NAB CAPITAL BALANCED FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Mei 2025 |
0.00 |
1012.74 |
1.00000000 |
| 2 |
15 Mei 2025 |
1.80 |
1030.98 |
1.01801055 |
| 3 |
16 Mei 2025 |
0.01 |
1031.09 |
1.00010669 |
| 4 |
19 Mei 2025 |
0.53 |
1036.58 |
1.00532446 |
| 5 |
20 Mei 2025 |
-0.37 |
1032.79 |
0.99634375 |
| 6 |
21 Mei 2025 |
-0.41 |
1028.52 |
0.99586557 |
| 7 |
22 Mei 2025 |
0.59 |
1034.57 |
1.00588224 |
| 8 |
23 Mei 2025 |
0.66 |
1041.43 |
1.00663077 |
| 9 |
26 Mei 2025 |
-1.01 |
1030.96 |
0.98994652 |
| 10 |
27 Mei 2025 |
-0.37 |
1027.12 |
0.99627532 |
| 11 |
28 Mei 2025 |
-0.04 |
1026.68 |
0.99957162 |
| 12 |
02 Juni 2025 |
-0.52 |
1021.37 |
0.99482799 |
| 13 |
03 Juni 2025 |
0.35 |
1024.97 |
1.00352468 |
| 14 |
04 Juni 2025 |
0.65 |
1031.65 |
1.00651726 |
| 15 |
05 Juni 2025 |
-0.07 |
1030.95 |
0.99932148 |
| 16 |
10 Juni 2025 |
0.06 |
1031.55 |
1.00058199 |
| 17 |
11 Juni 2025 |
0.40 |
1035.67 |
1.00399399 |
| 18 |
12 Juni 2025 |
0.30 |
1038.77 |
1.00299323 |
| 19 |
13 Juni 2025 |
0.00 |
1028,71 |
0.00000000 |
| 20 |
16 Juni 2025 |
-0.08 |
1027.90 |
0.99921261 |
| 21 |
17 Juni 2025 |
0.30 |
1030.95 |
1.00296721 |
| 22 |
18 Juni 2025 |
-0.37 |
1027.11 |
0.99627528 |
| 23 |
19 Juni 2025 |
-0.33 |
1023.74 |
0.99671895 |
| 24 |
20 Juni 2025 |
-0.43 |
1019.33 |
0.99569227 |
| 25 |
23 Juni 2025 |
-0.91 |
1010.06 |
0.99090579 |
| 26 |
24 Juni 2025 |
-0.10 |
1009.06 |
0.99900996 |
| 27 |
25 Juni 2025 |
0.12 |
1010.28 |
1.00120905 |
| 28 |
26 Juni 2025 |
0.36 |
1013.94 |
1.00362276 |
| 29 |
30 Juni 2025 |
2.06 |
1034.80 |
1.02057321 |
| 30 |
01 Juli 2025 |
-0.77 |
1026.80 |
0.99226904 |
| 31 |
02 Juli 2025 |
-0.58 |
1020.83 |
0.99418582 |
| 32 |
03 Juli 2025 |
0.44 |
1025.29 |
1.00436899 |
| 33 |
04 Juli 2025 |
0.47 |
1030.11 |
1.00470111 |
| 34 |
07 Juli 2025 |
0.05 |
1030.64 |
1.00051451 |
| 35 |
08 Juli 2025 |
-0.19 |
1028.68 |
0.99809827 |
| 36 |
09 Juli 2025 |
0.49 |
1033.73 |
1.00490920 |
| 37 |
10 Juli 2025 |
0.35 |
1037.35 |
1.00350188 |
| 38 |
11 Juli 2025 |
0.84 |
1046.07 |
1.00840603 |
| 39 |
14 Juli 2025 |
0.74 |
1053.78 |
1.00737044 |
| 40 |
15 Juli 2025 |
-0.74 |
1045.96 |
0.99257910 |
| 41 |
16 Juli 2025 |
0.20 |
1048.07 |
1.00201729 |
| 42 |
17 Juli 2025 |
-0.28 |
1045.15 |
0.99721393 |
| 43 |
18 Juli 2025 |
0.17 |
1046.91 |
1.00168397 |
| 44 |
21 Juli 2025 |
-0.21 |
1044.71 |
0.99789858 |
| 45 |
22 Juli 2025 |
-0.34 |
1041.16 |
0.99660193 |
| 46 |
23 Juli 2025 |
0.39 |
1045.19 |
1.00387068 |
| 47 |
24 Juli 2025 |
0.49 |
1050.28 |
1.00486993 |
| 48 |
25 Juli 2025 |
-0.37 |
1046.38 |
0.99628670 |
| 49 |
28 Juli 2025 |
0.95 |
1056.33 |
1.00950897 |
| 50 |
29 Juli 2025 |
0.37 |
1060.21 |
1.00367309 |
| 51 |
30 Juli 2025 |
-0.20 |
1058.05 |
0.99796267 |
| 52 |
31 Juli 2025 |
-0.54 |
1052.34 |
0.99460328 |
| 53 |
01 Agustus 2025 |
0.47 |
1057.29 |
1.00470380 |
| 54 |
04 Agustus 2025 |
0.09 |
1058.26 |
1.00091744 |
| 55 |
05 Agustus 2025 |
0.67 |
1065.32 |
1.00667133 |
| 56 |
06 Agustus 2025 |
0.00 |
1066,29 |
1.00000000 |
| 57 |
07 Agustus 2025 |
0.45 |
1071.11 |
1.00452035 |
| 58 |
08 Agustus 2025 |
0.70 |
1078.61 |
1.00700208 |
| 59 |
11 Agustus 2025 |
1.11 |
1090.55 |
1.01106980 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait
