Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Bahana Prime Income Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
0.26 |
2485.65 |
1.00260973 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.06 |
2487.22 |
1.00063163 |
| 3 |
16 September 2025 |
0.10 |
2489.69 |
1.00099308 |
| 4 |
17 September 2025 |
0.18 |
2494.24 |
1.00182754 |
| 5 |
18 September 2025 |
0.28 |
2501.18 |
1.00278241 |
| 6 |
19 September 2025 |
-0.01 |
2501.05 |
0.99994802 |
| 7 |
22 September 2025 |
-0.11 |
2498.29 |
0.99889646 |
| 8 |
23 September 2025 |
0.05 |
2499.49 |
1.00048033 |
| 9 |
24 September 2025 |
-0.14 |
2496.08 |
0.99863572 |
| 10 |
25 September 2025 |
-0.18 |
2491.62 |
0.99821320 |
| 11 |
26 September 2025 |
0.08 |
2493.70 |
1.00083480 |
| 12 |
29 September 2025 |
0.10 |
2496.26 |
1.00102659 |
| 13 |
30 September 2025 |
0.04 |
2497.15 |
1.00035653 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
0.15 |
2500.97 |
1.00152974 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
0.18 |
2505.51 |
1.00181530 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
-0.01 |
2505.35 |
0.99993614 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
0.16 |
2509.45 |
1.00163650 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
0.10 |
2511.91 |
1.00098029 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
0.12 |
2515.04 |
1.00124606 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
0.20 |
2520.11 |
1.00201587 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
0.23 |
2525.84 |
1.00227371 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
0.02 |
2526.42 |
1.00022963 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
0.21 |
2531.66 |
1.00207408 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
0.39 |
2541.63 |
1.00393813 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
0.57 |
2556.08 |
1.00568533 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
0.09 |
2558.42 |
1.00091546 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
0.01 |
2558.76 |
1.00013289 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
0.21 |
2564.10 |
1.00208695 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
0.11 |
2566.81 |
1.00105690 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
-0.17 |
2562.54 |
0.99833646 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
0.12 |
2565.72 |
1.00124096 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
0.09 |
2568.04 |
1.00090423 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
0.03 |
2568.78 |
1.00028816 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.03 |
2569.59 |
1.00031532 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
-0.12 |
2566.58 |
0.99882861 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
0.10 |
2569.22 |
1.00102861 |
| 37 |
03 November 2025 |
-0.17 |
2564.96 |
0.99834191 |
| 38 |
04 November 2025 |
-0.13 |
2561.52 |
0.99865885 |
| 39 |
05 November 2025 |
0.01 |
2561.90 |
1.00014835 |
| 40 |
06 November 2025 |
0.00 |
2561.85 |
0.99998048 |
| 41 |
07 November 2025 |
0.02 |
2562.46 |
1.00023811 |
| 42 |
10 November 2025 |
0.04 |
2563.42 |
1.00037464 |
| 43 |
11 November 2025 |
0.04 |
2564.47 |
1.00040961 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.04 |
2565.42 |
1.00037045 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.01 |
2565.60 |
1.00007016 |
| 46 |
14 November 2025 |
0.01 |
2565.98 |
1.00014811 |
| 47 |
17 November 2025 |
0.06 |
2567.46 |
1.00057678 |
| 48 |
18 November 2025 |
-0.02 |
2566.93 |
0.99979357 |
| 49 |
19 November 2025 |
0.01 |
2567.30 |
1.00014414 |
| 50 |
20 November 2025 |
-0.05 |
2566.06 |
0.99951700 |
| 51 |
21 November 2025 |
0.01 |
2566.31 |
1.00009743 |
| 52 |
24 November 2025 |
-0.05 |
2565.02 |
0.99949733 |
| 53 |
25 November 2025 |
0.09 |
2567.38 |
1.00092007 |
| 54 |
26 November 2025 |
-0.05 |
2566.09 |
0.99949754 |
| 55 |
27 November 2025 |
-0.19 |
2561.29 |
0.99812945 |
| 56 |
28 November 2025 |
0.04 |
2562.23 |
1.00036700 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
0.03 |
2562.93 |
1.00027320 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
0.07 |
2564.81 |
1.00073354 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
2565.04 |
1.00008968 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
0.06 |
2566.49 |
1.00056529 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
2566.78 |
1.00011299 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
-0.08 |
2564.73 |
0.99920133 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
2565.09 |
1.00014037 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
0.05 |
2566.33 |
1.00048341 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait