PT. Capital Asset Management
Capital Money Market Fund
Kategori
PASAR UANG
NAB
1837.51
Daily Return
0.01%

NAB Capital Money Market Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 0.04 1816.99 1.00038628
2 28 April 2026 0.01 1817.22 1.00012878
3 29 April 2026 0.01 1817.45 1.00012877
4 30 April 2026 0.01 1817.69 1.00012881
5 04 Mei 2026 0.05 1818.62 1.00051532
6 05 Mei 2026 0.01 1818.86 1.00012872
7 06 Mei 2026 0.01 1819.09 1.00012865
8 07 Mei 2026 0.01 1819.33 1.00012880
9 08 Mei 2026 0.01 1819.56 1.00012746
10 11 Mei 2026 0.04 1820.25 1.00038224
11 12 Mei 2026 0.01 1820.49 1.00012740
12 13 Mei 2026 0.01 1820.72 1.00012744
13 18 Mei 2026 0.06 1821.87 1.00063014
14 19 Mei 2026 0.01 1822.10 1.00012602
15 20 Mei 2026 0.01 1822.32 1.00012601
16 21 Mei 2026 0.01 1822.55 1.00012599
17 22 Mei 2026 0.01 1822.78 1.00012609
18 25 Mei 2026 0.04 1823.47 1.00037810
19 26 Mei 2026 0.01 1823.70 1.00012602
20 29 Mei 2026 0.04 1824.39 1.00037813
21 02 Juni 2026 0.05 1825.31 1.00050417
22 03 Juni 2026 0.01 1825.54 1.00012612
23 04 Juni 2026 0.01 1825.77 1.00012599
24 05 Juni 2026 0.01 1826.00 1.00012608
25 08 Juni 2026 0.04 1826.69 1.00037388
26 09 Juni 2026 0.01 1826.91 1.00012471
27 10 Juni 2026 0.01 1827.14 1.00012469
28 11 Juni 2026 0.01 1827.37 1.00012462
29 12 Juni 2026 0.01 1827.60 1.00012466
30 15 Juni 2026 0.04 1828.28 1.00037399
31 17 Juni 2026 0.02 1828.74 1.00024931
32 18 Juni 2026 0.01 1828.96 1.00012462
33 19 Juni 2026 0.01 1829.19 1.00012466
34 22 Juni 2026 0.04 1829.88 1.00037394
35 23 Juni 2026 0.01 1830.11 1.00012749
36 24 Juni 2026 0.01 1830.34 1.00012737
37 25 Juni 2026 0.01 1830.58 1.00012735
38 26 Juni 2026 0.01 1830.81 1.00012745
39 29 Juni 2026 0.04 1831.51 1.00038218
40 30 Juni 2026 0.01 1831.74 1.00012738
41 01 Juli 2026 0.01 1831.98 1.00012737
42 02 Juli 2026 0.01 1832.21 1.00013013
43 03 Juli 2026 0.01 1832.45 1.00013022
44 06 Juli 2026 0.04 1833.17 1.00039046
45 07 Juli 2026 0.01 1833.41 1.00013021
46 08 Juli 2026 0.01 1833.65 1.00013025
47 09 Juli 2026 0.01 1833.89 1.00013149
48 10 Juli 2026 0.01 1834.13 1.00013147
49 13 Juli 2026 0.04 1834.85 1.00039447
50 13 Juli 2026 0.04 1834.85 1.00039447
51 14 Juli 2026 0.01 1835.09 1.00013156
52 15 Juli 2026 0.01 1835.33 1.00013155
53 16 Juli 2026 0.01 1835.58 1.00013153
54 17 Juli 2026 0.01 1835.82 1.00013151
55 20 Juli 2026 0.04 1836.54 1.00039465
56 21 Juli 2026 0.01 1836.78 1.00013150
57 22 Juli 2026 0.01 1837.03 1.00013295
58 23 Juli 2026 0.01 1837.27 1.00013288
59 24 Juli 2026 0.01 1837.51 1.00013286

Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Insight | 19 Juli 2026
Menyikapi Koreksi Dana Kelolaan Reksadana
Keuangan | 17 Juli 2026
Minat Investasi Obligasi Cukup Tinggi, Bisnis Wealth Management KB Bank Melonjak
Insight | 17 Juli 2026
Saham DEWA Melesat 6 Hari Beruntun, Masuk Top 5 LQ45 Paling Moncer
Insight | 14 Juli 2026
Rapor Reksadana Offshore Terangkat Saham Bertema AI
Investasi | 13 Juli 2026
Rotasi Sentimen AI dan Aturan Modal Jadi Daya Tarik Reksadana Saham Dolar