PT. Capital Asset Management
Capital Fixed Income Fund
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1767.05
Daily Return
0.02%

NAB Capital Fixed Income Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 31 Januari 2024 0.02 1739.73 1.00018161
2 01 Februari 2024 0.02 1740.05 1.00018169
3 02 Februari 2024 0.02 1740.37 1.00018166
4 05 Februari 2024 0.05 1741.31 1.00054512
5 06 Februari 2024 0.02 1741.63 1.00018164
6 07 Februari 2024 0.02 1741.95 1.00018173
7 12 Februari 2024 0.09 1743.53 1.00090841
8 13 Februari 2024 0.02 1743.85 1.00018182
9 15 Februari 2024 0.04 1744.48 1.00036351
10 16 Februari 2024 0.02 1744.80 1.00018172
11 19 Februari 2024 0.05 1745.75 1.00054516
12 20 Februari 2024 0.02 1746.07 1.00018176
13 21 Februari 2024 0.02 1746.38 1.00018178
14 22 Februari 2024 0.02 1746.70 1.00018163
15 23 Februari 2024 0.02 1747.02 1.00018171
16 26 Februari 2024 0.05 1747.97 1.00054504
17 27 Februari 2024 0.02 1748.29 1.00018175
18 28 Februari 2024 0.02 1748.61 1.00018166
19 29 Februari 2024 0.02 1748.92 1.00018163
20 01 Maret 2024 0.02 1749.24 1.00018165
21 04 Maret 2024 0.05 1750.19 1.00054509
22 05 Maret 2024 0.02 1750.51 1.00018175
23 07 Maret 2024 0.02 1751.15 1.00018180
24 08 Maret 2024 0.02 1751.47 1.00018171
25 13 Maret 2024 0.09 1753.06 1.00090844
26 14 Maret 2024 0.02 1753.38 1.00018180
27 15 Maret 2024 0.02 1753.70 1.00018182
28 18 Maret 2024 0.05 1754.65 1.00054508
29 19 Maret 2024 0.02 1754.97 1.00018175
30 20 Maret 2024 0.02 1755.29 1.00018183
31 21 Maret 2024 0.02 1755.61 1.00018168
32 22 Maret 2024 0.00 1755.61 1.00000000
33 25 Maret 2024 0.05 1756.88 1.00054501
34 26 Maret 2024 0.02 1757.20 1.00018174
35 27 Maret 2024 0.02 1757.52 1.00018177
36 28 Maret 2024 0.02 1757.84 1.00018168
37 01 April 2024 0.07 1759.11 1.00072145
38 02 April 2024 0.02 1759.43 1.00018038
39 03 April 2024 0.02 1759.75 1.00018034
40 04 April 2024 0.02 1760.06 1.00018031
41 05 April 2024 0.02 1760.38 1.00018039
42 16 April 2024 0.20 1763.87 1.00198355
43 17 April 2024 0.02 1764.19 1.00018029
44 18 April 2024 0.02 1764.51 1.00018037
45 19 April 2024 0.02 1764.83 1.00018033
46 22 April 2024 0.05 1765.78 1.00054096
47 23 April 2024 0.02 1766.10 1.00018026
48 24 April 2024 0.02 1766.42 1.00018040
49 25 April 2024 0.02 1766.74 1.00018042
50 26 April 2024 0.02 1767.05 1.00018033

Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return