Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana SBN
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Juni 2026 |
0.16 |
1501.05 |
1.00159101 |
| 2 |
03 Juni 2026 |
0.03 |
1501.52 |
1.00031371 |
| 3 |
04 Juni 2026 |
-0.41 |
1495.39 |
0.99591801 |
| 4 |
05 Juni 2026 |
-0.44 |
1488.77 |
0.99556986 |
| 5 |
08 Juni 2026 |
-1.11 |
1472.19 |
0.98886395 |
| 6 |
09 Juni 2026 |
-0.54 |
1464.22 |
0.99458956 |
| 7 |
10 Juni 2026 |
0.42 |
1470.39 |
1.00421117 |
| 8 |
11 Juni 2026 |
-0.71 |
1459.99 |
0.99292671 |
| 9 |
12 Juni 2026 |
0.81 |
1471.87 |
1.00813457 |
| 10 |
15 Juni 2026 |
1.44 |
1493.01 |
1.01436231 |
| 11 |
17 Juni 2026 |
-1.35 |
1472.87 |
0.98651419 |
| 12 |
18 Juni 2026 |
1.00 |
1487.53 |
1.00995463 |
| 13 |
19 Juni 2026 |
-0.31 |
1482.90 |
0.99688572 |
| 14 |
22 Juni 2026 |
-0.15 |
1480.65 |
0.99848520 |
| 15 |
23 Juni 2026 |
-0.22 |
1477.46 |
0.99784433 |
| 16 |
24 Juni 2026 |
-0.01 |
1477.35 |
0.99992501 |
| 17 |
25 Juni 2026 |
0.32 |
1482.06 |
1.00318800 |
| 18 |
26 Juni 2026 |
0.21 |
1485.16 |
1.00209033 |
| 19 |
29 Juni 2026 |
0.09 |
1486.54 |
1.00093162 |
| 20 |
30 Juni 2026 |
-0.04 |
1485.89 |
0.99956106 |
| 21 |
01 Juli 2026 |
-0.09 |
1484.53 |
0.99908681 |
| 22 |
02 Juli 2026 |
-0.02 |
1484.24 |
0.99979960 |
| 23 |
03 Juli 2026 |
0.19 |
1487.04 |
1.00188568 |
| 24 |
06 Juli 2026 |
0.08 |
1488.22 |
1.00079743 |
| 25 |
07 Juli 2026 |
-0.16 |
1485.88 |
0.99842759 |
| 26 |
08 Juli 2026 |
-0.26 |
1482.02 |
0.99740363 |
| 27 |
09 Juli 2026 |
-0.07 |
1480.94 |
0.99926931 |
| 28 |
10 Juli 2026 |
0.28 |
1485.15 |
1.00284157 |
| 29 |
13 Juli 2026 |
-0.35 |
1479.97 |
0.99651422 |
| 30 |
13 Juli 2026 |
-0.35 |
1479.97 |
0.99651422 |
| 31 |
14 Juli 2026 |
0.17 |
1482.46 |
1.00168051 |
| 32 |
15 Juli 2026 |
0.12 |
1484.19 |
1.00116523 |
| 33 |
16 Juli 2026 |
-0.03 |
1483.77 |
0.99971857 |
| 34 |
17 Juli 2026 |
0.07 |
1484.77 |
1.00067659 |
| 35 |
20 Juli 2026 |
-0.18 |
1482.17 |
0.99824687 |
| 36 |
21 Juli 2026 |
-0.01 |
1481.96 |
0.99985845 |
| 37 |
22 Juli 2026 |
0.10 |
1483.51 |
1.00104787 |
| 38 |
23 Juli 2026 |
-0.26 |
1479.60 |
0.99735964 |
| 39 |
24 Juli 2026 |
-0.23 |
1476.14 |
0.99766774 |
| 40 |
27 Juli 2026 |
0.05 |
1476.84 |
1.00047008 |
| 41 |
28 Juli 2026 |
0.06 |
1477.70 |
1.00058348 |
| 42 |
29 Juli 2026 |
0.29 |
1481.98 |
1.00289335 |
| 43 |
30 Juli 2026 |
-0.10 |
1480.55 |
0.99903791 |
| 44 |
31 Juli 2026 |
0.14 |
1482.60 |
1.00138617 |
| 45 |
03 Agustus 2026 |
0.15 |
1484.86 |
1.00152037 |
| 46 |
04 Agustus 2026 |
-0.23 |
1481.47 |
0.99771736 |
| 47 |
05 Agustus 2026 |
0.31 |
1486.10 |
1.00312926 |
| 48 |
06 Agustus 2026 |
0.09 |
1487.41 |
1.00087881 |
| 49 |
07 Agustus 2026 |
-0.15 |
1485.20 |
0.99851171 |
| 50 |
10 Agustus 2026 |
0.51 |
1492.77 |
1.00509852 |
| 51 |
11 Agustus 2026 |
-0.11 |
1491.19 |
0.99894096 |
| 52 |
12 Agustus 2026 |
0.10 |
1492.70 |
1.00101691 |
| 53 |
13 Agustus 2026 |
0.18 |
1495.32 |
1.00175045 |
| 54 |
14 Agustus 2026 |
0.56 |
1503.70 |
1.00560490 |
| 55 |
18 Agustus 2026 |
0.08 |
1504.96 |
1.00084252 |
| 56 |
19 Agustus 2026 |
0.17 |
1507.53 |
1.00170217 |
| 57 |
20 Agustus 2026 |
0.65 |
1517.27 |
1.00646304 |
| 58 |
21 Agustus 2026 |
-0.30 |
1512.71 |
0.99699513 |
| 59 |
24 Agustus 2026 |
-0.20 |
1509.69 |
0.99800391 |
| 60 |
26 Agustus 2026 |
-0.01 |
1509.60 |
0.99993886 |
| 61 |
27 Agustus 2026 |
0.32 |
1514.41 |
1.00318482 |
| 62 |
28 Agustus 2026 |
0.24 |
1518.04 |
1.00240193 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait