Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Mandiri Obligasi Utama 2
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2024 |
0.10 |
1243.88 |
1.00096452 |
| 2 |
30 Januari 2024 |
0.09 |
1244.95 |
1.00085370 |
| 3 |
31 Januari 2024 |
0.15 |
1246.86 |
1.00153766 |
| 4 |
01 Februari 2024 |
0.19 |
1249.21 |
1.00188626 |
| 5 |
02 Februari 2024 |
0.11 |
1250.58 |
1.00109813 |
| 6 |
05 Februari 2024 |
-0.26 |
1247.33 |
0.99739633 |
| 7 |
06 Februari 2024 |
-0.06 |
1246.56 |
0.99938292 |
| 8 |
07 Februari 2024 |
0.02 |
1246.77 |
1.00016742 |
| 9 |
12 Februari 2024 |
-0.02 |
1246.54 |
0.99981472 |
| 10 |
13 Februari 2024 |
0.03 |
1246.93 |
1.00031953 |
| 11 |
15 Februari 2024 |
-0.04 |
1246.43 |
0.99959597 |
| 12 |
16 Februari 2024 |
0.05 |
1247.10 |
1.00053890 |
| 13 |
19 Februari 2024 |
0.06 |
1247.87 |
1.00061503 |
| 14 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1248.05 |
1.00014585 |
| 15 |
21 Februari 2024 |
0.06 |
1248.85 |
1.00063715 |
| 16 |
22 Februari 2024 |
-0.38 |
1244.16 |
0.99624717 |
| 17 |
23 Februari 2024 |
0.07 |
1244.98 |
1.00065860 |
| 18 |
26 Februari 2024 |
0.09 |
1246.09 |
1.00089560 |
| 19 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1246.25 |
1.00012648 |
| 20 |
28 Februari 2024 |
0.02 |
1246.47 |
1.00017918 |
| 21 |
29 Februari 2024 |
-0.05 |
1245.85 |
0.99950027 |
| 22 |
01 Maret 2024 |
-0.05 |
1245.17 |
0.99945186 |
| 23 |
04 Maret 2024 |
0.04 |
1245.63 |
1.00037272 |
| 24 |
05 Maret 2024 |
-0.12 |
1244.20 |
0.99884789 |
| 25 |
07 Maret 2024 |
0.00 |
1245.05 |
0.99995510 |
| 26 |
08 Maret 2024 |
0.05 |
1245.67 |
1.00050207 |
| 27 |
13 Maret 2024 |
0.05 |
1246.30 |
1.00050246 |
| 28 |
14 Maret 2024 |
0.00 |
1246.29 |
0.99999462 |
| 29 |
15 Maret 2024 |
-0.08 |
1245.32 |
0.99922426 |
| 30 |
18 Maret 2024 |
0.06 |
1246.10 |
1.00062715 |
| 31 |
19 Maret 2024 |
0.00 |
1246.12 |
1.00001091 |
| 32 |
20 Maret 2024 |
0.11 |
1247.50 |
1.00111065 |
| 33 |
21 Maret 2024 |
0.07 |
1248.43 |
1.00074156 |
| 34 |
22 Maret 2024 |
-0.06 |
1247.69 |
0.99940894 |
| 35 |
25 Maret 2024 |
0.01 |
1247.86 |
1.00013689 |
| 36 |
26 Maret 2024 |
-0.70 |
1239.07 |
0.99295442 |
| 37 |
27 Maret 2024 |
-0.02 |
1238.82 |
0.99980211 |
| 38 |
28 Maret 2024 |
0.02 |
1239.02 |
1.00015773 |
| 39 |
01 April 2024 |
0.13 |
1240.66 |
1.00132726 |
| 40 |
02 April 2024 |
0.00 |
1240.68 |
1.00001370 |
| 41 |
03 April 2024 |
44.85 |
1797.14 |
1.44851412 |
| 42 |
04 April 2024 |
-0.02 |
1796.87 |
0.99984959 |
| 43 |
05 April 2024 |
0.09 |
1241.98 |
1.00092769 |
| 44 |
16 April 2024 |
-0.44 |
1236.50 |
0.99558736 |
| 45 |
17 April 2024 |
-0.43 |
1231.19 |
0.99570553 |
| 46 |
18 April 2024 |
0.00 |
1231.16 |
0.99997482 |
| 47 |
19 April 2024 |
-0.24 |
1228.22 |
0.99761427 |
| 48 |
22 April 2024 |
-0.17 |
1226.19 |
0.99834549 |
| 49 |
23 April 2024 |
-0.13 |
1224.55 |
0.99866766 |
| 50 |
24 April 2024 |
-0.45 |
1219.10 |
0.99554785 |
| 51 |
25 April 2024 |
-0.29 |
1215.57 |
0.99710606 |
| 52 |
26 April 2024 |
-0.09 |
1214.43 |
0.99906053 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Mandiri Manajemen Investasi
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |