NAB GAP Equity Focus Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
19 Mei 2025 |
0.48 |
462.29 |
1.00482557 |
| 2 |
20 Mei 2025 |
-0.59 |
459.57 |
0.99412123 |
| 3 |
21 Mei 2025 |
0.72 |
462.87 |
1.00716688 |
| 4 |
22 Mei 2025 |
-0.02 |
462.78 |
0.99980340 |
| 5 |
23 Mei 2025 |
0.07 |
463.12 |
1.00074226 |
| 6 |
26 Mei 2025 |
0.06 |
463.38 |
1.00057048 |
| 7 |
27 Mei 2025 |
-0.10 |
462.91 |
0.99898745 |
| 8 |
28 Mei 2025 |
0.24 |
464.02 |
1.00239440 |
| 9 |
02 Juni 2025 |
-0.22 |
463.02 |
0.99784601 |
| 10 |
03 Juni 2025 |
0.04 |
463.20 |
1.00038983 |
| 11 |
04 Juni 2025 |
0.19 |
464.08 |
1.00189291 |
| 12 |
05 Juni 2025 |
-0.19 |
463.19 |
0.99807382 |
| 13 |
10 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 14 |
11 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 15 |
12 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 16 |
13 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 17 |
16 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 18 |
17 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 19 |
18 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 20 |
19 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 21 |
20 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 22 |
23 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 23 |
24 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 24 |
25 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 25 |
26 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 26 |
30 Juni 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 27 |
01 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 28 |
02 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 29 |
03 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 30 |
04 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 31 |
07 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 32 |
08 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 33 |
09 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 34 |
10 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 35 |
11 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 36 |
14 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 37 |
15 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 38 |
16 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 39 |
17 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 40 |
18 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 41 |
21 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 42 |
22 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 43 |
23 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 44 |
24 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 45 |
25 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 46 |
28 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 47 |
29 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 48 |
30 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 49 |
31 Juli 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 50 |
01 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 51 |
04 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 52 |
05 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 53 |
06 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 54 |
07 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 55 |
08 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 56 |
11 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 57 |
12 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 58 |
13 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 59 |
14 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 60 |
15 Agustus 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. GAP Capital
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait
