Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB I AM Bond Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Juni 2026 |
0.14 |
1463.45 |
1.00138906 |
| 2 |
03 Juni 2026 |
0.02 |
1463.67 |
1.00015033 |
| 3 |
04 Juni 2026 |
-0.35 |
1458.48 |
0.99645412 |
| 4 |
05 Juni 2026 |
-0.52 |
1450.93 |
0.99482338 |
| 5 |
08 Juni 2026 |
-1.02 |
1436.20 |
0.98984789 |
| 6 |
09 Juni 2026 |
-1.85 |
1409.69 |
0.98154157 |
| 7 |
10 Juni 2026 |
0.54 |
1417.26 |
1.00536997 |
| 8 |
11 Juni 2026 |
-1.14 |
1401.11 |
0.98860477 |
| 9 |
12 Juni 2026 |
0.57 |
1409.13 |
1.00572403 |
| 10 |
15 Juni 2026 |
2.13 |
1439.14 |
1.02129683 |
| 11 |
17 Juni 2026 |
0.67 |
1448.73 |
1.00666370 |
| 12 |
18 Juni 2026 |
-0.90 |
1435.71 |
0.99101282 |
| 13 |
19 Juni 2026 |
-0.20 |
1432.91 |
0.99804975 |
| 14 |
22 Juni 2026 |
-0.06 |
1432.12 |
0.99944867 |
| 15 |
23 Juni 2026 |
-0.47 |
1425.35 |
0.99527274 |
| 16 |
24 Juni 2026 |
-0.12 |
1423.66 |
0.99881433 |
| 17 |
25 Juni 2026 |
0.17 |
1426.08 |
1.00169984 |
| 18 |
26 Juni 2026 |
0.02 |
1426.41 |
1.00023140 |
| 19 |
29 Juni 2026 |
0.00 |
1426.36 |
0.99996495 |
| 20 |
30 Juni 2026 |
0.14 |
1428.31 |
1.00136712 |
| 21 |
01 Juli 2026 |
0.09 |
1429.62 |
1.00091717 |
| 22 |
02 Juli 2026 |
-0.04 |
1429.09 |
0.99962927 |
| 23 |
03 Juli 2026 |
0.20 |
1431.89 |
1.00195929 |
| 24 |
06 Juli 2026 |
0.07 |
1432.85 |
1.00067044 |
| 25 |
07 Juli 2026 |
-0.12 |
1431.16 |
0.99882053 |
| 26 |
08 Juli 2026 |
-0.22 |
1428.01 |
0.99779899 |
| 27 |
09 Juli 2026 |
0.00 |
1428.01 |
1.00000000 |
| 28 |
10 Juli 2026 |
-0.08 |
1426.85 |
0.99918768 |
| 29 |
13 Juli 2026 |
-0.31 |
1422.46 |
0.99692329 |
| 30 |
13 Juli 2026 |
-0.31 |
1422.46 |
0.99692329 |
| 31 |
14 Juli 2026 |
0.23 |
1425.69 |
1.00227071 |
| 32 |
15 Juli 2026 |
0.23 |
1428.94 |
1.00227960 |
| 33 |
16 Juli 2026 |
-0.09 |
1427.71 |
0.99913922 |
| 34 |
17 Juli 2026 |
0.10 |
1429.14 |
1.00100160 |
| 35 |
20 Juli 2026 |
-0.28 |
1425.09 |
0.99716613 |
| 36 |
21 Juli 2026 |
-0.10 |
1423.66 |
0.99899655 |
| 37 |
22 Juli 2026 |
0.09 |
1424.99 |
1.00093421 |
| 38 |
23 Juli 2026 |
-0.17 |
1422.61 |
0.99832981 |
| 39 |
24 Juli 2026 |
-0.23 |
1419.38 |
0.99772953 |
| 40 |
27 Juli 2026 |
0.06 |
1420.19 |
1.00057067 |
| 41 |
28 Juli 2026 |
-0.06 |
1419.30 |
0.99937332 |
| 42 |
29 Juli 2026 |
0.16 |
1421.56 |
1.00159233 |
| 43 |
30 Juli 2026 |
0.07 |
1422.55 |
1.00069642 |
| 44 |
31 Juli 2026 |
0.03 |
1422.97 |
1.00029524 |
| 45 |
03 Agustus 2026 |
0.16 |
1425.26 |
1.00160931 |
| 46 |
04 Agustus 2026 |
-0.19 |
1422.58 |
0.99811964 |
| 47 |
05 Agustus 2026 |
0.26 |
1426.28 |
1.00260091 |
| 48 |
06 Agustus 2026 |
0.13 |
1428.19 |
1.00133915 |
| 49 |
07 Agustus 2026 |
-0.11 |
1426.63 |
0.99890771 |
| 50 |
10 Agustus 2026 |
0.40 |
1432.30 |
1.00397440 |
| 51 |
11 Agustus 2026 |
0.09 |
1433.52 |
1.00085178 |
| 52 |
12 Agustus 2026 |
0.07 |
1434.55 |
1.00071851 |
| 53 |
13 Agustus 2026 |
0.04 |
1435.15 |
1.00041825 |
| 54 |
14 Agustus 2026 |
0.53 |
1442.73 |
1.00528168 |
| 55 |
18 Agustus 2026 |
0.01 |
1442.89 |
1.00011090 |
| 56 |
19 Agustus 2026 |
0.13 |
1444.71 |
1.00126136 |
| 57 |
20 Agustus 2026 |
0.86 |
1457.14 |
1.00860380 |
| 58 |
21 Agustus 2026 |
-0.14 |
1455.14 |
0.99862745 |
| 59 |
24 Agustus 2026 |
0.07 |
1456.21 |
1.00073532 |
| 60 |
26 Agustus 2026 |
-0.08 |
1455.08 |
0.99922401 |
| 61 |
27 Agustus 2026 |
0.02 |
1455.34 |
1.00017868 |
| 62 |
28 Agustus 2026 |
0.19 |
1458.11 |
1.00190334 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Indoasia Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait