PT. Henan Putihrai Asset Management
HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1634.69
Daily Return
0.30%

NAB HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.13 1663.52 0.99868536
2 06 Februari 2024 -0.01 1663.33 0.99988675
3 07 Februari 2024 0.06 1664.31 1.00058858
4 12 Februari 2024 0.04 1664.90 1.00035642
5 13 Februari 2024 0.01 1665.07 1.00010259
6 15 Februari 2024 0.00 1665.06 0.99999676
7 16 Februari 2024 0.03 1665.63 1.00034101
8 19 Februari 2024 0.07 1666.87 1.00074212
9 20 Februari 2024 0.01 1667.07 1.00012389
10 21 Februari 2024 0.03 1667.59 1.00030922
11 22 Februari 2024 0.06 1668.63 1.00062467
12 23 Februari 2024 0.04 1669.23 1.00035784
13 26 Februari 2024 0.02 1669.65 1.00024982
14 27 Februari 2024 -0.02 1669.36 0.99982835
15 28 Februari 2024 0.03 1669.89 1.00031815
16 29 Februari 2024 -0.02 1669.59 0.99981789
17 01 Maret 2024 -0.03 1669.01 0.99965267
18 04 Maret 2024 0.03 1669.52 1.00030881
19 05 Maret 2024 -0.02 1669.18 0.99979359
20 07 Maret 2024 -0.01 1670.00 0.99994138
21 08 Maret 2024 0.04 1670.68 1.00040641
22 13 Maret 2024 0.08 1672.03 1.00081135
23 14 Maret 2024 0.00 1672.08 1.00002925
24 15 Maret 2024 -2.01 1638.50 0.97991688
25 18 Maret 2024 0.07 1639.58 1.00065664
26 19 Maret 2024 0.05 1640.37 1.00048628
27 20 Maret 2024 0.05 1641.24 1.00052927
28 21 Maret 2024 0.06 1642.23 1.00059991
29 22 Maret 2024 -0.02 1641.84 0.99976337
30 25 Maret 2024 0.03 1642.34 1.00030417
31 26 Maret 2024 -0.04 1641.62 0.99956367
32 27 Maret 2024 0.00 1641.63 1.00000585
33 28 Maret 2024 0.00 1641.55 0.99995358
34 01 April 2024 0.12 1643.54 1.00121086
35 02 April 2024 -0.03 1643.13 0.99974701
36 03 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
37 04 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
38 05 April 2024 0.11 1645.72 1.00108806
39 16 April 2024 -0.40 1639.18 0.99602715
40 17 April 2024 -0.29 1634.35 0.99705231
41 18 April 2024 0.12 1636.30 1.00119008
42 19 April 2024 -0.16 1633.68 0.99840359
43 22 April 2024 -0.05 1632.85 0.99949109
44 23 April 2024 0.05 1633.64 1.00048473
45 24 April 2024 0.14 1635.85 1.00135354
46 25 April 2024 -0.21 1632.44 0.99791118
47 26 April 2024 -0.06 1631.43 0.99938485
48 29 April 2024 -0.07 1630.28 0.99929344
49 30 April 2024 -0.03 1629.72 0.99965736
50 02 Mei 2024 0.30 1634.69 1.00304837

Produk Lainnya dari Manajer PT. Henan Putihrai Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return