NAB Capital Equity Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
0.29 |
980.26 |
1.00286457 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.77 |
987.77 |
1.00766123 |
| 3 |
16 September 2025 |
0.16 |
989.39 |
1.00164006 |
| 4 |
17 September 2025 |
-0.09 |
988.48 |
0.99908024 |
| 5 |
18 September 2025 |
0.01 |
988.55 |
1.00007082 |
| 6 |
19 September 2025 |
-0.40 |
984.57 |
0.99597390 |
| 7 |
22 September 2025 |
-0.17 |
982.93 |
0.99833430 |
| 8 |
23 September 2025 |
0.28 |
985.73 |
1.00284863 |
| 9 |
24 September 2025 |
0.23 |
988.00 |
1.00230286 |
| 10 |
25 September 2025 |
-1.07 |
977.47 |
0.98934211 |
| 11 |
26 September 2025 |
-0.29 |
974.67 |
0.99713546 |
| 12 |
29 September 2025 |
-0.26 |
972.13 |
0.99739399 |
| 13 |
30 September 2025 |
0.69 |
978.85 |
1.00691266 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
-0.72 |
971.79 |
0.99278745 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
1.03 |
981.77 |
1.01026971 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
-0.09 |
980.90 |
0.99911385 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
-0.52 |
975.83 |
0.99483128 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
0.35 |
979.21 |
1.00346372 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
0.09 |
980.07 |
1.00087826 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
0.95 |
989.37 |
1.00948912 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
-1.24 |
977.12 |
0.98761838 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
-0.46 |
972.60 |
0.99537416 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
0.04 |
973.03 |
1.00044211 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
-0.57 |
967.49 |
0.99430644 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
0.18 |
969.24 |
1.00180880 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
-0.32 |
966.16 |
0.99682225 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
0.86 |
974.46 |
1.00859071 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
3.19 |
1005.52 |
1.03187406 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
4.27 |
1048.48 |
1.04272416 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
4.06 |
1091.08 |
1.04063025 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
0.33 |
1094.63 |
1.00325366 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
-0.22 |
1092.19 |
0.99777094 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
-0.41 |
1087.67 |
0.99586153 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.84 |
1096.78 |
1.00837570 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
0.18 |
1098.80 |
1.00184175 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
1.06 |
1110.41 |
1.01056607 |
| 37 |
03 November 2025 |
-0.30 |
1107.03 |
0.99695608 |
| 38 |
04 November 2025 |
-0.03 |
1106.66 |
0.99966577 |
| 39 |
05 November 2025 |
-0.28 |
1103.53 |
0.99717167 |
| 40 |
06 November 2025 |
3.10 |
1137.69 |
1.03095521 |
| 41 |
07 November 2025 |
0.01 |
1137.78 |
1.00007911 |
| 42 |
10 November 2025 |
1.05 |
1149.78 |
1.01054685 |
| 43 |
11 November 2025 |
-0.83 |
1140.21 |
0.99167667 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.13 |
1141.66 |
1.00127170 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.44 |
1146.69 |
1.00440587 |
| 46 |
14 November 2025 |
-0.56 |
1140.26 |
0.99439256 |
| 47 |
17 November 2025 |
1.09 |
1152.68 |
1.01089225 |
| 48 |
18 November 2025 |
1.08 |
1165.17 |
1.01083562 |
| 49 |
19 November 2025 |
-0.98 |
1153.80 |
0.99024177 |
| 50 |
20 November 2025 |
4.71 |
1208.20 |
1.04714855 |
| 51 |
21 November 2025 |
3.46 |
1249.95 |
1.03455554 |
| 52 |
24 November 2025 |
6.12 |
1326.42 |
1.06117845 |
| 53 |
25 November 2025 |
3.09 |
1367.41 |
1.03090273 |
| 54 |
26 November 2025 |
7.01 |
1463.33 |
1.07014721 |
| 55 |
27 November 2025 |
2.29 |
1496.87 |
1.02292033 |
| 56 |
28 November 2025 |
-2.13 |
1465.01 |
0.97871559 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
0.39 |
1470.72 |
1.00389758 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
3.93 |
1528.48 |
1.03927328 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
1.92 |
1557.79 |
1.01917591 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
2.57 |
1597.88 |
1.02573518 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
-0.52 |
1589.64 |
0.99484317 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
3.41 |
1643.89 |
1.03412722 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
1.06 |
1661.26 |
1.01056640 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
-1.26 |
1640.27 |
0.98736501 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait