| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Januari 2024 | 0.05 | 1040.26 | 1.00050975 |
| 2 | 30 Januari 2024 | 0.02 | 1040.44 | 1.00017303 |
| 3 | 31 Januari 2024 | 0.02 | 1040.62 | 1.00017300 |
| 4 | 01 Februari 2024 | 0.02 | 1040.80 | 1.00017297 |
| 5 | 02 Februari 2024 | 0.02 | 1040.98 | 1.00017294 |
| 6 | 05 Februari 2024 | 0.05 | 1041.51 | 1.00050914 |
| 7 | 06 Februari 2024 | 0.02 | 1041.69 | 1.00017283 |
| 8 | 07 Februari 2024 | 0.02 | 1041.87 | 1.00017280 |
| 9 | 12 Februari 2024 | 0.09 | 1042.76 | 1.00085423 |
| 10 | 13 Februari 2024 | 0.02 | 1042.94 | 1.00017262 |
| 11 | 15 Februari 2024 | 0.03 | 1043.30 | 1.00034518 |
| 12 | 16 Februari 2024 | 0.02 | 1043.48 | 1.00017253 |
| 13 | 19 Februari 2024 | 0.05 | 1044.01 | 1.00050792 |
| 14 | 20 Februari 2024 | 0.02 | 1044.19 | 1.00017241 |
| 15 | 21 Februari 2024 | 0.02 | 1044.37 | 1.00017238 |
| 16 | 22 Februari 2024 | 0.02 | 1044.55 | 1.00017235 |
| 17 | 23 Februari 2024 | 0.02 | 1044.73 | 1.00017232 |
| 18 | 26 Februari 2024 | 0.05 | 1045.26 | 1.00050731 |
| 19 | 27 Februari 2024 | 0.02 | 1045.44 | 1.00017221 |
| 20 | 28 Februari 2024 | 0.02 | 1045.62 | 1.00017218 |
| 21 | 29 Februari 2024 | 0.02 | 1045.80 | 1.00017215 |
| 22 | 01 Maret 2024 | 0.02 | 1045.97 | 1.00016255 |
| 23 | 04 Maret 2024 | 0.05 | 1046.51 | 1.00051627 |
| 24 | 05 Maret 2024 | 0.02 | 1046.69 | 1.00017200 |
| 25 | 07 Maret 2024 | 0.02 | 1047.04 | 1.00016239 |
| 26 | 08 Maret 2024 | 0.02 | 1047.22 | 1.00017191 |
| 27 | 13 Maret 2024 | 0.08 | 1048.11 | 1.00084987 |
| 28 | 14 Maret 2024 | 0.02 | 1048.29 | 1.00017174 |
| 29 | 15 Maret 2024 | 0.02 | 1016.06 | 1.00017262 |
| 30 | 18 Maret 2024 | 0.05 | 1016.60 | 1.00053146 |
| 31 | 19 Maret 2024 | 0.02 | 1016.78 | 1.00017706 |
| 32 | 20 Maret 2024 | 0.02 | 1016.95 | 1.00016719 |
| 33 | 21 Maret 2024 | 0.02 | 1017.13 | 1.00017700 |
| 34 | 22 Maret 2024 | 0.02 | 1017.30 | 1.00016714 |
| 35 | 25 Maret 2024 | 0.05 | 1017.84 | 1.00053082 |
| 36 | 26 Maret 2024 | 0.02 | 1018.01 | 1.00016702 |
| 37 | 27 Maret 2024 | 0.02 | 1018.19 | 1.00017682 |
| 38 | 28 Maret 2024 | 0.02 | 1018.37 | 1.00017678 |
| 39 | 01 April 2024 | 0.07 | 1019.07 | 1.00068737 |
| 40 | 02 April 2024 | 0.02 | 1019.25 | 1.00017663 |
| 41 | 03 April 2024 | -99.90 | 1.01 | 0.00098819 |
| 42 | 04 April 2024 | 0.01 | 1.01 | 1.00012013 |
| 43 | 05 April 2024 | 0.02 | 1019.78 | 1.00017654 |
| 44 | 16 April 2024 | 0.19 | 1021.72 | 1.00190237 |
| 45 | 17 April 2024 | 0.02 | 1021.90 | 1.00017617 |
| 46 | 18 April 2024 | 0.02 | 1022.07 | 1.00016636 |
| 47 | 19 April 2024 | 0.02 | 1022.25 | 1.00017611 |
| 48 | 22 April 2024 | 0.05 | 1022.78 | 1.00051846 |
| 49 | 23 April 2024 | 0.02 | 1022.96 | 1.00017599 |
| 50 | 24 April 2024 | 0.02 | 1023.13 | 1.00016618 |
| 51 | 25 April 2024 | 0.02 | 1023.31 | 1.00017593 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|