NAB Millenium Balance Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
19 September 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 2 |
22 September 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99998577 |
| 3 |
23 September 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 4 |
24 September 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 5 |
25 September 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 6 |
26 September 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 7 |
29 September 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99998645 |
| 8 |
30 September 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 9 |
01 Oktober 2025 |
0.01 |
147.62 |
1.00007588 |
| 10 |
02 Oktober 2025 |
0.00 |
147.62 |
0.99999526 |
| 11 |
03 Oktober 2025 |
0.00 |
147.62 |
0.99999594 |
| 12 |
06 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99998577 |
| 13 |
07 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 14 |
08 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 15 |
09 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 16 |
10 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 17 |
13 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99998577 |
| 18 |
14 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999594 |
| 19 |
15 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 20 |
16 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 21 |
17 Oktober 2025 |
0.00 |
147.61 |
0.99999526 |
| 22 |
20 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99998577 |
| 23 |
21 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99999526 |
| 24 |
22 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99999526 |
| 25 |
23 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99999526 |
| 26 |
24 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99999526 |
| 27 |
27 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99998645 |
| 28 |
28 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99999526 |
| 29 |
29 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99999526 |
| 30 |
30 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
0.99999526 |
| 31 |
31 Oktober 2025 |
0.00 |
147.60 |
1.00000000 |
| 32 |
03 November 2025 |
-100.00 |
0.00 |
0.00000000 |
| 33 |
04 November 2025 |
0.00 |
0.00 |
0.00000000 |
| 34 |
05 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 35 |
06 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 36 |
07 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 37 |
10 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 38 |
11 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 39 |
12 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 40 |
13 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 41 |
14 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 42 |
17 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 43 |
18 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 44 |
19 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 45 |
20 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 46 |
21 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 47 |
24 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 48 |
25 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 49 |
26 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 50 |
27 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 51 |
28 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 52 |
01 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 53 |
02 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 54 |
03 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 55 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 56 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 57 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 58 |
09 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 59 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 60 |
11 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 61 |
12 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 62 |
15 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 63 |
16 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Millenium Capital Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait