PT. Capital Asset Management
Capital Money Market Fund
Kategori
PASAR UANG
NAB
1740.54
Daily Return
0.02%

NAB Capital Money Market Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 08 April 2025 0.19 1718.46 1.00194020
2 09 April 2025 0.02 1718.73 1.00016166
3 10 April 2025 0.02 1719.01 1.00016169
4 11 April 2025 0.02 1719.29 1.00016155
5 14 April 2025 0.05 1720.12 1.00048497
6 15 April 2025 0.02 1720.40 1.00016173
7 16 April 2025 0.02 1720.68 1.00016153
8 17 April 2025 0.02 1720.96 1.00016168
9 21 April 2025 0.06 1722.07 1.00064656
10 22 April 2025 0.02 1722.35 1.00016155
11 23 April 2025 0.02 1722.63 1.00016176
12 24 April 2025 0.02 1722.91 1.00016167
13 25 April 2025 0.02 1723.18 1.00016153
14 28 April 2025 0.05 1724.02 1.00048521
15 29 April 2025 0.02 1724.30 1.00016166
16 30 April 2025 0.00 1724,58 1.00000000
17 02 Mei 2025 0.03 1725.14 1.00032333
18 05 Mei 2025 0.05 1725.97 1.00048530
19 06 Mei 2025 0.02 1726.25 1.00016176
20 07 Mei 2025 0.02 1726.53 1.00016168
21 08 Mei 2025 0.02 1726.81 1.00016165
22 09 Mei 2025 0.02 1727.09 1.00016169
23 14 Mei 2025 0.08 1728.49 1.00080859
24 15 Mei 2025 0.02 1728.77 1.00016170
25 16 Mei 2025 0.02 1729.04 1.00016168
26 19 Mei 2025 0.05 1729.88 1.00048489
27 20 Mei 2025 0.02 1730.16 1.00016169
28 21 Mei 2025 0.02 1730.44 1.00016166
29 22 Mei 2025 0.02 1730.72 1.00016169
30 23 Mei 2025 0.02 1731.00 1.00016167
31 26 Mei 2025 0.05 1731.84 1.00048486
32 27 Mei 2025 0.02 1732.12 1.00016168
33 28 Mei 2025 0.02 1732.40 1.00016154
34 02 Juni 2025 0.08 1733.80 1.00080847
35 03 Juni 2025 0.02 1734.08 1.00016173
36 04 Juni 2025 0.02 1734.36 1.00016164
37 05 Juni 2025 0.02 1734.64 1.00016167
38 10 Juni 2025 0.08 1736.05 1.00080824
39 11 Juni 2025 0.02 1736.33 1.00016163
40 12 Juni 2025 0.02 1736.61 1.00016166
41 13 Juni 2025 0.00 1736,89 1.00000000
42 16 Juni 2025 0.05 1737.73 1.00048529
43 17 Juni 2025 0.02 1738.01 1.00016165
44 18 Juni 2025 0.02 1738.29 1.00016162
45 19 Juni 2025 0.02 1738.57 1.00016165
46 20 Juni 2025 0.02 1738.85 1.00016163
47 23 Juni 2025 0.05 1739.70 1.00048497
48 24 Juni 2025 0.02 1739.98 1.00016164
49 25 Juni 2025 0.02 1740.26 1.00016161
50 26 Juni 2025 0.02 1740.54 1.00016176

Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Insight | 26 Juni 2025
Kinerja Masih Stabil, Reksadana Bisa Jadi Pilihan di Masa Penuh Tekanan
Keuangan | 24 Juni 2025
Bahana Sekuritas Jadi Mitra Distribusi Resmi Reksadana Sinarmas Asset Management
Investasi | 24 Juni 2025
Perluas Pasar Reksadana, Sinarmas AM Kerjasama Dengan Bahana Sekuritas
Investasi | 21 Juni 2025
Pasar Keuangan Tertekan, Kinerja Reksadana Turun dalam Sepekan
Investasi | 20 Juni 2025
Kinerja Reksadana Loyo dalam Sepekan Ini