PT. Schroder Investment Management Indonesia
Schroder Global Syariah Equity Fund
Kategori
GLOBAL FUND
NAB
1.68
Daily Return
0.18%

NAB Schroder Global Syariah Equity Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 0.52 1.66 1.00522035
2 07 Februari 2024 -0.38 1.65 0.99619565
3 12 Februari 2024 0.48 1.66 1.00484937
4 13 Februari 2024 0.40 1.66 1.00404174
5 15 Februari 2024 -0.51 1.66 0.99489305
6 16 Februari 2024 0.68 1.67 1.00682408
7 19 Februari 2024 -0.12 1.67 0.99880038
8 20 Februari 2024 0.03 1.67 1.00030026
9 21 Februari 2024 -0.20 1.66 0.99795882
10 22 Februari 2024 -0.66 1.65 0.99338266
11 23 Februari 2024 1.78 1.68 1.01780415
12 26 Februari 2024 0.29 1.69 1.00285595
13 27 Februari 2024 -0.21 1.68 0.99792346
14 28 Februari 2024 -0.13 1.68 0.99869203
15 29 Februari 2024 -0.21 1.68 0.99791642
16 01 Maret 2024 0.16 1.68 1.00155104
17 04 Maret 2024 0.61 1.69 1.00613497
18 05 Maret 2024 0.05 1.69 1.00053280
19 07 Maret 2024 0.22 1.68 1.00220330
20 08 Maret 2024 1.16 1.70 1.01158645
21 13 Maret 2024 -0.28 1.70 0.99718062
22 14 Maret 2024 0.53 1.71 1.00530129
23 15 Maret 2024 -0.02 1.71 0.99976563
24 18 Maret 2024 -0.98 1.69 0.99015413
25 19 Maret 2024 0.31 1.69 1.00313702
26 20 Maret 2024 0.42 1.70 1.00424829
27 21 Maret 2024 0.26 1.71 1.00258519
28 22 Maret 2024 0.65 1.72 1.00650492
29 25 Maret 2024 0.31 1.72 1.00308588
30 26 Maret 2024 -0.64 1.71 0.99355700
31 27 Maret 2024 -0.19 1.71 0.99813051
32 28 Maret 2024 0.41 1.72 1.00409716
33 01 April 2024 -0.09 1.71 0.99906733
34 02 April 2024 -0.01 1.71 0.99988331
35 03 April 2024 -0.51 1.70 0.99486491
36 04 April 2024 -0.18 1.70 0.99824037
37 05 April 2024 -0.40 1.70 0.99600447
38 16 April 2024 0.61 1.71 1.00607634
39 17 April 2024 -1.35 1.68 0.98645479
40 18 April 2024 -1.07 1.66 0.98930036
41 19 April 2024 -0.07 1.66 0.99933906
42 22 April 2024 -1.19 1.64 0.98809524
43 23 April 2024 0.64 1.65 1.00638919
44 24 April 2024 0.88 1.67 1.00882762
45 25 April 2024 0.17 1.67 1.00167815
46 26 April 2024 -0.42 1.66 0.99581164
47 29 April 2024 1.60 1.69 1.01598270
48 30 April 2024 -0.19 1.69 0.99810752
49 02 Mei 2024 -0.41 1.68 0.99591160
50 03 Mei 2024 0.18 1.68 1.00184436

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return