Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Bahana Prime Income Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2024 |
0.11 |
2227.31 |
1.00109219 |
| 2 |
30 Januari 2024 |
0.11 |
2229.67 |
1.00105957 |
| 3 |
31 Januari 2024 |
0.19 |
2233.94 |
1.00191508 |
| 4 |
01 Februari 2024 |
0.21 |
2238.65 |
1.00210838 |
| 5 |
02 Februari 2024 |
0.06 |
2239.92 |
1.00056731 |
| 6 |
05 Februari 2024 |
-0.14 |
2236.69 |
0.99855798 |
| 7 |
06 Februari 2024 |
-0.02 |
2236.27 |
0.99981222 |
| 8 |
07 Februari 2024 |
0.00 |
2236.19 |
0.99996423 |
| 9 |
12 Februari 2024 |
-0.03 |
2235.61 |
0.99974063 |
| 10 |
13 Februari 2024 |
0.02 |
2236.09 |
1.00021471 |
| 11 |
15 Februari 2024 |
-0.03 |
2235.41 |
0.99969590 |
| 12 |
16 Februari 2024 |
0.13 |
2238.21 |
1.00125257 |
| 13 |
19 Februari 2024 |
-0.01 |
2238.07 |
0.99993745 |
| 14 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
2238.37 |
1.00013404 |
| 15 |
21 Februari 2024 |
0.04 |
2239.26 |
1.00039761 |
| 16 |
22 Februari 2024 |
0.14 |
2242.42 |
1.00141118 |
| 17 |
23 Februari 2024 |
0.09 |
2244.43 |
1.00089635 |
| 18 |
26 Februari 2024 |
0.09 |
2246.45 |
1.00090001 |
| 19 |
27 Februari 2024 |
0.05 |
2247.55 |
1.00048966 |
| 20 |
28 Februari 2024 |
-0.04 |
2246.59 |
0.99957287 |
| 21 |
29 Februari 2024 |
-0.03 |
2245.90 |
0.99969287 |
| 22 |
01 Maret 2024 |
-0.01 |
2245.61 |
0.99987088 |
| 23 |
04 Maret 2024 |
0.11 |
2248.11 |
1.00111328 |
| 24 |
05 Maret 2024 |
-0.10 |
2245.95 |
0.99903919 |
| 25 |
07 Maret 2024 |
-0.03 |
2247.22 |
0.99974642 |
| 26 |
08 Maret 2024 |
0.05 |
2248.36 |
1.00050729 |
| 27 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
2249.85 |
1.00066271 |
| 28 |
14 Maret 2024 |
0.05 |
2250.87 |
1.00045336 |
| 29 |
15 Maret 2024 |
-0.08 |
2249.12 |
0.99922252 |
| 30 |
18 Maret 2024 |
0.11 |
2251.49 |
1.00105375 |
| 31 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
2251.65 |
1.00007106 |
| 32 |
20 Maret 2024 |
0.14 |
2254.73 |
1.00136789 |
| 33 |
21 Maret 2024 |
0.05 |
2255.80 |
1.00047456 |
| 34 |
22 Maret 2024 |
-0.06 |
2254.38 |
0.99937051 |
| 35 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
2255.26 |
1.00039035 |
| 36 |
26 Maret 2024 |
-0.13 |
2252.28 |
0.99867864 |
| 37 |
27 Maret 2024 |
-0.06 |
2251.02 |
0.99944057 |
| 38 |
28 Maret 2024 |
0.03 |
2251.70 |
1.00030209 |
| 39 |
01 April 2024 |
0.13 |
2254.59 |
1.00128347 |
| 40 |
02 April 2024 |
-0.07 |
2253.05 |
0.99931695 |
| 41 |
03 April 2024 |
-0.02 |
2252.49 |
0.99975145 |
| 42 |
04 April 2024 |
0.07 |
2254.08 |
1.00070589 |
| 43 |
05 April 2024 |
0.09 |
2256.19 |
1.00093608 |
| 44 |
16 April 2024 |
-0.42 |
2246.68 |
0.99578493 |
| 45 |
17 April 2024 |
-0.23 |
2241.62 |
0.99774779 |
| 46 |
18 April 2024 |
-0.10 |
2239.36 |
0.99899180 |
| 47 |
19 April 2024 |
-0.15 |
2235.92 |
0.99846385 |
| 48 |
22 April 2024 |
-0.22 |
2231.06 |
0.99782640 |
| 49 |
23 April 2024 |
-0.18 |
2226.96 |
0.99816231 |
| 50 |
24 April 2024 |
0.09 |
2229.07 |
1.00094748 |
| 51 |
25 April 2024 |
-0.23 |
2223.90 |
0.99768065 |
| 52 |
26 April 2024 |
0.01 |
2224.07 |
1.00007644 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |