| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Januari 2024 | 0.10 | 1748.97 | 1.00104874 |
| 2 | 30 Januari 2024 | 0.09 | 1750.54 | 1.00089733 |
| 3 | 31 Januari 2024 | 0.11 | 1752.46 | 1.00109623 |
| 4 | 01 Februari 2024 | -0.06 | 1751.35 | 0.99936615 |
| 5 | 02 Februari 2024 | 0.09 | 1752.94 | 1.00090616 |
| 6 | 05 Februari 2024 | -0.13 | 1750.73 | 0.99874131 |
| 7 | 06 Februari 2024 | 0.04 | 1751.37 | 1.00036562 |
| 8 | 07 Februari 2024 | 0.03 | 1751.92 | 1.00031632 |
| 9 | 12 Februari 2024 | 0.06 | 1752.99 | 1.00060562 |
| 10 | 13 Februari 2024 | -0.02 | 1752.66 | 0.99981517 |
| 11 | 15 Februari 2024 | -0.04 | 1751.94 | 0.99958589 |
| 12 | 16 Februari 2024 | 0.07 | 1753.12 | 1.00067548 |
| 13 | 19 Februari 2024 | 0.07 | 1754.26 | 1.00065284 |
| 14 | 20 Februari 2024 | -0.08 | 1752.88 | 0.99921272 |
| 15 | 21 Februari 2024 | 0.00 | 1752.85 | 0.99998117 |
| 16 | 22 Februari 2024 | 0.05 | 1753.81 | 1.00054642 |
| 17 | 23 Februari 2024 | 0.07 | 1755.10 | 1.00073839 |
| 18 | 26 Februari 2024 | -0.08 | 1753.67 | 0.99918369 |
| 19 | 27 Februari 2024 | 0.10 | 1755.45 | 1.00101690 |
| 20 | 28 Februari 2024 | -0.12 | 1753.39 | 0.99882520 |
| 21 | 29 Februari 2024 | 0.05 | 1754.25 | 1.00048934 |
| 22 | 01 Maret 2024 | -0.01 | 1754.14 | 0.99993855 |
| 23 | 04 Maret 2024 | 0.00 | 1754.12 | 0.99998883 |
| 24 | 05 Maret 2024 | 0.01 | 1754.34 | 1.00012645 |
| 25 | 07 Maret 2024 | 0.03 | 1755.01 | 1.00030841 |
| 26 | 08 Maret 2024 | 0.01 | 1755.14 | 1.00007248 |
| 27 | 13 Maret 2024 | 0.13 | 1757.38 | 1.00127477 |
| 28 | 14 Maret 2024 | -0.02 | 1757.09 | 0.99983857 |
| 29 | 15 Maret 2024 | 0.01 | 1757.27 | 1.00010142 |
| 30 | 18 Maret 2024 | 0.06 | 1758.41 | 1.00064617 |
| 31 | 19 Maret 2024 | -0.06 | 1757.40 | 0.99942977 |
| 32 | 20 Maret 2024 | 0.05 | 1758.31 | 1.00051235 |
| 33 | 21 Maret 2024 | 0.04 | 1759.01 | 1.00040164 |
| 34 | 22 Maret 2024 | 0.00 | 1758.95 | 0.99996583 |
| 35 | 25 Maret 2024 | 0.02 | 1759.30 | 1.00019682 |
| 36 | 26 Maret 2024 | -0.01 | 1759.10 | 0.99988751 |
| 37 | 27 Maret 2024 | -0.02 | 1758.81 | 0.99983355 |
| 38 | 28 Maret 2024 | 0.06 | 1759.88 | 1.00061246 |
| 39 | 01 April 2024 | 0.08 | 1761.22 | 1.00076158 |
| 40 | 02 April 2024 | -0.01 | 1761.13 | 0.99994572 |
| 41 | 03 April 2024 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 42 | 04 April 2024 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 43 | 05 April 2024 | 0.03 | 1762.89 | 1.00028297 |
| 44 | 16 April 2024 | -0.04 | 1762.23 | 0.99962851 |
| 45 | 17 April 2024 | -0.33 | 1756.50 | 0.99674538 |
| 46 | 18 April 2024 | 0.39 | 1763.33 | 1.00389326 |
| 47 | 19 April 2024 | -0.03 | 1762.74 | 0.99966212 |
| 48 | 22 April 2024 | -0.12 | 1760.67 | 0.99882717 |
| 49 | 23 April 2024 | -0.17 | 1757.61 | 0.99826271 |
| 50 | 24 April 2024 | 0.01 | 1757.76 | 1.00008466 |
| 51 | 25 April 2024 | -0.14 | 1755.24 | 0.99856465 |
| 52 | 26 April 2024 | 0.16 | 1757.97 | 1.00155603 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|