PT. Henan Putihrai Asset Management
HPAM Government Bond
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1527.05
Daily Return
0.48%

NAB HPAM Government Bond

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.41 1550.48 0.99591921
2 06 Februari 2024 -0.13 1548.47 0.99870246
3 07 Februari 2024 0.03 1549.00 1.00034557
4 12 Februari 2024 -0.16 1546.56 0.99842434
5 13 Februari 2024 0.11 1548.30 1.00112559
6 15 Februari 2024 -0.10 1546.82 0.99904418
7 16 Februari 2024 0.12 1548.61 1.00115935
8 19 Februari 2024 0.13 1550.63 1.00130465
9 20 Februari 2024 0.02 1550.99 1.00022700
10 21 Februari 2024 0.12 1552.84 1.00119756
11 22 Februari 2024 0.11 1554.48 1.00105548
12 23 Februari 2024 0.11 1556.22 1.00111465
13 26 Februari 2024 0.06 1557.16 1.00060936
14 27 Februari 2024 -0.05 1556.40 0.99950859
15 28 Februari 2024 0.06 1557.35 1.00061013
16 29 Februari 2024 -0.04 1556.72 0.99959322
17 01 Maret 2024 -0.05 1556.00 0.99953980
18 04 Maret 2024 -0.03 1555.48 0.99966362
19 05 Maret 2024 -0.10 1553.96 0.99902512
20 07 Maret 2024 0.03 1555.42 1.00027589
21 08 Maret 2024 0.06 1556.34 1.00059148
22 13 Maret 2024 -0.08 1555.10 0.99920075
23 14 Maret 2024 0.02 1555.40 1.00019285
24 15 Maret 2024 -0.10 1553.89 0.99903420
25 18 Maret 2024 0.06 1554.78 1.00057037
26 19 Maret 2024 0.06 1555.65 1.00056175
27 20 Maret 2024 0.14 1557.77 1.00135699
28 21 Maret 2024 0.10 1559.32 1.00100041
29 22 Maret 2024 -0.15 1556.99 0.99850660
30 25 Maret 2024 0.02 1557.34 1.00022486
31 26 Maret 2024 -0.25 1553.51 0.99753561
32 27 Maret 2024 0.05 1554.29 1.00050531
33 28 Maret 2024 0.02 1554.54 1.00016117
34 01 April 2024 0.17 1557.17 1.00169137
35 02 April 2024 -0.03 1556.67 0.99967492
36 03 April 2024 0.01 1556.84 1.00010966
37 04 April 2024 0.08 1558.11 1.00081614
38 05 April 2024 0.14 1560.36 1.00144368
39 16 April 2024 -0.94 1545.66 0.99058305
40 17 April 2024 -0.57 1536.84 0.99429326
41 18 April 2024 0.17 1539.43 1.00168456
42 19 April 2024 -0.37 1533.75 0.99631175
43 22 April 2024 -0.21 1530.48 0.99786680
44 23 April 2024 -0.03 1530.04 0.99971244
45 24 April 2024 0.13 1532.07 1.00132879
46 25 April 2024 -0.32 1527.16 0.99679095
47 26 April 2024 -0.02 1526.88 0.99981822
48 29 April 2024 -0.28 1522.62 0.99721059
49 30 April 2024 -0.19 1519.69 0.99807582
50 02 Mei 2024 0.48 1527.05 1.00484079

Produk Lainnya dari Manajer PT. Henan Putihrai Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return