PT. MNC Asset Management
MNC DANA SYARIAH EKUITAS II
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
223.99
Daily Return
0.00%

NAB MNC DANA SYARIAH EKUITAS II

No Tanggal Daily NAB HPR
1 18 Maret 2025 -2.96 206.46 0.97040541
2 19 Maret 2025 0.35 207.19 1.00352177
3 20 Maret 2025 -0.32 206.51 0.99675267
4 21 Maret 2025 -1.45 203.53 0.98553408
5 24 Maret 2025 0.05 203.63 1.00050166
6 25 Maret 2025 1.72 207.13 1.01720444
7 26 Maret 2025 2.40 212.11 1.02402731
8 27 Maret 2025 0.78 213.76 1.00780735
9 08 April 2025 -4.53 204.08 0.95471591
10 09 April 2025 -1.37 201.30 0.98634629
11 10 April 2025 4.03 209.41 1.04031998
12 11 April 2025 -1.23 206.84 0.98771665
13 14 April 2025 2.27 211.54 1.02269954
14 15 April 2025 0.24 212.04 1.00236839
15 16 April 2025 0.10 212.25 1.00099275
16 17 April 2025 -0.95 210.22 0.99045079
17 21 April 2025 -0.08 210.06 0.99924223
18 22 April 2025 1.74 213.71 1.01736013
19 23 April 2025 1.80 217.56 1.01803064
20 24 April 2025 0.37 218.37 1.00371343
21 25 April 2025 -1.00 216.19 0.98999678
22 28 April 2025 1.52 219.48 1.01524294
23 29 April 2025 0.43 220.43 1.00432293
24 30 April 2025 1.00 223,67 1.00000000
25 02 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
26 05 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
27 06 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
28 07 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
29 08 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
30 09 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
31 14 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
32 15 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
33 16 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
34 19 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
35 20 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
36 21 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
37 22 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
38 23 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
39 26 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
40 27 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
41 28 Mei 2025 0.00 223.67 1.00000000
42 02 Juni 2025 0.00 223.67 1.00000000
43 03 Juni 2025 0.00 223.67 1.00000000
44 04 Juni 2025 0.00 223.67 1.00000000
45 05 Juni 2025 0.00 223.67 1.00000000
46 10 Juni 2025 0.00 223.67 1.00000000
47 11 Juni 2025 0.14 223.99 1.00143379
48 12 Juni 2025 0.00 223.99 1.00000000
49 13 Juni 2025 0.00 223,99 1.00000000
50 16 Juni 2025 0.00 223.99 1.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Keuangan | 16 Juni 2025
Dana Kelolaan Kian Menguat, BRI-MI di Posisi 3 Besar Manajer Investasi per Mei 2025
Insight | 16 Juni 2025
Reksadana ESG, Sebuah Cara Investasi untuk Masa Depan
Insight | 12 Juni 2025
Kinerja Reksadana Saham Syariah Mulai Sumringah
Insight | 11 Juni 2025
Menjaga Proporsi Reksadana Saat Ketidakpastian Tinggi
Investasi | 10 Juni 2025
Ketidakpastian Tetap Ada, Begini Strategi Mengelola Investasi Reksadana