PT. Bahana TCW Investment Management
Bahana Progressive Income Fund
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1858.67
Daily Return
0.82%

NAB Bahana Progressive Income Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.05 1876.72 1.00048512
2 12 Februari 2024 -0.04 1876.00 0.99961635
3 13 Februari 2024 0.01 1876.18 1.00009595
4 15 Februari 2024 -0.15 1873.33 0.99848096
5 16 Februari 2024 0.07 1874.58 1.00066726
6 19 Februari 2024 0.05 1875.43 1.00045343
7 20 Februari 2024 0.04 1876.13 1.00037325
8 21 Februari 2024 0.11 1878.19 1.00109800
9 22 Februari 2024 0.12 1880.44 1.00119796
10 23 Februari 2024 0.17 1883.61 1.00168578
11 26 Februari 2024 0.06 1884.73 1.00059460
12 27 Februari 2024 0.01 1884.94 1.00011142
13 28 Februari 2024 -0.02 1884.63 0.99983554
14 29 Februari 2024 -0.10 1882.68 0.99896531
15 01 Maret 2024 -0.07 1881.27 0.99925107
16 04 Maret 2024 -0.06 1880.21 0.99943655
17 05 Maret 2024 -0.15 1877.34 0.99847357
18 07 Maret 2024 -0.03 1878.32 0.99970195
19 08 Maret 2024 0.09 1880.03 1.00091039
20 13 Maret 2024 0.05 1880.92 1.00047340
21 14 Maret 2024 0.02 1881.35 1.00022861
22 15 Maret 2024 -0.15 1878.57 0.99852234
23 18 Maret 2024 0.04 1879.37 1.00042586
24 19 Maret 2024 0.04 1880.12 1.00039907
25 20 Maret 2024 0.12 1882.37 1.00119673
26 21 Maret 2024 0.09 1884.09 1.00091374
27 22 Maret 2024 -0.09 1882.40 0.99910302
28 25 Maret 2024 0.00 1882.44 1.00002125
29 26 Maret 2024 -0.13 1880.02 0.99871443
30 27 Maret 2024 -0.04 1879.24 0.99958511
31 28 Maret 2024 0.01 1879.44 1.00010643
32 01 April 2024 0.20 1883.23 1.00201656
33 02 April 2024 -0.03 1882.71 0.99972388
34 03 April 2024 -0.09 1881.05 0.99911829
35 04 April 2024 0.09 1882.68 1.00086654
36 05 April 2024 0.18 1886.03 1.00177938
37 16 April 2024 -0.87 1869.63 0.99130449
38 17 April 2024 -0.70 1856.57 0.99301466
39 18 April 2024 0.13 1859.04 1.00133041
40 19 April 2024 -0.38 1851.96 0.99619158
41 22 April 2024 -0.26 1847.16 0.99740815
42 23 April 2024 -0.04 1846.33 0.99955066
43 24 April 2024 0.29 1851.70 1.00290847
44 25 April 2024 -0.43 1843.78 0.99572285
45 26 April 2024 -0.21 1839.83 0.99785766
46 29 April 2024 -0.10 1837.91 0.99895643
47 30 April 2024 -0.14 1835.36 0.99861255
48 02 Mei 2024 0.45 1843.59 1.00448413
49 03 Mei 2024 0.82 1858.67 1.00817969

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return