| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Desember 2025 | -0.03 | 825.23 | 0.99970853 |
| 2 | 02 Desember 2025 | 0.10 | 826.05 | 1.00099549 |
| 3 | 03 Desember 2025 | 0.05 | 826.44 | 1.00048048 |
| 4 | 04 Desember 2025 | 0.13 | 827.55 | 1.00133597 |
| 5 | 05 Desember 2025 | 0.03 | 827.76 | 1.00025050 |
| 6 | 08 Desember 2025 | 0.07 | 828.31 | 1.00067170 |
| 7 | 09 Desember 2025 | -0.07 | 827.75 | 0.99932296 |
| 8 | 10 Desember 2025 | 0.04 | 828.06 | 1.00037258 |
| 9 | 11 Desember 2025 | 0.03 | 828.30 | 1.00029515 |
| 10 | 12 Desember 2025 | 0.04 | 828.62 | 1.00038066 |
| 11 | 15 Desember 2025 | 0.09 | 829.33 | 1.00086023 |
| 12 | 16 Desember 2025 | 0.03 | 829.55 | 1.00025852 |
| 13 | 17 Desember 2025 | 0.08 | 830.23 | 1.00082250 |
| 14 | 18 Desember 2025 | -0.06 | 829.71 | 0.99937258 |
| 15 | 19 Desember 2025 | 0.00 | 829.75 | 1.00004592 |
| 16 | 22 Desember 2025 | 0.02 | 829.89 | 1.00017463 |
| 17 | 23 Desember 2025 | 0.02 | 830.05 | 1.00019810 |
| 18 | 24 Desember 2025 | 0.05 | 830.47 | 1.00049888 |
| 19 | 29 Desember 2025 | -0.30 | 827.99 | 0.99701759 |
| 20 | 30 Desember 2025 | 0.11 | 828.88 | 1.00107441 |
| 21 | 02 Januari 2026 | 0.17 | 830.28 | 1.00168275 |
| 22 | 05 Januari 2026 | 0.07 | 830.86 | 1.00070723 |
| 23 | 06 Januari 2026 | 0.00 | 830.87 | 1.00001384 |
| 24 | 07 Januari 2026 | -0.01 | 830.82 | 0.99993826 |
| 25 | 08 Januari 2026 | 0.00 | 830.81 | 0.99998411 |
| 26 | 09 Januari 2026 | -0.03 | 830.54 | 0.99967935 |
| 27 | 12 Januari 2026 | -0.05 | 830.11 | 0.99947697 |
| 28 | 13 Januari 2026 | 0.02 | 830.32 | 1.00024816 |
| 29 | 14 Januari 2026 | -0.04 | 830.01 | 0.99963171 |
| 30 | 15 Januari 2026 | -0.04 | 829.70 | 0.99962229 |
| 31 | 19 Januari 2026 | -0.01 | 829.65 | 0.99993841 |
| 32 | 20 Januari 2026 | -0.05 | 829.22 | 0.99949087 |
| 33 | 21 Januari 2026 | -0.06 | 828.71 | 0.99937665 |
| 34 | 22 Januari 2026 | 0.06 | 829.24 | 1.00064209 |
| 35 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 829.24 | 1.00000000 |
| 36 | 26 Januari 2026 | 0.00 | 829.24 | 1.00000000 |
| 37 | 27 Januari 2026 | -0.20 | 827.61 | 0.99803675 |
| 38 | 28 Januari 2026 | -0.05 | 827.18 | 0.99948623 |
| 39 | 29 Januari 2026 | 0.00 | 827.15 | 0.99995769 |
| 40 | 30 Januari 2026 | -0.39 | 823.89 | 0.99606299 |
| 41 | 02 Februari 2026 | 0.10 | 824.70 | 1.00098387 |
| 42 | 03 Februari 2026 | 0.07 | 825.28 | 1.00069746 |
| 43 | 04 Februari 2026 | 0.07 | 825.86 | 1.00070582 |
| 44 | 05 Februari 2026 | 0.06 | 826.34 | 1.00057491 |
| 45 | 06 Februari 2026 | -0.24 | 824.35 | 0.99759178 |
| 46 | 09 Februari 2026 | -0.04 | 823.99 | 0.99957154 |
| 47 | 10 Februari 2026 | 0.06 | 824.52 | 1.00064357 |
| 48 | 11 Februari 2026 | -0.03 | 824.27 | 0.99969049 |
| 49 | 12 Februari 2026 | 0.02 | 824.40 | 1.00016184 |
| 50 | 13 Februari 2026 | 0.14 | 825.57 | 1.00141387 |
| 51 | 18 Februari 2026 | 0.16 | 826.92 | 1.00164045 |
| 52 | 19 Februari 2026 | -0.10 | 826.12 | 0.99902542 |
| 53 | 20 Februari 2026 | 0.02 | 826.32 | 1.00024440 |
| 54 | 23 Februari 2026 | 0.00 | 826.35 | 1.00004429 |
| 55 | 24 Februari 2026 | -0.01 | 826.25 | 0.99987802 |
| 56 | 25 Februari 2026 | 0.02 | 826.45 | 1.00023504 |
| 57 | 26 Februari 2026 | -0.45 | 822.71 | 0.99547993 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|