NAB MNC Dana Syariah Barokah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
17 November 2025 |
0.05 |
1565.61 |
1.00045492 |
| 2 |
18 November 2025 |
0.02 |
1565.85 |
1.00015131 |
| 3 |
19 November 2025 |
0.02 |
1566.08 |
1.00015065 |
| 4 |
20 November 2025 |
0.02 |
1566.32 |
1.00015133 |
| 5 |
21 November 2025 |
0.02 |
1566.56 |
1.00015137 |
| 6 |
24 November 2025 |
0.05 |
1567.27 |
1.00045354 |
| 7 |
25 November 2025 |
0.00 |
1567.27 |
1.00000000 |
| 8 |
26 November 2025 |
0.02 |
1567.74 |
1.00015100 |
| 9 |
27 November 2025 |
0.02 |
1567.98 |
1.00015117 |
| 10 |
28 November 2025 |
0.02 |
1568.22 |
1.00015096 |
| 11 |
01 Desember 2025 |
0.05 |
1568.93 |
1.00045408 |
| 12 |
02 Desember 2025 |
0.02 |
1569.17 |
1.00015150 |
| 13 |
03 Desember 2025 |
0.02 |
1569.40 |
1.00015110 |
| 14 |
04 Desember 2025 |
0.02 |
1569.64 |
1.00015120 |
| 15 |
05 Desember 2025 |
0.02 |
1569.88 |
1.00015131 |
| 16 |
08 Desember 2025 |
0.05 |
1570.59 |
1.00045418 |
| 17 |
09 Desember 2025 |
0.02 |
1570.83 |
1.00015109 |
| 18 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
1571.07 |
1.00015145 |
| 19 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1571.30 |
1.00014952 |
| 20 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
1571.54 |
1.00015096 |
| 21 |
15 Desember 2025 |
0.05 |
1572.25 |
1.00045465 |
| 22 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1572.49 |
1.00015118 |
| 23 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
1572.73 |
1.00015129 |
| 24 |
18 Desember 2025 |
0.02 |
1572.97 |
1.00015120 |
| 25 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
1573.20 |
1.00015124 |
| 26 |
22 Desember 2025 |
0.05 |
1573.92 |
1.00045322 |
| 27 |
23 Desember 2025 |
0.02 |
1574.16 |
1.00015153 |
| 28 |
24 Desember 2025 |
0.02 |
1574.39 |
1.00015126 |
| 29 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
1575.59 |
1.00075750 |
| 30 |
30 Desember 2025 |
0.02 |
1575.82 |
1.00015099 |
| 31 |
02 Januari 2026 |
0.05 |
1576.54 |
1.00045481 |
| 32 |
05 Januari 2026 |
0.05 |
1577.26 |
1.00045327 |
| 33 |
06 Januari 2026 |
0.02 |
1577.49 |
1.00015115 |
| 34 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
1577.73 |
1.00015125 |
| 35 |
08 Januari 2026 |
0.02 |
1577.97 |
1.00015136 |
| 36 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
1578.21 |
1.00015121 |
| 37 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1578.93 |
1.00045425 |
| 38 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
1579.17 |
1.00015105 |
| 39 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
1579.40 |
1.00015141 |
| 40 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
1579.64 |
1.00015132 |
| 41 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
1580.60 |
1.00060514 |
| 42 |
20 Januari 2026 |
0.02 |
1580.84 |
1.00015115 |
| 43 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
1581.08 |
1.00015112 |
| 44 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
1581.32 |
1.00015116 |
| 45 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1581.32 |
1.00000000 |
| 46 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
1581.32 |
1.00000000 |
| 47 |
27 Januari 2026 |
0.08 |
1582.51 |
1.00075450 |
| 48 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
1582.75 |
1.00015109 |
| 49 |
29 Januari 2026 |
0.02 |
1582.99 |
1.00015100 |
| 50 |
30 Januari 2026 |
0.02 |
1583.23 |
1.00015098 |
| 51 |
02 Februari 2026 |
0.05 |
1583.95 |
1.00045439 |
| 52 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
1584.18 |
1.00015102 |
| 53 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
1584.42 |
1.00015124 |
| 54 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
1584.66 |
1.00015141 |
| 55 |
06 Februari 2026 |
0.02 |
1584.90 |
1.00015120 |
| 56 |
09 Februari 2026 |
0.05 |
1585.62 |
1.00045384 |
| 57 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
1585.86 |
1.00015136 |
| 58 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
1586.10 |
1.00015146 |
| 59 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
1586.34 |
1.00015106 |
| 60 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
1586.58 |
1.00015104 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait