NAB CAPITAL BALANCED FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
0.27 |
1132.71 |
1.00265555 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.91 |
1143.01 |
1.00909324 |
| 3 |
16 September 2025 |
0.38 |
1147.32 |
1.00377075 |
| 4 |
17 September 2025 |
0.35 |
1151.28 |
1.00345152 |
| 5 |
18 September 2025 |
0.25 |
1154.16 |
1.00250156 |
| 6 |
19 September 2025 |
-0.68 |
1146.29 |
0.99318119 |
| 7 |
22 September 2025 |
0.13 |
1147.74 |
1.00126495 |
| 8 |
23 September 2025 |
0.22 |
1150.31 |
1.00223918 |
| 9 |
24 September 2025 |
0.17 |
1152.22 |
1.00166042 |
| 10 |
25 September 2025 |
-1.08 |
1139.72 |
0.98915138 |
| 11 |
26 September 2025 |
-0.62 |
1132.62 |
0.99377040 |
| 12 |
29 September 2025 |
-0.62 |
1125.65 |
0.99384613 |
| 13 |
30 September 2025 |
0.11 |
1126.89 |
1.00110159 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
-0.36 |
1122.83 |
0.99639716 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
0.54 |
1128.90 |
1.00540598 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
-0.10 |
1127.73 |
0.99896359 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
0.04 |
1128.23 |
1.00044337 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
0.66 |
1135.68 |
1.00660326 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
0.36 |
1139.74 |
1.00357495 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
1.14 |
1152.76 |
1.01142366 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
-1.45 |
1136.07 |
0.98552170 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
-0.74 |
1127.61 |
0.99255328 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
0.19 |
1129.78 |
1.00192442 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
-0.73 |
1121.52 |
0.99268884 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
0.19 |
1123.62 |
1.00187246 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
-0.54 |
1117.56 |
0.99460672 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
0.63 |
1124.64 |
1.00633523 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
3.42 |
1163.14 |
1.03423318 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
3.97 |
1209.34 |
1.03972007 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
3.80 |
1255.26 |
1.03797112 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
0.40 |
1260.27 |
1.00399121 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
0.30 |
1263.99 |
1.00295175 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
-0.50 |
1257.70 |
0.99502369 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.71 |
1266.57 |
1.00705256 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
0.20 |
1269.07 |
1.00197383 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
0.73 |
1278.36 |
1.00732032 |
| 37 |
03 November 2025 |
-0.22 |
1275.60 |
0.99784098 |
| 38 |
04 November 2025 |
-0.09 |
1274.44 |
0.99909062 |
| 39 |
05 November 2025 |
-0.17 |
1272.22 |
0.99825806 |
| 40 |
06 November 2025 |
2.89 |
1308.96 |
1.02887865 |
| 41 |
07 November 2025 |
-0.06 |
1308.23 |
0.99944231 |
| 42 |
10 November 2025 |
1.10 |
1322.58 |
1.01096902 |
| 43 |
11 November 2025 |
-0.61 |
1314.57 |
0.99394366 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.12 |
1316.13 |
1.00118670 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.75 |
1325.97 |
1.00747647 |
| 46 |
14 November 2025 |
-0.92 |
1313.78 |
0.99080673 |
| 47 |
17 November 2025 |
1.02 |
1327.21 |
1.01022241 |
| 48 |
18 November 2025 |
1.12 |
1342.08 |
1.01120395 |
| 49 |
19 November 2025 |
-0.90 |
1330.06 |
0.99104375 |
| 50 |
20 November 2025 |
4.77 |
1393.48 |
1.04768206 |
| 51 |
21 November 2025 |
3.40 |
1440.82 |
1.03397250 |
| 52 |
24 November 2025 |
5.71 |
1523.02 |
1.05705085 |
| 53 |
25 November 2025 |
2.97 |
1568.26 |
1.02970414 |
| 54 |
26 November 2025 |
6.35 |
1667.77 |
1.06345249 |
| 55 |
27 November 2025 |
2.18 |
1704.10 |
1.02178358 |
| 56 |
28 November 2025 |
-0.61 |
1693.79 |
0.99394989 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
1.72 |
1722.96 |
1.01722173 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
3.28 |
1779.43 |
1.03277499 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
2.26 |
1819.67 |
1.02261398 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
2.07 |
1857.25 |
1.02065210 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
-0.43 |
1849.24 |
0.99568717 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
2.80 |
1901.01 |
1.02799528 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
0.98 |
1919.63 |
1.00979479 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
-1.32 |
1894.30 |
0.98680475 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait