NAB MNC Dana Syariah Barokah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Februari 2026 |
0.05 |
1583.95 |
1.00045439 |
| 2 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
1584.18 |
1.00015102 |
| 3 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
1584.42 |
1.00015124 |
| 4 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
1584.66 |
1.00015141 |
| 5 |
06 Februari 2026 |
0.02 |
1584.90 |
1.00015120 |
| 6 |
09 Februari 2026 |
0.05 |
1585.62 |
1.00045384 |
| 7 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
1585.86 |
1.00015136 |
| 8 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
1586.10 |
1.00015146 |
| 9 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
1586.34 |
1.00015106 |
| 10 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
1586.58 |
1.00015104 |
| 11 |
18 Februari 2026 |
0.08 |
1587.78 |
1.00075754 |
| 12 |
19 Februari 2026 |
0.02 |
1588.02 |
1.00015128 |
| 13 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
1588.26 |
1.00015107 |
| 14 |
23 Februari 2026 |
0.05 |
1588.98 |
1.00045351 |
| 15 |
24 Februari 2026 |
0.02 |
1589.23 |
1.00015142 |
| 16 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
1589.47 |
1.00015108 |
| 17 |
26 Februari 2026 |
0.02 |
1589.71 |
1.00015112 |
| 18 |
27 Februari 2026 |
0.02 |
1589.95 |
1.00015103 |
| 19 |
02 Maret 2026 |
0.05 |
1590.67 |
1.00045410 |
| 20 |
03 Maret 2026 |
0.02 |
1590.91 |
1.00015126 |
| 21 |
04 Maret 2026 |
0.02 |
1591.15 |
1.00015123 |
| 22 |
05 Maret 2026 |
0.02 |
1591.39 |
1.00015127 |
| 23 |
06 Maret 2026 |
0.02 |
1591.63 |
1.00015119 |
| 24 |
09 Maret 2026 |
0.05 |
1592.35 |
1.00045419 |
| 25 |
10 Maret 2026 |
0.02 |
1592.59 |
1.00015116 |
| 26 |
11 Maret 2026 |
0.02 |
1592.84 |
1.00015145 |
| 27 |
12 Maret 2026 |
0.02 |
1593.08 |
1.00015093 |
| 28 |
13 Maret 2026 |
0.02 |
1593.32 |
1.00015115 |
| 29 |
16 Maret 2026 |
0.03 |
1593.80 |
1.00030107 |
| 30 |
17 Maret 2026 |
0.02 |
1594.04 |
1.00015002 |
| 31 |
25 Maret 2026 |
0.12 |
1595.95 |
1.00120054 |
| 32 |
26 Maret 2026 |
0.02 |
1596.19 |
1.00015013 |
| 33 |
27 Maret 2026 |
0.02 |
1596.43 |
1.00015023 |
| 34 |
30 Maret 2026 |
0.04 |
1597.05 |
1.00039187 |
| 35 |
31 Maret 2026 |
0.01 |
1597.21 |
1.00010012 |
| 36 |
01 April 2026 |
0.01 |
1597.41 |
1.00012008 |
| 37 |
02 April 2026 |
0.01 |
1597.60 |
1.00012019 |
| 38 |
06 April 2026 |
0.05 |
1598.37 |
1.00048041 |
| 39 |
07 April 2026 |
0.01 |
1598.56 |
1.00012019 |
| 40 |
08 April 2026 |
0.01 |
1598.76 |
1.00012536 |
| 41 |
09 April 2026 |
0.01 |
1598.96 |
1.00012503 |
| 42 |
10 April 2026 |
0.01 |
1599.16 |
1.00012533 |
| 43 |
13 April 2026 |
0.04 |
1599.81 |
1.00040503 |
| 44 |
14 April 2026 |
0.01 |
1600.02 |
1.00013527 |
| 45 |
15 April 2026 |
0.01 |
1600.24 |
1.00013506 |
| 46 |
16 April 2026 |
0.01 |
1600.45 |
1.00013542 |
| 47 |
17 April 2026 |
0.01 |
1600.67 |
1.00013502 |
| 48 |
20 April 2026 |
0.04 |
1601.32 |
1.00040514 |
| 49 |
21 April 2026 |
0.01 |
1601.54 |
1.00013501 |
| 50 |
22 April 2026 |
0.01 |
1601.75 |
1.00013500 |
| 51 |
23 April 2026 |
0.01 |
1601.97 |
1.00013504 |
| 52 |
24 April 2026 |
0.01 |
1602.18 |
1.00013515 |
| 53 |
27 April 2026 |
0.04 |
1602.84 |
1.00040620 |
| 54 |
28 April 2026 |
0.01 |
1603.05 |
1.00013532 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait