Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana SBN
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
20 Oktober 2025 |
-0.05 |
1509.84 |
0.99948974 |
| 2 |
21 Oktober 2025 |
0.10 |
1511.29 |
1.00095778 |
| 3 |
22 Oktober 2025 |
-0.07 |
1510.16 |
0.99925057 |
| 4 |
23 Oktober 2025 |
-0.09 |
1508.86 |
0.99914466 |
| 5 |
24 Oktober 2025 |
0.03 |
1509.29 |
1.00028485 |
| 6 |
27 Oktober 2025 |
0.05 |
1510.08 |
1.00051773 |
| 7 |
28 Oktober 2025 |
-0.03 |
1509.66 |
0.99972703 |
| 8 |
29 Oktober 2025 |
0.00 |
1509.71 |
1.00003113 |
| 9 |
30 Oktober 2025 |
0.00 |
1509.76 |
1.00003126 |
| 10 |
31 Oktober 2025 |
-0.04 |
1509.17 |
0.99961398 |
| 11 |
03 November 2025 |
-0.14 |
1507.13 |
0.99864462 |
| 12 |
04 November 2025 |
-0.11 |
1505.50 |
0.99892080 |
| 13 |
05 November 2025 |
0.00 |
1505.45 |
0.99996380 |
| 14 |
06 November 2025 |
-0.01 |
1505.25 |
0.99986801 |
| 15 |
07 November 2025 |
0.06 |
1506.14 |
1.00059293 |
| 16 |
10 November 2025 |
0.04 |
1506.69 |
1.00036391 |
| 17 |
11 November 2025 |
0.01 |
1506.91 |
1.00014456 |
| 18 |
12 November 2025 |
0.04 |
1507.46 |
1.00036777 |
| 19 |
13 November 2025 |
0.04 |
1508.02 |
1.00036817 |
| 20 |
14 November 2025 |
0.04 |
1508.66 |
1.00042798 |
| 21 |
17 November 2025 |
0.02 |
1508.99 |
1.00021880 |
| 22 |
18 November 2025 |
0.02 |
1509.33 |
1.00022558 |
| 23 |
19 November 2025 |
0.15 |
1511.58 |
1.00148927 |
| 24 |
20 November 2025 |
-0.17 |
1508.95 |
0.99825811 |
| 25 |
21 November 2025 |
0.02 |
1509.17 |
1.00015063 |
| 26 |
24 November 2025 |
-0.17 |
1506.67 |
0.99833929 |
| 27 |
25 November 2025 |
-0.05 |
1505.98 |
0.99954224 |
| 28 |
26 November 2025 |
-0.04 |
1505.35 |
0.99958021 |
| 29 |
27 November 2025 |
-0.14 |
1503.20 |
0.99857574 |
| 30 |
28 November 2025 |
-0.16 |
1500.84 |
0.99842915 |
| 31 |
01 Desember 2025 |
-0.16 |
1498.44 |
0.99839923 |
| 32 |
02 Desember 2025 |
0.23 |
1501.87 |
1.00229138 |
| 33 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1502.04 |
1.00010893 |
| 34 |
04 Desember 2025 |
0.23 |
1505.47 |
1.00228683 |
| 35 |
05 Desember 2025 |
0.02 |
1505.72 |
1.00016785 |
| 36 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1506.14 |
1.00027648 |
| 37 |
09 Desember 2025 |
-0.10 |
1504.62 |
0.99898867 |
| 38 |
10 Desember 2025 |
-0.02 |
1504.24 |
0.99975010 |
| 39 |
11 Desember 2025 |
0.04 |
1504.84 |
1.00039927 |
| 40 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1505.05 |
1.00013702 |
| 41 |
15 Desember 2025 |
0.08 |
1506.26 |
1.00080330 |
| 42 |
16 Desember 2025 |
0.14 |
1508.29 |
1.00135010 |
| 43 |
17 Desember 2025 |
0.07 |
1509.42 |
1.00074986 |
| 44 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1509.35 |
0.99995482 |
| 45 |
19 Desember 2025 |
0.04 |
1510.02 |
1.00044337 |
| 46 |
22 Desember 2025 |
0.00 |
1510.00 |
0.99998285 |
| 47 |
23 Desember 2025 |
0.04 |
1510.54 |
1.00036258 |
| 48 |
24 Desember 2025 |
0.03 |
1510.93 |
1.00025620 |
| 49 |
29 Desember 2025 |
0.05 |
1511.73 |
1.00052782 |
| 50 |
30 Desember 2025 |
0.03 |
1512.20 |
1.00031401 |
| 51 |
02 Januari 2026 |
0.42 |
1518.53 |
1.00418277 |
| 52 |
05 Januari 2026 |
0.09 |
1519.89 |
1.00089679 |
| 53 |
06 Januari 2026 |
-0.03 |
1519.49 |
0.99973972 |
| 54 |
07 Januari 2026 |
-0.02 |
1519.16 |
0.99977677 |
| 55 |
08 Januari 2026 |
0.10 |
1520.69 |
1.00101115 |
| 56 |
09 Januari 2026 |
0.03 |
1521.12 |
1.00027928 |
| 57 |
12 Januari 2026 |
0.08 |
1522.37 |
1.00082459 |
| 58 |
13 Januari 2026 |
0.06 |
1523.36 |
1.00064971 |
| 59 |
14 Januari 2026 |
-0.05 |
1522.54 |
0.99945889 |
| 60 |
15 Januari 2026 |
-0.15 |
1520.25 |
0.99849652 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait