Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Mandiri Obligasi Optima
No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
1 |
31 Januari 2024 |
-0.06 |
1868.56 |
0.99943839 |
2 |
01 Februari 2024 |
0.19 |
1872.20 |
1.00194802 |
3 |
02 Februari 2024 |
0.05 |
1873.17 |
1.00051811 |
4 |
05 Februari 2024 |
-0.16 |
1870.20 |
0.99841445 |
5 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
1870.54 |
1.00018180 |
6 |
07 Februari 2024 |
0.10 |
1872.44 |
1.00101575 |
7 |
12 Februari 2024 |
-0.02 |
1872.01 |
0.99977035 |
8 |
13 Februari 2024 |
0.03 |
1872.53 |
1.00027778 |
9 |
15 Februari 2024 |
-0.01 |
1872.33 |
0.99989319 |
10 |
16 Februari 2024 |
0.08 |
1873.86 |
1.00081716 |
11 |
19 Februari 2024 |
0.00 |
1873.92 |
1.00003202 |
12 |
20 Februari 2024 |
0.02 |
1874.26 |
1.00018144 |
13 |
21 Februari 2024 |
0.00 |
1874.30 |
1.00002134 |
14 |
22 Februari 2024 |
0.07 |
1875.68 |
1.00073627 |
15 |
23 Februari 2024 |
0.00 |
1875.72 |
1.00002133 |
16 |
26 Februari 2024 |
-0.01 |
1875.53 |
0.99989871 |
17 |
27 Februari 2024 |
0.06 |
1876.58 |
1.00055984 |
18 |
28 Februari 2024 |
0.00 |
1876.61 |
1.00001599 |
19 |
29 Februari 2024 |
0.00 |
1876.60 |
0.99999467 |
20 |
01 Maret 2024 |
0.00 |
1876.60 |
1.00000000 |
21 |
04 Maret 2024 |
0.05 |
1877.50 |
1.00047959 |
22 |
05 Maret 2024 |
-0.01 |
1877.28 |
0.99988282 |
23 |
07 Maret 2024 |
0.03 |
1877.88 |
1.00030363 |
24 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1878.00 |
1.00006390 |
25 |
13 Maret 2024 |
0.14 |
1880.65 |
1.00141108 |
26 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1880.76 |
1.00005849 |
27 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1880.95 |
1.00010102 |
28 |
18 Maret 2024 |
0.07 |
1882.22 |
1.00067519 |
29 |
19 Maret 2024 |
-0.03 |
1881.66 |
0.99970248 |
30 |
20 Maret 2024 |
0.06 |
1882.74 |
1.00057396 |
31 |
21 Maret 2024 |
0.05 |
1883.59 |
1.00045147 |
32 |
22 Maret 2024 |
0.00 |
1883.55 |
0.99997876 |
33 |
25 Maret 2024 |
0.01 |
1883.83 |
1.00014866 |
34 |
26 Maret 2024 |
-0.02 |
1883.50 |
0.99982482 |
35 |
27 Maret 2024 |
-0.05 |
1882.58 |
0.99951155 |
36 |
28 Maret 2024 |
0.03 |
1883.07 |
1.00026028 |
37 |
01 April 2024 |
0.07 |
1884.38 |
1.00069567 |
38 |
02 April 2024 |
0.03 |
1884.91 |
1.00028126 |
39 |
03 April 2024 |
-0.18 |
1881.48 |
0.99818028 |
40 |
04 April 2024 |
-0.03 |
1880.95 |
0.99971831 |
41 |
05 April 2024 |
0.00 |
1880.98 |
1.00001595 |
42 |
16 April 2024 |
-0.04 |
1880.17 |
0.99956937 |
43 |
17 April 2024 |
-0.42 |
1872.36 |
0.99584612 |
44 |
18 April 2024 |
0.03 |
1872.86 |
1.00026704 |
45 |
19 April 2024 |
-0.10 |
1871.00 |
0.99900687 |
46 |
22 April 2024 |
0.00 |
1870.97 |
0.99998397 |
47 |
23 April 2024 |
-0.06 |
1869.89 |
0.99942276 |
48 |
24 April 2024 |
0.06 |
1871.09 |
1.00064175 |
49 |
25 April 2024 |
-0.14 |
1868.41 |
0.99856768 |
50 |
26 April 2024 |
-0.03 |
1867.85 |
0.99970028 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Mandiri Manajemen Investasi
No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |