Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Bahana Prime Income Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2026 |
-0.02 |
2575.21 |
0.99980976 |
| 2 |
30 Januari 2026 |
0.07 |
2576.98 |
1.00068732 |
| 3 |
02 Februari 2026 |
0.11 |
2579.80 |
1.00109430 |
| 4 |
03 Februari 2026 |
0.05 |
2581.02 |
1.00047290 |
| 5 |
04 Februari 2026 |
0.06 |
2582.65 |
1.00063153 |
| 6 |
05 Februari 2026 |
0.06 |
2584.13 |
1.00057305 |
| 7 |
06 Februari 2026 |
-0.37 |
2574.56 |
0.99629663 |
| 8 |
09 Februari 2026 |
-0.05 |
2573.28 |
0.99950283 |
| 9 |
10 Februari 2026 |
0.08 |
2575.44 |
1.00083940 |
| 10 |
11 Februari 2026 |
0.08 |
2577.38 |
1.00075327 |
| 11 |
12 Februari 2026 |
0.04 |
2578.38 |
1.00038799 |
| 12 |
13 Februari 2026 |
0.24 |
2584.56 |
1.00239685 |
| 13 |
18 Februari 2026 |
0.10 |
2587.14 |
1.00099824 |
| 14 |
19 Februari 2026 |
-0.06 |
2585.61 |
0.99940861 |
| 15 |
20 Februari 2026 |
0.06 |
2587.15 |
1.00059560 |
| 16 |
23 Februari 2026 |
-0.01 |
2586.81 |
0.99986858 |
| 17 |
24 Februari 2026 |
-0.01 |
2586.57 |
0.99990722 |
| 18 |
25 Februari 2026 |
0.03 |
2587.33 |
1.00029383 |
| 19 |
26 Februari 2026 |
0.16 |
2591.35 |
1.00155373 |
| 20 |
27 Februari 2026 |
0.02 |
2591.81 |
1.00017751 |
| 21 |
02 Maret 2026 |
-0.06 |
2590.29 |
0.99941354 |
| 22 |
03 Maret 2026 |
-0.19 |
2585.36 |
0.99809674 |
| 23 |
04 Maret 2026 |
-0.37 |
2575.90 |
0.99634094 |
| 24 |
05 Maret 2026 |
0.03 |
2576.64 |
1.00028728 |
| 25 |
06 Maret 2026 |
-0.04 |
2575.49 |
0.99955368 |
| 26 |
09 Maret 2026 |
-0.52 |
2562.08 |
0.99479322 |
| 27 |
10 Maret 2026 |
-0.10 |
2559.49 |
0.99898910 |
| 28 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
2559.49 |
1.00000000 |
| 29 |
12 Maret 2026 |
-0.19 |
2554.73 |
0.99814025 |
| 30 |
13 Maret 2026 |
-0.23 |
2548.93 |
0.99772970 |
| 31 |
16 Maret 2026 |
-0.59 |
2533.98 |
0.99413479 |
| 32 |
17 Maret 2026 |
-0.04 |
2532.98 |
0.99960536 |
| 33 |
25 Maret 2026 |
-0.06 |
2531.48 |
0.99940781 |
| 34 |
26 Maret 2026 |
0.08 |
2533.62 |
1.00084536 |
| 35 |
27 Maret 2026 |
0.32 |
2541.85 |
1.00324832 |
| 36 |
30 Maret 2026 |
0.09 |
2544.08 |
1.00087731 |
| 37 |
31 Maret 2026 |
-0.02 |
2543.48 |
0.99976416 |
| 38 |
01 April 2026 |
0.38 |
2553.27 |
1.00384906 |
| 39 |
02 April 2026 |
0.25 |
2559.76 |
1.00254184 |
| 40 |
06 April 2026 |
0.04 |
2560.85 |
1.00042582 |
| 41 |
07 April 2026 |
-0.15 |
2557.02 |
0.99850440 |
| 42 |
08 April 2026 |
0.36 |
2566.20 |
1.00359012 |
| 43 |
09 April 2026 |
0.08 |
2568.38 |
1.00084951 |
| 44 |
10 April 2026 |
0.14 |
2571.89 |
1.00136662 |
| 45 |
13 April 2026 |
0.15 |
2575.69 |
1.00147751 |
| 46 |
14 April 2026 |
0.13 |
2578.99 |
1.00128121 |
| 47 |
15 April 2026 |
0.07 |
2580.75 |
1.00068244 |
| 48 |
16 April 2026 |
0.13 |
2584.20 |
1.00133682 |
| 49 |
17 April 2026 |
0.05 |
2585.44 |
1.00047984 |
| 50 |
20 April 2026 |
0.00 |
2585.34 |
0.99996132 |
| 51 |
21 April 2026 |
0.00 |
2585.42 |
1.00003094 |
| 52 |
22 April 2026 |
0.00 |
2585.42 |
1.00000000 |
| 53 |
23 April 2026 |
-0.26 |
2578.81 |
0.99744336 |
| 54 |
24 April 2026 |
-0.21 |
2573.30 |
0.99786336 |
| 55 |
27 April 2026 |
0.04 |
2574.21 |
1.00035363 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait