PT. MNC Asset Management
MNC PENDAPATAN TETAP III
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1779.00
Daily Return
0.25%

NAB MNC PENDAPATAN TETAP III

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 -0.02 1808.17 0.99978674
2 12 Februari 2024 -0.08 1806.73 0.99920046
3 13 Februari 2024 0.00 1806.78 1.00003133
4 15 Februari 2024 -0.02 1806.34 0.99975354
5 16 Februari 2024 -0.07 1805.05 0.99928756
6 19 Februari 2024 -0.01 1804.92 0.99992914
7 20 Februari 2024 -0.04 1804.18 0.99958746
8 21 Februari 2024 -0.01 1804.05 0.99993116
9 22 Februari 2024 0.03 1804.57 1.00028746
10 23 Februari 2024 -0.01 1804.44 0.99992879
11 26 Februari 2024 -0.06 1803.36 0.99939826
12 27 Februari 2024 0.03 1803.89 1.00029661
13 28 Februari 2024 0.00 1803.89 1.00000100
14 29 Februari 2024 -0.04 1803.19 0.99960807
15 01 Maret 2024 -0.02 1802.81 0.99978882
16 04 Maret 2024 0.01 1802.92 1.00006462
17 05 Maret 2024 -0.07 1801.75 0.99934761
18 07 Maret 2024 -0.01 1802.04 0.99994101
19 08 Maret 2024 0.01 1802.14 1.00005616
20 13 Maret 2024 -0.02 1801.74 0.99977582
21 14 Maret 2024 -0.02 1801.45 0.99983777
22 15 Maret 2024 -0.06 1800.45 0.99944694
23 18 Maret 2024 -0.01 1800.22 0.99987109
24 19 Maret 2024 -0.02 1799.81 0.99977414
25 20 Maret 2024 0.03 1800.28 1.00026086
26 21 Maret 2024 0.02 1800.66 1.00021019
27 22 Maret 2024 -0.05 1799.83 0.99954117
28 25 Maret 2024 -0.05 1798.95 0.99950912
29 26 Maret 2024 -0.02 1798.67 0.99984585
30 27 Maret 2024 -0.06 1797.67 0.99944337
31 28 Maret 2024 0.01 1797.88 1.00011554
32 01 April 2024 0.12 1799.98 1.00116704
33 02 April 2024 -0.16 1797.19 0.99844959
34 03 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
35 04 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
36 05 April 2024 0.04 1797.51 1.00035612
37 16 April 2024 -0.50 1788.45 0.99496070
38 17 April 2024 -0.18 1785.23 0.99819509
39 18 April 2024 0.04 1785.88 1.00036914
40 19 April 2024 -0.21 1782.17 0.99792165
41 22 April 2024 -0.16 1779.27 0.99837328
42 23 April 2024 -0.05 1778.32 0.99946203
43 24 April 2024 0.02 1778.63 1.00017792
44 25 April 2024 -0.17 1775.69 0.99834570
45 26 April 2024 -0.12 1773.60 0.99882249
46 29 April 2024 -0.13 1771.38 0.99874667
47 30 April 2024 0.00 1771.31 0.99995992
48 02 Mei 2024 0.19 1774.64 1.00188358
49 03 Mei 2024 0.25 1779.00 1.00245390

Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return