NAB CAPITAL BALANCED FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
1.72 |
1722.96 |
1.01722173 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
3.28 |
1779.43 |
1.03277499 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
2.26 |
1819.67 |
1.02261398 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
2.07 |
1857.25 |
1.02065210 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
-0.43 |
1849.24 |
0.99568717 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
2.80 |
1901.01 |
1.02799528 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
0.98 |
1919.63 |
1.00979479 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
-1.32 |
1894.30 |
0.98680475 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
-0.87 |
1877.74 |
0.99125798 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
2.52 |
1924.97 |
1.02515258 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
5.47 |
2030.21 |
1.05467098 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
0.24 |
2034.99 |
1.00235444 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
4.30 |
2122.42 |
1.04296336 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
0.28 |
2128.37 |
1.00280340 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
1.59 |
2162.11 |
1.01585251 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
-0.88 |
2143.18 |
0.99124466 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
-15.34 |
1814.31 |
0.84655045 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
-0.29 |
1809.03 |
0.99708980 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
1.12 |
1829.24 |
1.01117173 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
-1.46 |
1802.54 |
0.98540377 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
-2.31 |
1760.96 |
0.97693255 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
3.30 |
1819.07 |
1.03299905 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
1.71 |
1850.10 |
1.01705817 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
-0.32 |
1844.13 |
0.99677315 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
-1.08 |
1824.23 |
0.98920900 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
0.71 |
1837.23 |
1.00712629 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
-0.43 |
1829.26 |
0.99566195 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
1.07 |
1848.83 |
1.01069832 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
2.25 |
1890.44 |
1.02250613 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
-0.56 |
1879.90 |
0.99442458 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
0.54 |
1890.07 |
1.00540986 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
2.93 |
1945.51 |
1.02933225 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
-1.49 |
1916.45 |
0.98506304 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.66 |
1929.09 |
1.00659553 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
0.13 |
1931.55 |
1.00127521 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
-2.20 |
1889.05 |
0.97799695 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
6.20 |
2006.12 |
1.06197295 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
1.23 |
2030.82 |
1.01231232 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
-5.79 |
1913.15 |
0.94205789 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
1.27 |
1937.44 |
1.01269634 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
-4.46 |
1851.06 |
0.95541539 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
1.71 |
1882.75 |
1.01711992 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
-1.17 |
1860.77 |
0.98832559 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
-0.20 |
1856.97 |
0.99795783 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
-1.65 |
1826.28 |
0.98347308 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
0.16 |
1829.25 |
1.00162626 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
2.17 |
1868.89 |
1.02167008 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
-0.79 |
1854.05 |
0.99205946 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
-1.76 |
1821.35 |
0.98236294 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
0.36 |
1827.89 |
1.00359074 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
-1.05 |
1808.62 |
0.98945779 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
2.13 |
1847.06 |
1.02125377 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
-1.15 |
1825.84 |
0.98851147 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
0.84 |
1841.11 |
1.00836327 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
-1.21 |
1818.90 |
0.98793663 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
-0.95 |
1801.69 |
0.99053824 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
0.90 |
1817.82 |
1.00895271 |
| 58 |
27 Februari 2026 |
-1.04 |
1798.96 |
0.98962494 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait