Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana SBN
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.16 |
1500.84 |
0.99842915 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
-0.16 |
1498.44 |
0.99839923 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.23 |
1501.87 |
1.00229138 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1502.04 |
1.00010893 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.23 |
1505.47 |
1.00228683 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.02 |
1505.72 |
1.00016785 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1506.14 |
1.00027648 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.10 |
1504.62 |
0.99898867 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
-0.02 |
1504.24 |
0.99975010 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.04 |
1504.84 |
1.00039927 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1505.05 |
1.00013702 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.08 |
1506.26 |
1.00080330 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.14 |
1508.29 |
1.00135010 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.07 |
1509.42 |
1.00074986 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1509.35 |
0.99995482 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.04 |
1510.02 |
1.00044337 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.00 |
1510.00 |
0.99998285 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.04 |
1510.54 |
1.00036258 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.03 |
1510.93 |
1.00025620 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.05 |
1511.73 |
1.00052782 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.03 |
1512.20 |
1.00031401 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.42 |
1518.53 |
1.00418277 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.09 |
1519.89 |
1.00089679 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
-0.03 |
1519.49 |
0.99973972 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
-0.02 |
1519.16 |
0.99977677 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.10 |
1520.69 |
1.00101115 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.03 |
1521.12 |
1.00027928 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.08 |
1522.37 |
1.00082459 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.06 |
1523.36 |
1.00064971 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.05 |
1522.54 |
0.99945889 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.15 |
1520.25 |
0.99849652 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.01 |
1520.35 |
1.00006795 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.13 |
1518.42 |
0.99873246 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.06 |
1519.39 |
1.00063573 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
-0.04 |
1518.76 |
0.99958536 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1518.76 |
1.00000000 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.06 |
1517.26 |
1.00062157 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
1517.41 |
1.00009952 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.04 |
1516.74 |
0.99955319 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.00 |
1516.74 |
1.00000297 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.09 |
1518.03 |
1.00085005 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
-0.01 |
1517.87 |
0.99989592 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.08 |
1519.09 |
1.00079987 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.19 |
1522.01 |
1.00192543 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.03 |
1521.59 |
0.99972241 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.26 |
1517.60 |
0.99737761 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.13 |
1515.62 |
0.99869544 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.04 |
1516.29 |
1.00044107 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
-0.03 |
1515.89 |
0.99974101 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
1515.89 |
0.99999446 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.14 |
1517.98 |
1.00138474 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.21 |
1521.18 |
1.00210496 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.17 |
1518.65 |
0.99833471 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.17 |
1521.25 |
1.00171436 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
-0.06 |
1520.30 |
0.99937676 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.08 |
1519.02 |
0.99915865 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.16 |
1521.53 |
1.00164955 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.06 |
1522.46 |
1.00061149 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait