NAB Capital Equity Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
2.66 |
1960.68 |
1.02662003 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
-0.48 |
1951.19 |
0.99515984 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
-0.68 |
1937.86 |
0.99316827 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
0.34 |
1944.43 |
1.00339034 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
-1.41 |
1916.93 |
0.98585704 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
0.95 |
1935.20 |
1.00953086 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
2.29 |
1979.50 |
1.02289169 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
-0.35 |
1972.59 |
0.99650922 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
0.44 |
1981.30 |
1.00441551 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
3.02 |
2041.12 |
1.03019230 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
-2.09 |
1998.43 |
0.97908501 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
0.35 |
2005.40 |
1.00348774 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
-0.06 |
2004.24 |
0.99942156 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
-2.42 |
1955.72 |
0.97579132 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
6.82 |
2089.01 |
1.06815393 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
0.47 |
2098.78 |
1.00467686 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
-6.15 |
1969.66 |
0.93847854 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
1.58 |
2000.84 |
1.01583014 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
-5.30 |
1894.75 |
0.94697727 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
2.19 |
1936.30 |
1.02192901 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
-1.32 |
1910.81 |
0.98683572 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
-0.30 |
1905.05 |
0.99698557 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
-2.00 |
1867.03 |
0.98004252 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
0.15 |
1869.76 |
1.00146222 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
2.37 |
1914.13 |
1.02373032 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
-0.63 |
1902.11 |
0.99372038 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
-1.91 |
1865.83 |
0.98092644 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.30 |
1871.41 |
1.00299063 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
-1.02 |
1852.31 |
0.98979379 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
2.05 |
1890.34 |
1.02053112 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
-1.11 |
1869.42 |
0.98893321 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
0.83 |
1884.85 |
1.00825390 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
-1.22 |
1861.83 |
0.98778683 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
-0.93 |
1844.48 |
0.99068121 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
0.53 |
1854.31 |
1.00532942 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
-1.15 |
1832.98 |
0.98849707 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
-2.40 |
1789.08 |
0.97604993 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
-0.55 |
1779.31 |
0.99453909 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
-2.39 |
1736.72 |
0.97606376 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
0.58 |
1746.73 |
1.00576374 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
-1.33 |
1723.45 |
0.98667224 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
-2.18 |
1685.89 |
0.97820650 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
1.36 |
1708.76 |
1.01356554 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1708.76 |
1.00000000 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
-1.50 |
1683.09 |
0.98497741 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
-2.38 |
1642.97 |
0.97616289 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
1.13 |
1661.52 |
1.01129053 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
1.12 |
1680.20 |
1.01124272 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
-0.55 |
1670.94 |
0.99448875 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
-0.68 |
1659.66 |
0.99324931 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
0.43 |
1666.77 |
1.00428401 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
-0.33 |
1661.30 |
0.99671820 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
0.63 |
1671.78 |
1.00630831 |
| 54 |
01 April 2026 |
0.47 |
1679.65 |
1.00470756 |
| 55 |
02 April 2026 |
-0.07 |
1678.53 |
0.99933319 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait