Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Bahana Prime Income Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.04 |
2562.23 |
1.00036700 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.03 |
2562.93 |
1.00027320 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.07 |
2564.81 |
1.00073354 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
2565.04 |
1.00008968 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.06 |
2566.49 |
1.00056529 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
2566.78 |
1.00011299 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.08 |
2564.73 |
0.99920133 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
2565.09 |
1.00014037 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.05 |
2566.33 |
1.00048341 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.08 |
2568.30 |
1.00076763 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
-0.02 |
2567.69 |
0.99976249 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.08 |
2569.87 |
1.00084901 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.06 |
2571.32 |
1.00056423 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.09 |
2573.60 |
1.00088670 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.07 |
2575.28 |
1.00065278 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
2575.64 |
1.00013979 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
2576.13 |
1.00019024 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.02 |
2576.72 |
1.00022903 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.00 |
2576.81 |
1.00003493 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
2578.91 |
1.00081496 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.12 |
2581.96 |
1.00118267 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.12 |
2584.93 |
1.00115029 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.07 |
2586.82 |
1.00073116 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
2587.01 |
1.00007345 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.04 |
2588.09 |
1.00041747 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
2588.44 |
1.00013523 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
2588.64 |
1.00007727 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.02 |
2588.15 |
0.99981071 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.04 |
2589.31 |
1.00044820 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
2589.77 |
1.00017765 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.19 |
2584.79 |
0.99807705 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.21 |
2579.43 |
0.99792633 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.03 |
2578.76 |
0.99974025 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.08 |
2576.64 |
0.99917790 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.13 |
2580.02 |
1.00131179 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.21 |
2574.54 |
0.99787599 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.08 |
2576.72 |
1.00084675 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-0.03 |
2575.96 |
0.99970505 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.01 |
2575.70 |
0.99989907 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.02 |
2575.21 |
0.99980976 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.07 |
2576.98 |
1.00068732 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.11 |
2579.80 |
1.00109430 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.05 |
2581.02 |
1.00047290 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.06 |
2582.65 |
1.00063153 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.06 |
2584.13 |
1.00057305 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.37 |
2574.56 |
0.99629663 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.05 |
2573.28 |
0.99950283 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.08 |
2575.44 |
1.00083940 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.08 |
2577.38 |
1.00075327 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.04 |
2578.38 |
1.00038799 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.24 |
2584.56 |
1.00239685 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.10 |
2587.14 |
1.00099824 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.06 |
2585.61 |
0.99940861 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.06 |
2587.15 |
1.00059560 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
-0.01 |
2586.81 |
0.99986858 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.01 |
2586.57 |
0.99990722 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.03 |
2587.33 |
1.00029383 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait