PT. Indoasia Aset Manajemen
I AM Bond Fund
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1306.97
Daily Return
0.44%

NAB I AM Bond Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 -0.12 1306.70 0.99877704
2 13 Februari 2024 0.03 1307.05 1.00026785
3 15 Februari 2024 -0.06 1306.33 0.99944914
4 16 Februari 2024 0.08 1307.38 1.00080378
5 19 Februari 2024 0.08 1308.46 1.00082608
6 20 Februari 2024 -0.01 1308.32 0.99989300
7 21 Februari 2024 0.14 1310.19 1.00142931
8 22 Februari 2024 0.13 1311.93 1.00132805
9 23 Februari 2024 0.07 1312.91 1.00074699
10 26 Februari 2024 0.08 1313.98 1.00081498
11 27 Februari 2024 -0.05 1313.30 0.99948249
12 28 Februari 2024 0.00 1313.31 1.00000761
13 29 Februari 2024 -0.10 1312.04 0.99903298
14 01 Maret 2024 -0.08 1311.02 0.99922258
15 04 Maret 2024 0.00 1310.98 0.99996949
16 05 Maret 2024 -0.09 1309.78 0.99908465
17 07 Maret 2024 0.07 1310.74 1.00071767
18 08 Maret 2024 0.11 1312.21 1.00112150
19 13 Maret 2024 0.05 1312.85 1.00048773
20 14 Maret 2024 -0.02 1312.60 0.99980957
21 15 Maret 2024 -0.08 1311.50 0.99916197
22 18 Maret 2024 0.00 1311.46 0.99996950
23 19 Maret 2024 0.04 1312.04 1.00044226
24 20 Maret 2024 0.05 1312.74 1.00053352
25 21 Maret 2024 0.12 1314.27 1.00116550
26 22 Maret 2024 -0.07 1313.32 0.99927717
27 25 Maret 2024 -0.04 1312.83 0.99962690
28 26 Maret 2024 -0.16 1310.79 0.99844610
29 27 Maret 2024 -0.09 1309.56 0.99906163
30 28 Maret 2024 0.04 1310.14 1.00044290
31 01 April 2024 0.22 1313.05 1.00222114
32 02 April 2024 -0.06 1312.24 0.99938312
33 03 April 2024 -0.06 1311.47 0.99941322
34 04 April 2024 0.14 1313.37 1.00144876
35 05 April 2024 0.34 1317.83 1.00339584
36 16 April 2024 -1.16 1302.51 0.98837483
37 17 April 2024 -0.67 1293.83 0.99333594
38 18 April 2024 0.32 1298.03 1.00324618
39 19 April 2024 -0.45 1292.19 0.99550087
40 22 April 2024 -0.10 1290.87 0.99897848
41 23 April 2024 0.09 1291.97 1.00085214
42 24 April 2024 0.31 1296.02 1.00313475
43 25 April 2024 -0.47 1289.96 0.99532415
44 26 April 2024 -0.25 1286.73 0.99749605
45 29 April 2024 -0.15 1284.85 0.99853893
46 30 April 2024 -0.02 1284.53 0.99975094
47 02 Mei 2024 0.57 1291.91 1.00574529
48 03 Mei 2024 0.72 1301.20 1.00719090
49 06 Mei 2024 0.44 1306.97 1.00443437

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indoasia Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return