Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Pacific Fix Income
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.14 |
1633.81 |
0.99862560 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.02 |
1634.10 |
1.00017211 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
-0.01 |
1633.88 |
0.99986965 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.17 |
1636.67 |
1.00170845 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.17 |
1639.45 |
1.00169796 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.01 |
1639.31 |
0.99991381 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.04 |
1638.60 |
0.99956531 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.08 |
1639.91 |
1.00080148 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.07 |
1641.04 |
1.00068991 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
-0.05 |
1640.19 |
0.99947869 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
-0.06 |
1639.27 |
0.99944141 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.10 |
1640.92 |
1.00100728 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1641.19 |
1.00016271 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.11 |
1642.99 |
1.00109567 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.09 |
1641.53 |
0.99910918 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.06 |
1642.54 |
1.00061924 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
-0.01 |
1642.39 |
0.99990886 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.05 |
1643.23 |
1.00050889 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.09 |
1644.66 |
1.00087042 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.03 |
1645.15 |
1.00030055 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
-0.03 |
1644.67 |
0.99970416 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.25 |
1648.71 |
1.00245886 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.17 |
1651.49 |
1.00168890 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.05 |
1652.34 |
1.00051057 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.03 |
1652.75 |
1.00025273 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.05 |
1651.86 |
0.99945806 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.02 |
1651.54 |
0.99980852 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.16 |
1648.86 |
0.99837479 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.11 |
1650.60 |
1.00105418 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.03 |
1650.09 |
0.99969538 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.25 |
1646.02 |
0.99752923 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.03 |
1645.54 |
0.99971252 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.13 |
1643.35 |
0.99866397 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.04 |
1644.03 |
1.00041665 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
-0.03 |
1643.47 |
0.99965724 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.23 |
1639.74 |
0.99773339 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.09 |
1641.19 |
1.00088404 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.09 |
1642.59 |
1.00085273 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.02 |
1642.21 |
0.99976781 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.02 |
1641.82 |
0.99976020 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.11 |
1643.63 |
1.00110341 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.01 |
1643.78 |
1.00009509 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.09 |
1645.32 |
1.00093242 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.22 |
1648.88 |
1.00216834 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.06 |
1649.94 |
1.00064268 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.33 |
1644.45 |
0.99666995 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.12 |
1642.55 |
0.99884727 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.04 |
1643.27 |
1.00043901 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
-0.04 |
1642.55 |
0.99956130 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
-0.01 |
1642.40 |
0.99990777 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.16 |
1645.05 |
1.00161185 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.24 |
1648.99 |
1.00239725 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.18 |
1646.07 |
0.99822540 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.18 |
1649.08 |
1.00182812 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
-0.06 |
1648.13 |
0.99942786 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.05 |
1647.24 |
0.99945884 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.23 |
1651.07 |
1.00232686 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.05 |
1651.83 |
1.00045843 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Pacific Capital Investment
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait