0.99816656
47 26 April 2024 -0.04 1020.87 0.99959365
48 29 April 2024 -0.02 1020.67 0.99980272
49 30 April 2024 -0.01 1020.55 0.99988713
50 02 Mei 2024 0.11 1021.72 1.00114350
51 03 Mei 2024 -0.29 1018.73 0.99707640

Produk Lainnya dari Manajer PT. Syailendra Capital

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return